BOLSA EURO VALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107934038
| Patrimonio | 3.124.795€ |
|---|---|
| Partícipes | 144 |
| Patrimonio por partícipe | 21.699,97€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 9 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS DEL ESTADO EM. 07/07/0 2013-10-01 | ES00000121P3 | 58,92% |
| BONOS CEDULAS TDA 2, F.T.A., 2013-11-26 | ES0317019000 | 5,46% |
| ACCIONES VALENCIANA DE VALORES, SICAV, S.A. | ES0182790032 | 4,14% |
| PARTICIPACIONES LAGUNA NEGRA RENTABILI ABSOL | ES0157633001 | 4,10% |
| ACCIONES ESPA?OLETO GESTION GLOBAL, SICAV, S.A. | ES0132911035 | 3,81% |
| ACCIONES SAP AG | DE0007164600 | 3,02% |
| ACCIONES ASSICURAZIONI GENERALI-ORD.SHS | IT0000062072 | 2,72% |
| PARTICIPACIONES SPDR GOLD TRUST | US78463V1070 | 1,75% |
| ACCIONES RWE AG | DE0007037129 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BOLSA EURO VALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
3,1M
patrimonio
144
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo