BOLSA EURO VALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107934038
| Patrimonio | 3.124.795€ |
|---|---|
| Partícipes | 144 |
| Patrimonio por partícipe | 21.699,97€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 11 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO, AL 3,15% VTO. 31-01-2016 (SGABLE) | ES00000120G4 | 38,37% |
| PAGARES BANESTO EMISIONES VTO 12/02/2013 | ES05135408F2 | 5,73% |
| PAGARES BANKINTER VTO 30/01/2013 | ES0513679VV3 | 5,71% |
| PAGARES BANCO POPULAR VTO 01/02/2013 | ES0513806Z82 | 5,70% |
| OBLIGACIONES AYT CEDULAS CAJAS FTA VI-A VTO.07/04/14 AL 4% | ES0312360003 | 5,59% |
| CEDULAS HIPOTECARIAS BANKINTER SA VTO 20/01/2013 CUPON 4,875% | ES0413679111 | 4,01% |
| ACCIONES VALENCIANA DE VALORES, SICAV, S.A. | ES0182790032 | 3,98% |
| PARTICIPACIONES LAGUNA NEGRA RENTABILI ABSOL | ES0157633001 | 3,96% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 3,07% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 09/03/10 VCTO. 30/04/15 AL 3,00% | ES00000122F2 | 2,04% |
| ACCIONES ESPAÑOLETO GESTION GLOBAL, SICAV, S.A. | ES0132911035 | 2,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BOLSA EURO VALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
3,1M
patrimonio
144
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo