BOLSA EURO VALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107934038
| Patrimonio | 3.124.795€ |
|---|---|
| Partícipes | 144 |
| Patrimonio por partícipe | 21.699,97€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 9 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 15-04-03 VTO. 30-07-13 AL 4,20% (SGABLE) | ES0000012866 | 62,17% |
| LETRAS VTO. 22-06-2012 | ES0L01206223 | 9,69% |
| LETRAS EM. VTO. 20-01-2012 | ES0L01201208 | 6,54% |
| LETRAS LETRAS SPAIN VTO 23/03/2012 | ES0L01203238 | 6,52% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 15-07-1996 VCTO. 28-02-2012 AL 8,70% | ES0000011595 | 3,35% |
| ACCIONES VALENCIANA DE VALORES, SICAV, S.A. | ES0182790032 | 3,29% |
| ACCIONES ESPAÑOLETO GESTION GLOBAL, SICAV, S.A. | ES0132911035 | 1,64% |
| BONOS LA CAIXA DE BARCELONA VTO. 03/02/2012 AL 3,375 | ES0314970098 | 1,64% |
| ACCIONES BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A. | ES0113440038 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BOLSA EURO VALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
3,1M
patrimonio
144
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo