BOLSA EURO VALOR, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107934038
| Patrimonio | 3.124.795€ |
|---|---|
| Partícipes | 144 |
| Patrimonio por partícipe | 21.699,97€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 10 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 09/11/10 VCTO. 30/04/2016 VARIABLE (SGABLE) | ES00000122X5 | 77,20% |
| ACCIONES RED ELECTRICA CORPORACION S.A. | ES0173093115 | 6,21% |
| ACCIONES IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 5,70% |
| ACCIONES GDF SUEZ | FR0010208488 | 5,53% |
| ACCIONES ENEL SPA | IT0003128367 | 5,50% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 5,49% |
| ACCIONES REPSOL-YPF, S.A. | ES0173516115 | 4,29% |
| ACCIONES TOTAL SA | FR0000120271 | 4,08% |
| ACCIONES ENDESA, S.A. | ES0130670112 | 3,41% |
| ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | ES0113211835 | 2,45% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BOLSA EURO VALOR, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
3,1M
patrimonio
144
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo