BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113200036

Patrimonio 61.669.000€
Partícipes 2.516
Patrimonio por partícipe 24.510,73€

Cartera del fondo a 2019-06-30

El fondo invierte en 14 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|0,550|2019-11-30 ES00000126W8 17,37%
LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,315|2019-12-06 ES0L01912069 11,39%
EMISIONES|FONDO TITULIZ. DÉFIC|0,850|2019-09-17 ES0378641205 10,94%
LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,299|2019-10-11 ES0L01910113 9,76%
LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,301|2020-03-06 ES0L02003066 9,60%
LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,317|2020-01-17 ES0L02001177 6,51%
EMISIONES|INSTITUTO DE CREDITO|4,750|2020-04-30 XS0883537143 5,13%
LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,432|2020-02-14 ES0L02002142 4,88%
LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,327|2019-11-15 ES0L01911152 4,55%
PAGARÉS|SANTANDER CONSUMER F|-0,170|2020-06-18 ES0513495SX6 4,06%
EMISIONES|FONDO TITULIZ. DÉFIC|0,031|2020-06-17 ES0378641304 3,25%
LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,324|2020-05-08 ES0L02005087 2,85%
PAPEL|CAIXABANK SA|-0,213|2020-02-28 XS2007382927 2,44%
PAPEL|CAIXABANK SA|-0,243|2020-03-17 XS2015296200 0,81%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

61,7M

patrimonio

2,5k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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