BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113200036
| Patrimonio | 61.669.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.516 |
| Patrimonio por partícipe | 24.510,73€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|FUND ORDERED BANK R|03,000|2014-11-19 | ES0302761004 | 17,54% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,299|2015-04-10 | ES0L01504106 | 17,23% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,300|2014-10-31 | ES00000121P3 | 14,94% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|05,000|2015-06-17 | ES0378641015 | 9,17% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|03,875|2014-10-31 | XS0737407543 | 6,29% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,395|2015-02-20 | ES0L01502209 | 5,50% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,329|2015-07-30 | ES0000012601 | 3,66% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,000|2015-07-30 | ES00000123L8 | 3,06% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|03,250|2015-04-23 | XS0503253345 | 2,63% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|04,500|2015-05-18 | XS0624668801 | 2,28% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,750|2015-03-31 | ES00000123T1 | 2,25% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,618|2015-05-15 | ES0L01505152 | 2,20% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,499|2014-10-31 | ES00000121X7 | 1,94% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|01,625|2015-04-23 | XS0981705618 | 1,85% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,619|2015-04-30 | ES00000122L0 | 1,35% |
| BONO|BANCO DE SABADELL,|03,250|2015-06-15 | ES0413860026 | 1,32% |
| BONO|BANKINTER, S.A.|03,250|2014-11-13 | ES0413679061 | 1,30% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|03,625|2014-10-03 | XS0836318997 | 0,85% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|03,875|2015-08-06 | XS0531068897 | 0,82% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|02,900|2015-04-30 | XS0513825280 | 0,75% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|03,750|2015-07-28 | XS0528912214 | 0,61% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
61,7M
patrimonio
2,5k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo