BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113200036
| Patrimonio | 61.669.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.516 |
| Patrimonio por partícipe | 24.510,73€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|01,257|2014-04-16 | ES0L01404166 | 17,55% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|02,680|2014-02-21 | ES0L01402210 | 15,85% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|01,084|2014-05-16 | ES0L01405163 | 12,13% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|02,875|2013-11-15 | XS0551323057 | 10,31% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|01,013|2014-01-24 | ES0L01401246 | 9,94% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,897|2014-03-14 | ES0L01403143 | 4,80% |
| DEPÓSITO|BANCO BILBAO VIZCAY|01,318|2014-05-23 | 4,49% | |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|04,800|2014-03-17 | ES0378641007 | 2,62% |
| BONO|FUND ORDERED BANK R|04,400|2013-10-21 | ES0302761038 | 2,59% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|01,434|2014-06-20 | ES0L01406203 | 2,54% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,100|2013-10-01 | ES00000122M8 | 2,12% |
| BONO|FUND ORDERED BANK R|04,500|2014-02-03 | ES0302761012 | 1,64% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,375|2014-03-31 | XS0589735561 | 1,64% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,350|2013-12-13 | ES0L01312138 | 1,61% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|01,554|2014-07-18 | ES0L01407185 | 1,27% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,500|2014-07-08 | XS0646719954 | 1,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
61,7M
patrimonio
2,5k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo