BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113200036
| Patrimonio | 61.669.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.516 |
| Patrimonio por partícipe | 24.510,73€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|05,000|2015-06-17 | ES0378641015 | 18,94% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,375|2015-12-11 | ES0L01512117 | 12,13% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,000|2015-07-30 | ES00000123L8 | 10,20% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,329|2015-07-30 | ES0000012601 | 7,57% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|03,875|2015-08-06 | XS0531068897 | 5,43% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|03,500|2015-06-30 | XS0742676611 | 5,03% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|03,250|2015-04-23 | XS0503253345 | 4,26% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|04,000|2015-12-17 | ES0378641122 | 3,96% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|01,625|2015-04-23 | XS0981705618 | 3,82% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,321|2015-11-20 | ES0L01511200 | 3,79% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|03,750|2015-07-28 | XS0528912214 | 3,59% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|04,500|2015-05-18 | XS0624668801 | 3,14% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,619|2015-04-30 | ES00000122L0 | 2,79% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,392|2015-10-31 | ES00000121Y5 | 2,27% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|02,900|2015-04-30 | XS0513825280 | 1,55% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|01,450|2016-01-29 | XS1016635580 | 1,54% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,391|2015-09-18 | ES0L01509188 | 1,52% |
| BONO|SANTANDER CONSUMER|01,150|2015-10-02 | XS1049100099 | 1,37% |
| BONO|KUTXABANK, S.A.|04,400|2016-03-01 | ES0314100076 | 1,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
61,7M
patrimonio
2,5k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo