BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113200036
| Patrimonio | 61.669.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.516 |
| Patrimonio por partícipe | 24.510,73€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 12 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BN.ESTADO 5,35% SEGREGAB 1011 | ES0000012452 | 21,99% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 170212 | ES0L01202172 | 19,85% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 200412 | ES0L01204202 | 8,94% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 210912 | ES0L01209219 | 6,07% |
| BN.REINO DE ESPANA 03.25 30041 | ES00000122X5 | 5,46% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 211011 | ES0L01110219 | 5,44% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 240812 | ES0L01208245 | 5,16% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 230312 | ES0L01203238 | 4,94% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 200112 | ES0L01201208 | 4,66% |
| BN.REINO ESPANA FLOAT 291012 | ES00000121Q1 | 3,89% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 161211 | ES0L01112165 | 3,73% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 180512 | ES0L01205183 | 2,46% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
61,7M
patrimonio
2,5k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo