BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113200036

Patrimonio 61.669.000€
Partícipes 2.516
Patrimonio por partícipe 24.510,73€

Cartera del fondo a 2018-03-31

El fondo invierte en 12 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,463|2018-08-17 ES0L01808176 12,74%
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,446|2018-11-16 ES0L01811162 12,59%
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,442|2019-01-18 ES0L01901187 11,86%
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,392|2018-09-14 ES0L01809141 11,11%
BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|00,100|2018-09-12 XS1394094004 10,36%
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|03,375|2019-03-17 ES0378641171 7,65%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,450|2018-10-31 ES0302762127 7,58%
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,446|2018-12-07 ES0L01812079 7,41%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,100|2018-07-30 ES00000121A5 6,16%
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,461|2018-10-12 ES0L01810123 4,45%
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,415|2019-02-15 ES0L01902151 2,23%
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|05,600|2018-09-17 ES0378641031 1,53%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

61,7M

patrimonio

2,5k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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