BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113200036

Patrimonio 61.669.000€
Partícipes 2.516
Patrimonio por partícipe 24.510,73€

Cartera del fondo a 2016-03-31

El fondo invierte en 29 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,151|2016-07-30 ES0000012619 19,94%
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,050|2016-04-01 ES00000124N2 8,95%
BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|05,000|2016-07-05 XS0613543957 7,91%
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,095|2016-10-14 ES0L01610143 6,83%
BONO|FUND ORDERED BANK R|05,500|2016-07-12 ES0302761020 5,30%
BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,625|2017-01-31 XS0736467159 4,05%
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,124|2016-07-15 ES0L01607156 3,95%
BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|00,375|2016-10-31 XS1147549601 3,60%
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,015|2017-02-17 ES0L01702171 3,59%
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,033|2016-08-19 ES0L01608196 3,59%
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,044|2016-06-17 ES0L01606174 3,59%
BONO|SANTANDER CONSUMER|01,000|2016-06-10 XS1074244317 2,75%
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|02,250|2016-12-17 ES0378641189 2,20%
BONO|BBVA SENIOR FINANCE|00,188|2017-04-20 XS1223773265 2,15%
PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,230|2017-01-23 ES0513495QE0 2,15%
PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,400|2016-10-06 ES0513495PA0 2,15%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,029|2016-10-31 ES00000124M4 2,13%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,947|2016-05-31 ES0302762036 1,76%
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|04,125|2017-03-17 ES0378641130 1,50%
BONO|CAIXABANK, S.A|05,125|2016-04-27 ES0414970683 1,48%
BONO|BBVA SENIOR FINANCE|00,210|2017-01-02 XS1327553290 1,44%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,050|2016-04-30 ES00000122M8 1,07%
PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,199|2017-02-14 ES0513495OP1 0,93%
PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,349|2016-11-14 ES0513495PQ6 0,79%
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,054|2016-12-09 ES0L01612099 0,72%
BONO|CAIXABANK, S.A|00,000|2016-11-28 ES0414970345 0,72%
BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|01,200|2016-09-16 XS0455534932 0,50%
PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,330|2016-07-29 ES0513495OK2 0,50%
BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|01,200|2016-09-16 XS0455534692 0,36%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

61,7M

patrimonio

2,5k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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