BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM
61,7M
patrimonio
2,5k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,17% * |
| 2018 | -0,22% * |
| 2017 | -0,28% * |
| 2016 | -0,24% |
| 2015 | -0,23% |
| 2014 | -0,02% |
| 2013 | 0,80% |
| 2012 | 2,23% |
| 2011 | 1,71% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -1,08% | -0,27% |
| 1 año | -0,60% | -0,60% |
| 2 años | -0,64% | -1,27% |
| 3 años | -0,55% | -1,65% |
| 4 años | -0,46% | -1,83% |
| 5 años | -0,44% | -2,17% |
| 6 años | -0,30% | -1,78% |
| 7 años | 0,05% | 0,34% |
| 8 años | 0,22% | 1,76% |
| 9 años | 0,30% | 2,70% |
| 10 años | 0,20% | 2,01% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 1439,9287€ | |
| 1441,4817€ | |
| 1443,8681€ | |
| 1446,1526€ | |
| 1448,6920€ | |
| 1451,4476€ | |
| 1454,6167€ | |
| 1456,1332€ | |
| 1458,4190€ | |
| 1460,3474€ | |
| 1462,4870€ | |
| 1463,5615€ | |
| 1464,0930€ | |
| 1464,7986€ | |
| 1465,9811€ | |
| 1466,0918€ | |
| 1466,7649€ | |
| 1469,0452€ | |
| 1469,2910€ | |
| 1470,4842€ | |
| 1471,7969€ | |
| 1470,7797€ | |
| 1469,5998€ | |
| 1469,2958€ | |
| 1466,0623€ | |
| 1465,4273€ | |
| 1457,9417€ | |
| 1446,3019€ | |
| 1435,0584€ | |
| 1438,5685€ | |
| 1426,1100€ | |
| 1417,7968€ | |
| 1415,0503€ | |
| 1412,3972€ | |
| 1402,1017€ | |
| 1406,8751€ | |
| 1402,0663€ | |
| 1409,3619€ | |
| 1410,0290€ | |
| 1411,3483€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI invierte en 14 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
17,37%10.710.000€, ES00000126W8
-
11,39%7.025.000€, ES0L01912069
-
10,94%6.744.000€, ES0378641205
-
9,76%6.019.000€, ES0L01910113
-
9,60%5.923.000€, ES0L02003066
-
6,51%4.016.000€, ES0L02001177
-
5,13%3.162.000€, XS0883537143
-
4,88%3.008.000€, ES0L02002142
-
4,55%2.809.000€, ES0L01911152
-
4,06%2.504.000€, ES0513495SX6
-
3,25%2.006.000€, ES0378641304
-
2,85%1.757.000€, ES0L02005087
-
2,44%1.503.000€, XS2007382927
-
0,81%500.000€, XS2015296200
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 52.521.000€ | 85,16% |
| XS | 5.165.000€ | 8,38% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 41.267.000€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 16.419.000€ |
| Liquidez | 3.983.000€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PAGARÉS|SANTANDER CONSUMER F|-0,170|2020-06-18
ES0513495SX6
EMISIONES|FONDO TITULIZ. DÉFIC|0,031|2020-06-17
ES0378641304
LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,324|2020-05-08
ES0L02005087
PAPEL|CAIXABANK SA|-0,213|2020-02-28
XS2007382927
PAPEL|CAIXABANK SA|-0,243|2020-03-17
XS2015296200
-
VENTAS
LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,393|2019-08-16
ES0L01908166
LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,360|2019-09-13
ES0L01909131
LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,390|2019-06-14
ES0L01906145
LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,366|2019-07-12
ES0L01907127
EMISIONES|INSTITUTO DE CREDITO|4,375|2019-05-20
XS0428962921
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,32% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,30% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0.0000 |
Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (20).
Categoría: Constituido Bajo Convenio de Instituciones (5).