BBVA DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO, FI
Movimientos de la cartera
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5 COMPRAS
4,1%PAGARÉS|SANTANDER CONSUMER F|-0,170|2020-06-18
2.504.000€, ES0513495SX6
3,3%EMISIONES|FONDO TITULIZ. DÉFIC|0,031|2020-06-17
2.006.000€, ES0378641304
2,9%LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,324|2020-05-08
1.757.000€, ES0L02005087
2,4%PAPEL|CAIXABANK SA|-0,213|2020-02-28
1.503.000€, XS2007382927
0,8%PAPEL|CAIXABANK SA|-0,243|2020-03-17
500.000€, XS2015296200
-
5 VENTAS
LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,393|2019-08-16
ES0L01908166
LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,360|2019-09-13
ES0L01909131
LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,390|2019-06-14
ES0L01906145
LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,366|2019-07-12
ES0L01907127
EMISIONES|INSTITUTO DE CREDITO|4,375|2019-05-20
XS0428962921
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4 COMPRAS
8,7%LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,301|2020-03-06
5.919.000€, ES0L02003066
5,9%LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,317|2020-01-17
4.013.000€, ES0L02001177
4,6%EMISIONES|INSTITUTO DE CREDITO|4,750|2020-04-30
3.161.000€, XS0883537143
4,4%LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,300|2020-02-14
3.010.000€, ES0L02002142
-
4 VENTAS
LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,414|2019-05-10
ES0L01905105
EMISIONES|FONDO DE TITULIZACIO|3,375|2019-03-17
ES0378641171
DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|0,250|2019-01-31
ES00000128A0
LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,496|2019-03-08
ES0L01903084
-
7 COMPRAS
11,8%LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,414|2019-05-10
9.019.000€, ES0L01905105
9,2%LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,315|2019-12-06
7.023.000€, ES0L01912069
9,1%REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201
6.934.000€, ES0L01912069
7,9%LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,299|2019-10-11
6.020.000€, ES0L01910113
5,0%LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,323|2019-11-15
3.812.000€, ES0L01911152
3,9%DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|0,250|2019-01-31
3.004.000€, ES00000128A0
3,9%DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|0,550|2019-11-30
2.965.000€, ES00000126W8
-
6 VENTAS
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,455|2019-02-15
ES0L01902151
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,447|2019-01-18
ES0L01901187
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,450|2018-10-31
ES0302762127
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,408|2019-04-05
ES0L01904058
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,446|2018-12-07
ES0L01812079
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,750|2019-04-30
ES00000124V5
-
5 COMPRAS
10,0%LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,366|2019-07-12
6.020.000€, ES0L01907127
6,6%LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,367|2019-09-13
4.012.000€, ES0L01909131
5,0%EMISIONES|FADE - FONDO DE AMOR|0,850|2019-09-17
3.029.000€, ES0378641205
5,0%LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,390|2019-03-08
3.008.000€, ES0L01903084
5,0%LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,393|2019-08-16
3.009.000€, ES0L01908166
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4 VENTAS
BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|00,100|2018-09-12
XS1394094004
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,446|2018-11-16
ES0L01811162
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,100|2018-07-30
ES00000121A5
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|05,600|2018-09-17
ES0378641031