BBVA BOLSA LATAM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142332032
| Patrimonio | 26.448.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.806 |
| Patrimonio por partícipe | 14.644,52€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 92 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ITAU UNIBANCO BANCO MULTIPLO-A | US4655621062 | 8,00% |
| CIA VALE DO RIO DOCE-ADR -USD- | US91912E1055 | 5,65% |
| AMERICA MOVIL SAB SERIE L-MXN- | MXP001691213 | 5,35% |
| PETROLEO BRASILEIRO -ADR- | US71654V4086 | 4,58% |
| COMPANHIA CERVEJARIA BRAHMA-US | US20441W2035 | 3,66% |
| PETROBRAS S.A. -PREF- BRC- | BRPETRACNPR6 | 2,97% |
| BANCO BRADESCO - USD- | US0594603039 | 2,94% |
| OGX PETROLEO E GAS PARTICIPA | BROGXPACNOR3 | 2,26% |
| WAL-MART MEXICO SAB | MXP810081010 | 2,23% |
| BM&F BOVESPA SA | BRBVMFACNOR3 | 1,98% |
| TIM PARTICIPACOES-ADR -USD- | US88706P2056 | 1,86% |
| BANCO BRADESCO | BRBBDCACNPR8 | 1,76% |
| CIA VALE DO RIO DOCE ON (BR) | BRVALEACNOR0 | 1,55% |
| BRF-BRASIL FOODS SA-ADR | US10552T1079 | 1,48% |
| EMPRESAS COPEC SA | CLP7847L1080 | 1,46% |
| GRUPO MEXICO SAB -SER B -MXN- | MXP370841019 | 1,44% |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD | MXP320321310 | 1,32% |
| GERDAU SA-SPON ADR -USD- | US3737371050 | 1,31% |
| ENERSIS SA CLP | CLP371861061 | 1,28% |
| GRUPO TELEVISA -USD- | US40049J2069 | 1,27% |
| ALFA "A" - MP- | MXP000511016 | 1,21% |
| GRUPO AEROPORTUARIO SUR-B | MXP001661018 | 1,06% |
| CREDICORP -USD- | BMG2519Y1084 | 1,06% |
| TRACTEBEL ENERGIA SA | BRTBLEACNOR2 | 1,05% |
| COMPARTAMOS SAB DE CV | MX01CO0P0009 | 1,01% |
| GRUPO ELEKTRA SA | MX01EL000003 | 0,94% |
| MINAS BUENAVENTURA -ADR--USD- | US2044481040 | 0,91% |
| CCR S.A. | BRCCROACNOR2 | 0,89% |
| ECOPETROL SA | COC04PA00016 | 0,85% |
| CAP SA | CLP256251073 | 0,84% |
| BR MALLS PARTICIPACOES SA | BRBRMLACNOR9 | 0,82% |
| BANCO SANTANDER CHILE | CLP1506A1070 | 0,82% |
| GENOMMA LAB INTERNATIONAL-B | MX01LA010006 | 0,80% |
| SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA CHIL | US8336351056 | 0,80% |
| TAM SA-SPONSORED ADR | US87484D1037 | 0,77% |
| SOUTHERN COOPER CORP | US84265V1052 | 0,76% |
| CIELO SA | BRCIELACNOR3 | 0,70% |
| GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI | MX01CH170002 | 0,70% |
| CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | US2044096012 | 0,69% |
| CIA SIDERURGICA NACIONAL | BRCSNAACNOR6 | 0,69% |
| ITAU UNIBANCO BANCO MULTIPLO S | BRITUBACNPR1 | 0,68% |
| AES GENER SA | CLP469751018 | 0,68% |
| ULTRAPAR PARTICIPAC- SPON ADR- | US90400P1012 | 0,67% |
| CIA.ENERGETICA MINAS GERAIS -B | BRCMIGACNPR3 | 0,67% |
| CBD-COMP.BRASILEIRA - USD- | US20440T2015 | 0,65% |
| ODONTOPREV SA | BRODPVACNOR4 | 0,65% |
| PORTO SEGURO SA | BRPSSAACNOR7 | 0,63% |
| INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV | MXP554091415 | 0,60% |
| ELECTROBRAS PN - BRR | BRELETACNPB7 | 0,60% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | BRSANBCDAM13 | 0,60% |
| BRADESPAR SA -PREF -BRL- | BRBRAPACNPR2 | 0,60% |
| VALE SA-PREF A (BR) | BRVALEACNPA3 | 0,58% |
| CENCOSUD SA | CL0000000100 | 0,57% |
| SOUZA CRUZ S.A. -BRL- | BRCRUZACNOR0 | 0,57% |
| NATURA COSMETICOS | BRNATUACNOR6 | 0,57% |
| GRUPO FINAN BANORTE SAB | MXP370711014 | 0,56% |
| BOLSA MEXICANA DE VALORES SA | MX01BM1B0000 | 0,56% |
| MRV ENGENARIA E PARTICIPACOES | BRMRVEACNOR2 | 0,54% |
| GRUPO DE INV SURAMERICANA - PF | COT13PA00060 | 0,53% |
| BANCO DO BRASIL -BRL- | BRBBASACNOR3 | 0,53% |
| REDECARD SA | BRRDCDACNOR3 | 0,51% |
| PDG REALTY SA | BRPDGRACNOR8 | 0,51% |
| VINA CONCHA Y TORO SA | CLP9796J1008 | 0,50% |
| PETROBRAS ADR (PEBRY) - USD- | US71654V1017 | 0,45% |
| S.A.C.I. FALABELLA SA | CLP3880F1085 | 0,44% |
| LOJAS RENNER S.A | BRLRENACNOR1 | 0,42% |
| ALMACENES EXITO SA | COG31PA00010 | 0,40% |
| CIA ENERGETICA DE SAO PAULO | BRCESPACNPB4 | 0,38% |
| E-CL | CLP371091081 | 0,33% |
| ULTRAPAR PARTICIPACOES SA | BRUGPAACNOR8 | 0,33% |
| LOJAS AMERICANAS SA PREF -BRL- | BRLAMEACNPR6 | 0,33% |
| BANCOLOMBIA SA PREF | COB07PA00037 | 0,32% |
| JBS SA | BRJBSSACNOR8 | 0,32% |
| LINEA AEREA NACIONAL AIRLINES | US5017231003 | 0,31% |
| EDP-ENERGIAS DO BRASIL SA | BRENBRACNOR2 | 0,30% |
| ALL AMERICA LATINA LOGISTICA | BRALLLACNOR6 | 0,28% |
| CYRELA BRAZIL REALTY S.A.-BRL- | BRCYREACNOR7 | 0,28% |
| INVERSIONES ARGOS | COT09PA00019 | 0,26% |
| CIA PARANAENSE ENERGY-COPEL -U | US20441B4077 | 0,24% |
| LOCALIZA RENT A CAR | BRRENTACNOR4 | 0,23% |
| HRT PARTICIPACOES EM PETROLEO | BRHRTPACNOR2 | 0,19% |
| CIA.SANEAMIENTO BASICO -RBR- | BRSBSPACNOR5 | 0,19% |
| BANCOLOMBIA SA | COB07PA00011 | 0,18% |
| CIA HERING | BRHGTXACNOR9 | 0,12% |
| PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP | CA69480U2065 | 0,12% |
| CEMENTOS ARGOS | COD38PA00012 | 0,12% |
| USINAS SIDERURGICAS DE MINAS | BRUSIMACNOR3 | 0,11% |
| BANCO DAVIVIENDA SA | COB51PA00076 | 0,11% |
| INTERCONEXION ELECTRICA SA | COE15PA00026 | 0,09% |
| CIA SIDERURGICA NACL-SP ADR | US20440W1053 | 0,08% |
| GERDAU PN - BRR- | BRGGBRACNPR8 | 0,07% |
| CIA BRAS DIST PAO ACUCAR PREF | BRPCARACNPR0 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BOLSA LATAM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
26,4M
patrimonio
1,8k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo