BBVA BOLSA LATAM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142332032
| Patrimonio | 26.448.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.806 |
| Patrimonio por partícipe | 14.644,52€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 81 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| AMERICA MOVIL SAB SERIE L-MXN- | MXP001691213 | 6,11% |
| ITAU UNIBANCO BANCO MULTIPLO-A | US4655621062 | 5,80% |
| PETROLEO BRASILEIRO -ADR- | US71654V4086 | 5,62% |
| CIA VALE DO RIO DOCE-ADR -USD- | US91912E1055 | 5,47% |
| BANCO BRADESCO - USD- | US0594603039 | 4,24% |
| CEMEX S.A. ADR -USD- | US1512908898 | 3,17% |
| COMPANHIA CERVEJARIA BRAHMA-US | US20441W2035 | 2,86% |
| OGX PETROLEO E GAS PARTICIPA | BROGXPACNOR3 | 2,84% |
| CIA VALE DO RIO DOCE-SP ADR -U | US91912E2046 | 2,61% |
| ITAU UNIBANCO BANCO MULTIPLO S | BRITUBACNPR1 | 2,39% |
| GERDAU SA-SPON ADR | US3737371050 | 2,13% |
| GRUPO MEXICO SAB -SER B -MXN- | MXP370841019 | 1,96% |
| CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | US2044096012 | 1,95% |
| USINAS SIDER MINAS GERAIS -BRZ | BRUSIMACNPA6 | 1,84% |
| CIA SIDERURGICA NACL-SP ADR | US20440W1053 | 1,74% |
| MEXICHEM SA DE CV | MX01ME050007 | 1,70% |
| BRADESPAR SA -PREF -BRL- | BRBRAPACNPR2 | 1,58% |
| BANCO DO BRASIL -BRL- | BRBBASACNOR3 | 1,57% |
| GRUPO AEROPORT DEL PACIF SAB D | MX01GA000004 | 1,54% |
| INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV | MXP554091415 | 1,53% |
| BM&F BOVESPA SA | BRBVMFACNOR3 | 1,43% |
| BRF-BRASIL FOODS SA-ADR | US10552T1079 | 1,35% |
| VIVO PARTICIPACOES-ADR -USD- | US92855S2005 | 1,33% |
| MINAS BUENAVENTURA -ADR--USD- | US2044481040 | 1,32% |
| ALFA "A" - MP- | MXP000511016 | 1,32% |
| SOUTHERN COOPER CORP | US84265V1052 | 1,29% |
| REDECARD SA | BRRDCDACNOR3 | 1,21% |
| EMPRESAS ICA SAB -MXN- | MXP371491046 | 1,15% |
| LOJAS RENNER S.A | BRLRENACNOR1 | 1,12% |
| BANCOLOMBIA S.A. SPONS -ADR- | US05968L1026 | 1,07% |
| CONTROLADORA COMERCIAL MEXICAN | MXP200821413 | 1,04% |
| GRUPO SIMEC S.A.-SER B | MXP4984U1083 | 0,97% |
| HYPERMARCAS S.A | BRHYPEACNOR0 | 0,96% |
| LOJAS AMERICANAS SA PREF -BRL- | BRLAMEACNPR6 | 0,95% |
| PETROBRAS ADR (PEBRY) - USD- | US71654V1017 | 0,94% |
| CIELO SA | BRCIELACNOR3 | 0,89% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AD | US05967A1079 | 0,88% |
| SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | BRSUZBACNPA3 | 0,85% |
| TELE NORTE LESTE-ADR -USD- | US8792461068 | 0,82% |
| PDG REALTY SA | BRPDGRACNOR8 | 0,76% |
| CENCOSUD SA | CL0000000100 | 0,75% |
| BANCO DE CREDITO E INVERSION | CLP321331116 | 0,71% |
| CAP SA | CLP256251073 | 0,69% |
| LINEA AEREA NACIONAL AIRLINES | US5017231003 | 0,68% |
| S.A.C.I. FALABELLA SA | CLP3880F1085 | 0,67% |
| ULTRAPAR PARTICIPAC- SPON ADR- | US90400P1012 | 0,67% |
| COMPAÑIA CERVECEIRAS UNIDAS -U | US2044291043 | 0,66% |
| AES GENER SA | CLP469751018 | 0,65% |
| ISHARES MSCI BRAZIL -USD- | US4642864007 | 0,60% |
| CREDICORP -USD- | BMG2519Y1084 | 0,56% |
| NATURA COSMETICOS | BRNATUACNOR6 | 0,55% |
| FERTILIZANTES FOSFATADOS | BRFFTLACNPR7 | 0,54% |
| ISHARES MSCI CHILE INVESTABL | US4642866408 | 0,51% |
| CYRELA BRAZIL REALTY S.A.-BRL- | BRCYREACNOR7 | 0,49% |
| MRV ENGENARIA E PARTICIPACOES | BRMRVEACNOR2 | 0,49% |
| ALL AMERICA LATINA LOGISTICA - | BRALLLCDAM10 | 0,48% |
| EMPRESA BRASILEIRA DE AERONAUT | US29081M1027 | 0,46% |
| MULTIPLAN EMPREENDIMIENTOS | BRMULTACNOR5 | 0,46% |
| GAFISA S.A. | US3626073015 | 0,43% |
| SOUZA CRUZ S.A. -BRL- | BRCRUZACNOR0 | 0,42% |
| ECOPETROL S.A. | US2791581091 | 0,39% |
| ISHARES MSCI MEXICO FREE -USD- | US4642868222 | 0,36% |
| ENERSIS -USD- | US29274F1049 | 0,35% |
| CIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS | BRCCROACNOR2 | 0,31% |
| ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU-PR | BRITSAACNPR7 | 0,26% |
| NET SEVICOS DE COM-PR ADR | US64109T2015 | 0,20% |
| BRASKEM SA-SPON ADR -USD- | US1055321053 | 0,20% |
| GLOBAL X/INTERBO FTSE COL 20 | US37950E2000 | 0,10% |
| MARKET VECTORS-BRAZIL SM-CAP | US57060U6139 | 0,08% |
| INTERGROUP FINANCIAL- CMN | PAP5626F1020 | 0,06% |
| EMPRESAS ICA SDAD.CONTROLADORA | US2924482068 | 0,04% |
| CIA BRAS DIST PAO ACUCAR NEW 0 | BRPCARACNPB4 | 0,01% |
| ISHARES S&P LATIN AMERICA 40 I | US4642873909 | 0,01% |
| ALSEA SAB DE CV | MXP001391012 | 0,00% |
| INDUSTRIAS CH S.A.B DE C.V. | MXP524131127 | 0,00% |
| SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA CHIL | US8336351056 | 0,00% |
| TENARIS SA-ADR -USD- | US88031M1099 | 0,00% |
| BIMBO S/A - MXP- | MXP495211262 | 0,00% |
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO S/A - | MXP606941179 | 0,00% |
| CEMENTOS LIMA S.A. - PEN- | PEP239001006 | 0,00% |
| GRUPO TELEVISA -USD- | US40049J2069 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BOLSA LATAM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
26,4M
patrimonio
1,8k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo