BBVA BOLSA LATAM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142332032
| Patrimonio | 26.448.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.806 |
| Patrimonio por partícipe | 14.644,52€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 124 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| AMERICA MOVIL SAB SERIE L-MXN- | MXP001691213 | 5,92% |
| ITAU UNIBANCO BANCO MULTIPLO-A | US4655621062 | 5,90% |
| BANCO BRADESCO - USD- | US0594603039 | 5,08% |
| ISHARES MSCI BRAZIL -USD- | US4642864007 | 4,34% |
| CIA VALE DO RIO DOCE-ADR -USD- | US91912E1055 | 4,05% |
| PETROLEO BRASILEIRO -ADR- | US71654V4086 | 3,75% |
| CIA VALE DO RIO DOCE-SP ADR -U | US91912E2046 | 3,44% |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD | MXP320321310 | 2,49% |
| COMPANHIA CERVEJARIA BRAHMA-US | US20441W2035 | 2,47% |
| PETROBRAS S.A. -PREF- BRC- | BRPETRACNPR6 | 2,46% |
| ISHARES MSCI CHILE INVESTABL | US4642866408 | 2,05% |
| WAL-MART MEXICO SAB | MXP810081010 | 1,79% |
| ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU-PR | BRITSAACNPR7 | 1,42% |
| GRUPO MEXICO SAB -SER B -MXN- | MXP370841019 | 1,41% |
| BM&F BOVESPA SA | BRBVMFACNOR3 | 1,40% |
| OGX PETROLEO E GAS PARTICIPA | BROGXPACNOR3 | 1,30% |
| PETROBRAS ADR (PEBRY) - USD- | US71654V1017 | 1,27% |
| INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV | MXP554091415 | 1,25% |
| BANCO DO BRASIL -BRL- | BRBBASACNOR3 | 1,05% |
| BRF-BRASIL FOODS SA-ADR | US10552T1079 | 0,97% |
| ECOPETROL S.A. | US2791581091 | 0,96% |
| MEXICHEM SA DE CV | MX01ME050007 | 0,94% |
| ALFA "A" - MP- | MXP000511016 | 0,92% |
| CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | US2044096012 | 0,88% |
| COMPARTAMOS SAB DE CV | MX01CO0P0009 | 0,87% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AD | US05967A1079 | 0,84% |
| GERDAU SA-SPON ADR -USD- | US3737371050 | 0,83% |
| PDG REALTY SA | BRPDGRACNOR8 | 0,83% |
| LOJAS RENNER S.A | BRLRENACNOR1 | 0,79% |
| CIA SIDERURGICA NACL-SP ADR | US20440W1053 | 0,78% |
| GENOMMA LAB INTERNATIONAL-B | MX01LA010006 | 0,76% |
| CENCOSUD SA | CL0000000100 | 0,76% |
| GRUPO TELEVISA SA-SER CPO | MXP4987V1378 | 0,76% |
| EMPRESAS COPEC SA | CLP7847L1080 | 0,71% |
| TELESP PARTICIPACOES - USD- | US87929A1025 | 0,70% |
| SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA CHIL | US8336351056 | 0,70% |
| SARE HOLDING SA DE CV-CL B-MXN | MX01SA030007 | 0,67% |
| SOUZA CRUZ S.A. -BRL- | BRCRUZACNOR0 | 0,65% |
| BANCO DE CREDITO E INVERSION | CLP321331116 | 0,65% |
| CIELO SA | BRCIELACNOR3 | 0,63% |
| CREDICORP -USD- | BMG2519Y1084 | 0,62% |
| MINAS BUENAVENTURA -ADR--USD- | US2044481040 | 0,61% |
| CCR S.A. | BRCCROACNOR2 | 0,59% |
| ENDESA CHILE -USD- | US29244T1016 | 0,56% |
| BRADESPAR SA -PREF -BRL- | BRBRAPACNPR2 | 0,56% |
| REDECARD SA | BRRDCDACNOR3 | 0,55% |
| CBD-COMP.BRASILEIRA - USD- | US20440T2015 | 0,54% |
| GRUPO DE INVERSIONES SURAMERIC | COT13PA00011 | 0,53% |
| EMPRESAS ICA SAB -MXN- | MXP371491046 | 0,53% |
| USINAS SIDER MINAS GERAIS -BRZ | BRUSIMACNPA6 | 0,52% |
| ULTRAPAR PARTICIPAC- SPON ADR- | US90400P1012 | 0,51% |
| BANCOLOMBIA S.A. SPONS -ADR- | US05968L1026 | 0,50% |
| SOUTHERN COOPER CORP | US84265V1052 | 0,47% |
| TELE NORTE LESTE-ADR -USD- | US8792461068 | 0,47% |
| HRT PARTICIPACOES EM PETROLEO | BRHRTPACNOR2 | 0,45% |
| NATURA COSMETICOS | BRNATUACNOR6 | 0,45% |
| S.A.C.I. FALABELLA SA | CLP3880F1085 | 0,45% |
| BR MALLS PARTICIPACOES SA | BRBRMLACNOR9 | 0,44% |
| EMBRAER SA | US29082A1079 | 0,44% |
| BANCOLOMBIA SA | COB07PA00011 | 0,41% |
| TIM PARTICIPACOES-ADR -USD- | US88706P1066 | 0,40% |
| LINEA AEREA NACIONAL AIRLINES | US5017231003 | 0,40% |
| CIA HERING | BRHGTXACNOR9 | 0,38% |
| LOJAS AMERICANAS SA PREF -BRL- | BRLAMEACNPR6 | 0,38% |
| MARKET VECTORS-BRAZIL SM-CAP | US57060U6139 | 0,38% |
| ENERSIS SA CLP | CLP371861061 | 0,37% |
| CPFL ENERGIA SA ADR L-3 | US1261531057 | 0,36% |
| CAP SA | CLP256251073 | 0,35% |
| LOCALIZA RENT A CAR | BRRENTACNOR4 | 0,35% |
| ALL AMERICA LATINA LOGISTICA | BRALLLACNOR6 | 0,34% |
| INVERSIONES ARGOS | COT09PA00019 | 0,33% |
| TRACTEBEL ENERGIA SA | BRTBLEACNOR2 | 0,33% |
| COMPANHIA SANEAMIE BAS SAO PAU | US20441A1025 | 0,32% |
| CIA PARANAENSE ENERGY-COPEL -U | US20441B4077 | 0,31% |
| CIA ENERGETICA DE SAO PAULO | BRCESPACNPB4 | 0,31% |
| GERDAU METALURGIA | BRGOAUACNPR8 | 0,31% |
| INTERCONEXION ELECTRICA SA | COE15PA00026 | 0,30% |
| CENTRAIS ELEC BRAS-SP ADR CM | US15234Q2075 | 0,30% |
| ELECTROBAS ADR- USD- | US15234Q1085 | 0,29% |
| DURATEX SA | BRDTEXACNOR3 | 0,28% |
| EMPRESAS IANSA SA | CLP5380Y1074 | 0,27% |
| USINAS SIDERURGICAS DE MINAS | BRUSIMACNOR3 | 0,26% |
| MRV ENGENARIA E PARTICIPACOES | BRMRVEACNOR2 | 0,25% |
| CYRELA BRAZIL REALTY S.A.-BRL- | BRCYREACNOR7 | 0,25% |
| CETIP SA-BALCAO ORGANIZADO | BRCTIPACNOR2 | 0,25% |
| DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA -BR | BRDASAACNOR1 | 0,24% |
| BRASKEM SA-SPON ADR -USD- | US1055321053 | 0,24% |
| ROSSI RESIDENCIAL SA -BRL- | BRRSIDACNOR8 | 0,23% |
| HYPERMARCAS S.A | BRHYPEACNOR0 | 0,23% |
| ODONTOPREV SA | BRODPVACNOR4 | 0,22% |
| ENTEL | CLP371151059 | 0,22% |
| ALMACENES EXITO SA | COG31PA00010 | 0,22% |
| COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO-BR | BRCSANACNOR6 | 0,21% |
| SUL AMERICA SA - UNITS | BRSULACDAM12 | 0,21% |
| ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICI | BRAEDUACNOR9 | 0,21% |
| ELETROPAULO METROPOLI-PREF B | BRELPLACNPR6 | 0,20% |
| CEMENTOS ARGOS | COD38PA00012 | 0,19% |
| BANCO ESTADO RIO GRANDE SUL | BRBRSRACNPB4 | 0,19% |
| BRASIL TELECOM SA-ADR | US10553M1018 | 0,19% |
| FIBRIA CELULOSE SA | US31573A1097 | 0,18% |
| TOTVS SA | BRTOTSACNOR8 | 0,17% |
| GAFISA S.A. | US3626073015 | 0,17% |
| PORTO SEGURO SA | BRPSSAACNOR7 | 0,17% |
| JBS SA | BRJBSSACNOR8 | 0,16% |
| KLABIN SA -BRL- | BRKLBNACNPR9 | 0,15% |
| EDP-ENERGIAS DO BRASIL SA | BRENBRACNOR2 | 0,15% |
| TELECOMUNICACOES DE SAO | BRTLPPACNPR5 | 0,15% |
| SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | BRSUZBACNPA3 | 0,14% |
| TAM SA-SPONSORED ADR | US87484D1037 | 0,14% |
| CORPORACION FINANCIERA COLOMBI | COJ12PA00048 | 0,14% |
| MARFRIG ALIMENTOS SA | BRMRFGACNOR0 | 0,13% |
| AES TIETE SA PREF | BRGETIACNPR4 | 0,13% |
| GOL LINHAS AEREAS INTEL-ADR -U | US38045R1077 | 0,13% |
| MULTIPLAN EMPREENDIMIENTOS | BRMULTACNOR5 | 0,13% |
| BROOKFIELD INCORPORACOES SA | BRBISAACNOR8 | 0,12% |
| VALE FERTILIZANTES SA | BRFFTLACNPR7 | 0,12% |
| CIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA- | BRTRPLACNPR1 | 0,11% |
| VALE SA-PREF A (BR) | BRVALEACNPA3 | 0,11% |
| ECORODOVIAS INFRA E LOG SA | BRECORACNOR8 | 0,11% |
| AMIL PARTICIPACIONES SA | BRAMILACNOR0 | 0,10% |
| TELEMAR NORTE LESTE | BRTMARACNPA7 | 0,10% |
| MMX MINERACAO E METALICOS SA | BRMMXMACNOR2 | 0,10% |
| B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO | BRBTOWACNOR8 | 0,07% |
| CIA BRAS DIST PAO ACUCAR PREF | BRPCARACNPR0 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BOLSA LATAM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
26,4M
patrimonio
1,8k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo