BBVA BOLSA LATAM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142332032
| Patrimonio | 26.448.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.806 |
| Patrimonio por partícipe | 14.644,52€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 100 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| CIA VALE DO RIO DOCE-ADR -USD- | US91912E1055 | 6,95% |
| ITAU UNIBANCO BANCO MULTIPLO-A | US4655621062 | 6,59% |
| AMERICA MOVIL SAB SERIE L-MXN- | MXP001691213 | 6,03% |
| COMPANHIA CERVEJARIA BRAHMA-US | US20441W2035 | 3,79% |
| PETROLEO BRASILEIRO -ADR- | US71654V4086 | 3,26% |
| BANCO BRADESCO - USD- | US0594603039 | 3,00% |
| PETROBRAS S.A. -PREF- BRC- | BRPETRACNPR6 | 2,76% |
| INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV | MXP554091415 | 2,09% |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD | MXP320321310 | 2,00% |
| ISHARES S&P LATIN AMERICA 40 | US4642873909 | 1,98% |
| VALE SA-PREF A (BR) | BRVALEACNPA3 | 1,96% |
| MINAS BUENAVENTURA -ADR--USD- | US2044481040 | 1,84% |
| GRUPO TELEVISA -USD- | US40049J2069 | 1,77% |
| WAL-MART MEXICO SAB | MXP810081010 | 1,61% |
| LOJAS AMERICANAS SA PREF -BRL- | BRLAMEACNPR6 | 1,57% |
| BR MALLS PARTICIPACOES SA | BRBRMLACNOR9 | 1,56% |
| BRF-BRASIL FOODS SA-ADR | US10552T1079 | 1,43% |
| BM&F BOVESPA SA | BRBVMFACNOR3 | 1,41% |
| ECOPETROL S.A. | US2791581091 | 1,38% |
| BANCO DO BRASIL -BRL- | BRBBASACNOR3 | 1,21% |
| OGX PETROLEO E GAS PARTICIPA | BROGXPACNOR3 | 1,18% |
| BANCO BRADESCO | BRBBDCACNPR8 | 1,17% |
| GRUPO MEXICO SAB -SER B -MXN- | MXP370841019 | 1,13% |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | MXP904131325 | 1,13% |
| ISHARES MSCI CHILE INVESTABL | US4642866408 | 0,99% |
| TRACTEBEL ENERGIA SA | BRTBLEACNOR2 | 0,95% |
| MEXICHEM SA DE CV | MX01ME050007 | 0,91% |
| TIM PARTICIPACOES-ADR -USD- | US88706P2056 | 0,90% |
| ENERSIS SA CLP | CLP371861061 | 0,89% |
| TELEF BRASIL | BRVIVTACNPR7 | 0,87% |
| ALFA "A" - MP- | MXP000511016 | 0,86% |
| CIELO SA | BRCIELACNOR3 | 0,85% |
| CREDICORP -USD- | BMG2519Y1084 | 0,82% |
| TELESP PARTICIPACOES - USD- | US87929A1025 | 0,80% |
| EMPRESAS COPEC SA | CLP7847L1080 | 0,78% |
| GERDAU PN - BRR- | BRGGBRACNPR8 | 0,74% |
| REDECARD SA | BRRDCDACNOR3 | 0,70% |
| ODONTOPREV SA | BRODPVACNOR4 | 0,70% |
| CIA SIDERURGICA NACL-SP ADR | US20440W1053 | 0,68% |
| LOCALIZA RENT A CAR | BRRENTACNOR4 | 0,65% |
| BRADESPAR SA -PREF -BRL- | BRBRAPACNPR2 | 0,65% |
| ULTRAPAR PARTICIPAC- SPON ADR- | US90400P1012 | 0,63% |
| MULTIPLAN EMPREENDIMIENTOS | BRMULTACNOR5 | 0,63% |
| GRUPO DE INVERSIONES SURAMERIC | COT13PA00011 | 0,63% |
| CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | US2044096012 | 0,63% |
| GRUPO AEROPORTUARIO SUR-B | MXP001661018 | 0,62% |
| BANCOLOMBIA S.A. SPONS -ADR- | US05968L1026 | 0,61% |
| CCR S.A. | BRCCROACNOR2 | 0,61% |
| CENCOSUD SA | CL0000000100 | 0,59% |
| CIA.ENERGETICA MINAS GERAIS -B | BRCMIGACNPR3 | 0,58% |
| ALMACENES EXITO SA | COG31PA00010 | 0,57% |
| GRUPO MODELO C MXP SAB DE CV | MXP4833F1044 | 0,57% |
| CBD-COMP.BRASILEIRA - USD- | US20440T2015 | 0,57% |
| BANCO SANTANDER CHILE | CLP1506A1070 | 0,56% |
| GERDAU SA-SPON ADR -USD- | US3737371050 | 0,55% |
| AES GENER SA | CLP469751018 | 0,53% |
| MRV ENGENARIA E PARTICIPACOES | BRMRVEACNOR2 | 0,53% |
| NATURA COSMETICOS | BRNATUACNOR6 | 0,52% |
| FIBRIA CELULOSE SA | US31573A1097 | 0,50% |
| SOUZA CRUZ S.A. -BRL- | BRCRUZACNOR0 | 0,49% |
| ENTEL | CLP371151059 | 0,49% |
| SOUTHERN COOPER CORP | US84265V1052 | 0,48% |
| TAM SA-SPONSORED ADR | US87484D1037 | 0,46% |
| LOJAS RENNER S.A | BRLRENACNOR1 | 0,46% |
| CAP SA | CLP256251073 | 0,45% |
| EDP-ENERGIAS DO BRASIL SA | BRENBRACNOR2 | 0,43% |
| INVERSIONES ARGOS | COT09PA00019 | 0,41% |
| SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA CHIL | US8336351056 | 0,41% |
| PETROBRAS ADR (PEBRY) - USD- | US71654V1017 | 0,40% |
| SARE HOLDING SA DE CV-CL B-MXN | MX01SA030007 | 0,39% |
| USINAS SIDER MINAS GERAIS -BRZ | BRUSIMACNPA6 | 0,38% |
| CIA.SANEAMIENTO BASICO -RBR- | BRSBSPACNOR5 | 0,37% |
| S.A.C.I. FALABELLA SA | CLP3880F1085 | 0,35% |
| VINA CONCHA Y TORO SA | CLP9796J1008 | 0,35% |
| SUL AMERICA SA - UNITS | BRSULACDAM12 | 0,34% |
| ULTRAPAR PARTICIPACOES SA | BRUGPAACNOR8 | 0,34% |
| PDG REALTY SA | BRPDGRACNOR8 | 0,33% |
| BANCOLOMBIA SA | COB07PA00011 | 0,33% |
| CIA ENERGETICA DE SAO PAULO | BRCESPACNPB4 | 0,33% |
| CEMEX S.A.B. DE C.V. | MXP225611567 | 0,33% |
| PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP | CA69480U2065 | 0,31% |
| COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO-BR | BRCSANACNOR6 | 0,30% |
| CIA SIDERURGICA NACIONAL | BRCSNAACNOR6 | 0,28% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AD | US05967A1079 | 0,28% |
| HRT PARTICIPACOES EM PETROLEO | BRHRTPACNOR2 | 0,27% |
| EMBRAER SA | US29082A1079 | 0,26% |
| GRUPO FINAN BANORTE SAB | MXP370711014 | 0,24% |
| COLBUN SA | CLP3615W1037 | 0,22% |
| MARFRIG ALIMENTOS SA | BRMRFGACNOR0 | 0,22% |
| CIA PARANAENSE ENERGY-COPEL -U | US20441B4077 | 0,21% |
| EMBRAER | BREMBRACNOR4 | 0,21% |
| DURATEX SA | BRDTEXACNOR3 | 0,19% |
| CORPORACION FINANCIERA COLOMBI | COJ12PA00048 | 0,19% |
| TAM SA-PREF-BRL- | BRTAMMACNPR2 | 0,15% |
| ISAGEN S.A. E.S.P | COE16PA00016 | 0,12% |
| CEMENTOS ARGOS | COD38PA00012 | 0,11% |
| CIA HERING | BRHGTXACNOR9 | 0,10% |
| COMPARTAMOS SAB DE CV | MX01CO0P0009 | 0,10% |
| CIA BRAS DIST PAO ACUCAR PREF | BRPCARACNPR0 | 0,01% |
| LOJAS AMERICANAS SA PREF DCHOS | BRLAMED01M13 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BOLSA LATAM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
26,4M
patrimonio
1,8k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo