BBVA BOLSA LATAM, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

23,7M

patrimonio

1,8k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

23.745.000€

Valor liquidativo

1248,91€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 6,72% *
2017 -3,42% *
2016 24,07%
2015 -19,76%
2014 -1,24%
2013 -10,41%
2012 2,58%
2011 -22,73%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 34,16% 7,69%
1 año -4,48% -4,48%
2 años 3,83% 7,80%
3 años 8,12% 26,40%
4 años -2,04% -7,91%
5 años 0,13% 0,63%
6 años -1,25% -7,26%
7 años 0,52% 3,72%
8 años -2,94% -21,22%
9 años -0,23% -2,03%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
1248,9071€
1159,7489€
1340,0162€
1255,6602€
1307,5026€
1162,4402€
1335,5868€
1203,6130€
1158,5558€
1101,1130€
1019,0837€
970,0756€
988,0448€
1207,6173€
1229,6272€
1208,9389€
1356,1332€
1373,3011€
1241,7151€
1224,1065€
1241,0713€
1253,4533€
1487,0522€
1366,4107€
1346,6498€
1334,0626€
1471,5898€
1332,0788€
1204,1152€
1511,5456€
1600,3291€
1724,0117€
1585,2713€
1465,6761€
1530,5673€
1446,8967€
1274,8125€
1062,9824€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA BOLSA LATAM, FI invierte en 28 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
BR 9.886.000€ 41,63%
MX 7.385.000€ 31,10%
US 4.977.000€ 20,97%
BM 522.000€ 2,20%
LU 281.000€ 1,18%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 23.051.000€
Liquidez 694.000€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ADR|LOMA NEGRA CIA INDUS

    US54150E1047

    ACCIONES|ADECOAGRO SA

    LU0584671464

  • VENTAS

    ACCIONES|SUZANO PAPEL E CELULOSE SA

    BRSUZBACNOR0

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,74%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 3,36%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,30%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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