BBVA BOLSA LATAM, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

23,8M

patrimonio

1,7k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

23.778.000€

Valor liquidativo

1290,57€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 6,72% *
2017 -3,42% *
2016 24,07%
2015 -19,76%
2014 -1,24%
2013 -10,41%
2012 2,58%
2011 -22,73%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 14,07% 3,34%
1 año 2,78% 2,78%
2 años 3,55% 7,23%
3 años 9,97% 33,04%
4 años 1,65% 6,75%
5 años 1,06% 5,43%
6 años -0,95% -5,55%
7 años -0,45% -3,12%
8 años -3,55% -25,14%
9 años -1,26% -10,80%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
1290,5744€
1248,9071€
1159,7489€
1340,0162€
1255,6602€
1307,5026€
1162,4402€
1335,5868€
1203,6130€
1158,5558€
1101,1130€
1019,0837€
970,0756€
988,0448€
1207,6173€
1229,6272€
1208,9389€
1356,1332€
1373,3011€
1241,7151€
1224,1065€
1241,0713€
1253,4533€
1487,0522€
1366,4107€
1346,6498€
1334,0626€
1471,5898€
1332,0788€
1204,1152€
1511,5456€
1600,3291€
1724,0117€
1585,2713€
1465,6761€
1530,5673€
1446,8967€
1274,8125€
1062,9824€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA BOLSA LATAM, FI invierte en 29 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
BR 10.529.000€ 44,27%
MX 6.524.000€ 27,45%
US 5.182.000€ 21,80%
BM 463.000€ 1,95%
LU 330.000€ 1,39%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 23.028.000€
Liquidez 750.000€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|HOTELES CITY EXPRESS

    MX01HC000001

    ACCIONES|INDUSTRIAS BACHOCO S

    MX01BA1D0003

    ACCIONES|CREDITO REAL SAB DE

    MX00CR000000

    ACCIONES|TELESITES SAB DE CV

    MX01SI080038

  • VENTAS

    ACCIONES|GRUMA SAB DE CV

    MXP4948K1056

    ACCIONES|CEMEX SAB DE CV

    MXP225611567

    ACCIONES|MOVIDA PARTICIPACOES

    BRMOVIACNOR0

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,49%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,25%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,20%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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