BBVA BOLSA LATAM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142332032
| Patrimonio | 26.448.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.806 |
| Patrimonio por partícipe | 14.644,52€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 116 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| AMERICA MOVIL SAB SERIE L-MXN- | MXP001691213 | 7,65% |
| CIA VALE DO RIO DOCE-SP ADR -U | US91912E2046 | 5,47% |
| PETROBRAS ADR (PEBRY) - USD- | US71654V1017 | 5,38% |
| BANCO BRADESCO - USD- | US0594603039 | 4,82% |
| PETROLEO BRASILEIRO -ADR- | US71654V4086 | 4,09% |
| CIA VALE DO RIO DOCE-ADR -USD- | US91912E1055 | 3,54% |
| ITAU UNIBANCO BANCO MULTIPLO S | BRITUBACNPR1 | 3,52% |
| ITAU UNIBANCO BANCO MULTIPLO-A | US4655621062 | 3,31% |
| ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU-PR | BRITSAACNPR7 | 2,30% |
| COMPANHIA CERVEJARIA BRAHMA-US | US20441W2035 | 2,10% |
| CIA SIDERURGICA NACL-SP ADR | US20440W1053 | 2,06% |
| OGX PETROLEO E GAS PARTICIPA | BROGXPACNOR3 | 1,90% |
| GRUPO MEXICO SAB -SER B -MXN- | MXP370841019 | 1,77% |
| WAL-MART MEXICO SAB | MXP810081010 | 1,73% |
| GERDAU SA-SPON ADR | US3737371050 | 1,66% |
| BM&F BOVESPA SA | BRBVMFACNOR3 | 1,59% |
| GRUPO TELEVISA -USD- | US40049J2069 | 1,55% |
| BRF-BRASIL FOODS SA-ADR | US10552T1079 | 1,45% |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO B A | US3444191064 | 1,41% |
| USINAS SIDER MINAS GERAIS -BRZ | BRUSIMACNPA6 | 1,25% |
| GRUPO FINAN BANORTE SAB | MXP370711014 | 1,19% |
| BRADESPAR SA -PREF -BRL- | BRBRAPACNPR2 | 1,19% |
| MINAS BUENAVENTURA -ADR--USD- | US2044481040 | 1,13% |
| SOUTHERN COOPER CORP | US84265V1052 | 1,11% |
| CIA BRASILEIRA DE MEIOS DE PAG | BRVNETACNOR6 | 1,10% |
| TELE NORTE LESTE-ADR -USD- | US8792461068 | 1,08% |
| BANCOLOMBIA S.A. SPONS -ADR- | US05968L1026 | 1,04% |
| BANCO DO BRASIL -BRL- | BRBBASACNOR3 | 1,00% |
| BR MALLS PARTICIPACOES SA | BRBRMLACNOR9 | 0,97% |
| CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | US2044096012 | 0,91% |
| CEMEX S.A. ADR -USD- | US1512908898 | 0,86% |
| TERNIUM SA-SPONSORED ADR-USD- | US8808901081 | 0,85% |
| REDECARD SA | BRRDCDACNOR3 | 0,84% |
| CREDICORP -USD- | BMG2519Y1084 | 0,83% |
| GERDAU METALURGIA | BRGOAUACNPR8 | 0,72% |
| ENDESA CHILE -USD- | US29244T1016 | 0,70% |
| VIVO PARTICIPACOES-ADR -USD- | US92855S2005 | 0,69% |
| GVT HOLDING SA | BRGVTTACNOR8 | 0,64% |
| JBS SA | BRJBSSACNOR8 | 0,58% |
| ISHARES MSCI BRAZIL -USD- | US4642864007 | 0,58% |
| ENERSIS -USD- | US29274F1049 | 0,57% |
| SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA CHIL | US8336351056 | 0,52% |
| ALL AMERICA LATINA LOGISTICA - | BRALLLCDAM10 | 0,50% |
| CARSO GLOBAL TELECOM S/A-MXP- | MXP740451010 | 0,49% |
| MARKET VECTORS-BRAZIL SM-CAP | US57060U6139 | 0,48% |
| CORPORACION GEO SAB DE CV-B -M | MXP3142C1177 | 0,48% |
| ULTRAPAR PARTICIPAC- SPON ADR- | US90400P1012 | 0,47% |
| ELETROPAULO METROPOLI-PREF B | BRELPLACNPB0 | 0,47% |
| BOLSA MEXICANA DE VALORES SA | MX01BM1B0000 | 0,45% |
| EMPRESAS ICA SAB -MXN- | MXP371491046 | 0,44% |
| MEXICHEM SA DE CV | MX01ME050007 | 0,42% |
| CYRELA BRAZIL REALTY S.A.-BRL- | BRCYREACNOR7 | 0,41% |
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO S/A - | MXP606941179 | 0,41% |
| EMPRESA BRASILEIRA DE AERONAUT | US29081M1027 | 0,41% |
| DURATEX | BRDURAACNPR8 | 0,40% |
| NATURA COSMETICOS | BRNATUACNOR6 | 0,39% |
| SOUZA CRUZ S.A. -BRL- | BRCRUZACNOR0 | 0,39% |
| ECOPETROL S.A. | US2791581091 | 0,38% |
| BANCO COMPARTAMOS SA | MX41CO0H0005 | 0,38% |
| USINAS SIDER MINAS GERAIS -EUR | BRUSIMACNPA6 | 0,38% |
| NET SEVICOS DE COMUNIC-PREF BR | BRNETCACNPR3 | 0,36% |
| ELECTROBAS ADR- USD- | US15234Q1085 | 0,36% |
| CIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS | BRCCROACNOR2 | 0,35% |
| GRUPO MODELO C MXP SAB DE CV | MXP4833F1044 | 0,32% |
| CIA BRASILEIRA DISTR PAO ACUCA | BRPCARACNPA6 | 0,32% |
| BANCO SANTANDER CHILE ADR -USD | US05965X1090 | 0,32% |
| LOJAS AMERICANAS SA PREF -BRL- | BRLAMEACNPR6 | 0,31% |
| CIA.SANEAMIENTO BASICO -RBR- | BRSBSPACNOR5 | 0,29% |
| MRV ENGENARIA E PARTICIPACOES | BRMRVEACNOR2 | 0,29% |
| CIA PARANAENSE ENERGY-COPEL -U | US20441B4077 | 0,27% |
| LOJAS RENNER S.A | BRLRENACNOR1 | 0,27% |
| CIA ENERGETICA DE SAO PAULO | BRCESPACNPB4 | 0,27% |
| ALFA "A" - MP- | MXP000511016 | 0,26% |
| B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO | BRBTOWACNOR8 | 0,26% |
| SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | BRSUZBACNPA3 | 0,26% |
| GENOMMA LAB INTERNATIONAL-B | MX01LA010006 | 0,25% |
| ISHARES MSCI CHILE INVESTABL | US4642866408 | 0,24% |
| LINEA AEREA NACIONAL AIRLINES | US5017231003 | 0,24% |
| TIM PARTICIPACOES-ADR -USD- | US88706P1066 | 0,23% |
| TRACTEBEL ENERGIA SA | BRTBLEACNOR2 | 0,22% |
| COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO-BR | BRCSANACNOR6 | 0,21% |
| MARFRIG ALIMENTOS SA | BRMRFGACNOR0 | 0,21% |
| FERTILIZANTES FOSFATADOS | BRFFTLACNPR7 | 0,21% |
| PERDIGAO SA -BRL- | BRPRGAACNOR4 | 0,20% |
| GRUPO AEROPORT DEL PACIF SAB D | MX01GA000004 | 0,18% |
| ARACRUZ CELULOSE S.A. -USD- | US0384962041 | 0,18% |
| BANCO DE CHILE ADR -USD- | US0595201064 | 0,18% |
| VOTORANTIM CELULOSE SPON-ADR | US92906P2056 | 0,17% |
| AES TIETE SA PREF | BRGETIACNPR4 | 0,17% |
| COCA COLA FEMSA, S.A. -USD- | US1912411089 | 0,17% |
| EDP-ENERGIAS DO BRASIL SA | BRENBRACNOR2 | 0,17% |
| BANCO ESTADO RIO GRANDE | BRBRSRACNPB4 | 0,16% |
| BIMBO S/A - MXP- | MXP495211262 | 0,15% |
| CIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA- | BRTRPLACNPR1 | 0,15% |
| BRASIL TELECOM SA | BRBRTOACNPR5 | 0,15% |
| KLABIN SA -BRL- | BRKLBNACNPR9 | 0,15% |
| VIñA CONCHA Y TORO - USD- | US9271911060 | 0,15% |
| INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV | MXP554091415 | 0,14% |
| TELMEX (ADR-L) -USD- | US8794037809 | 0,14% |
| PORTO SEGURO SA | BRPSSAACNOR7 | 0,13% |
| DESARROLLADORA HOMEX | MX01HO000007 | 0,12% |
| DESARROLLAD.HOMEX US | US25030W1009 | 0,12% |
| CENTRAIS ELEC BRAS-SP ADR CM | US15234Q2075 | 0,11% |
| TELEMAR NORTE LESTE | BRTMARACNPA7 | 0,11% |
| BRASKEM SA-SPON ADR -USD- | US1055321053 | 0,05% |
| EMPRESAS ICA SDAD.CONTROLADORA | US2924482068 | 0,05% |
| BRASIL TELECOM PARTICI ADR -US | US1055301097 | 0,05% |
| TELE NORTE LESTE-BRL- | BRTNLPACNOR3 | 0,04% |
| EMBOTELLADORA ANDINA-ADR B -US | US29081P3038 | 0,02% |
| ISHARES MSCI MEXICO FREE -USD- | US4642868222 | 0,01% |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | MXP904131325 | 0,01% |
| URBI DESARROLLOS URBANOS -MXN- | MX01UR000007 | 0,00% |
| GAFISA S.A. | US3626073015 | 0,00% |
| ISHARES S&P LATIN AMERICA 40 I | US4642873909 | 0,00% |
| CEMENTOS LIMA S.A. - PEN- | PEP239001006 | 0,00% |
| TENARIS SA-ADR -USD- | US88031M1099 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BOLSA LATAM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
26,4M
patrimonio
1,8k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo