BBVA BOLSA LATAM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142332032
| Patrimonio | 26.448.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.806 |
| Patrimonio por partícipe | 14.644,52€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 120 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| AMERICA MOVIL SAB SERIE L-MXN- | MXP001691213 | 6,50% |
| CIA VALE DO RIO DOCE-ADR -USD- | US91912E1055 | 4,81% |
| BANCO BRADESCO - USD- | US0594603039 | 4,45% |
| PETROLEO BRASILEIRO -ADR- | US71654V4086 | 4,35% |
| CIA VALE DO RIO DOCE-SP ADR -U | US91912E2046 | 3,71% |
| PETROBRAS ADR (PEBRY) - USD- | US71654V1017 | 3,43% |
| ITAU UNIBANCO BANCO MULTIPLO-A | US4655621062 | 3,35% |
| ITAU UNIBANCO BANCO MULTIPLO S | BRITUBACNPR1 | 2,91% |
| OGX PETROLEO E GAS PARTICIPA | BROGXPACNOR3 | 2,27% |
| ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU-PR | BRITSAACNPR7 | 2,13% |
| COMPANHIA CERVEJARIA BRAHMA-US | US20441W2035 | 2,10% |
| WAL-MART MEXICO SAB | MXP810081010 | 1,98% |
| GERDAU SA-SPON ADR | US3737371050 | 1,97% |
| CIA SIDERURGICA NACL-SP ADR | US20440W1053 | 1,97% |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO B A | US3444191064 | 1,75% |
| ISHARES MSCI BRAZIL -USD- | US4642864007 | 1,72% |
| GRUPO TELEVISA -USD- | US40049J2069 | 1,66% |
| GRUPO MEXICO SAB -SER B -MXN- | MXP370841019 | 1,56% |
| ISHARES MSCI MEXICO FREE -USD- | US4642868222 | 1,56% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AD | US05967A1079 | 1,49% |
| BANCO DO BRASIL -BRL- | BRBBASACNOR3 | 1,44% |
| MARKET VECTORS-BRAZIL SM-CAP | US57060U6139 | 1,12% |
| BRADESPAR SA -PREF -BRL- | BRBRAPACNPR2 | 1,08% |
| CYRELA BRAZIL REALTY S.A.-BRL- | BRCYREACNOR7 | 1,04% |
| MRV ENGENARIA E PARTICIPACOES | BRMRVEACNOR2 | 1,00% |
| GRUPO FINAN BANORTE SAB | MXP370711014 | 0,97% |
| ISHARES MSCI CHILE INVESTABL | US4642866408 | 0,97% |
| BM&F BOVESPA SA BZ | BRBVMFACNOR3 | 0,96% |
| TELE NORTE LESTE-ADR -USD- | US8792461068 | 0,95% |
| USINAS SIDER MINAS GERAIS -BRZ | BRUSIMACNPA6 | 0,93% |
| LOJAS AMERICANAS SA PREF -BRL- | BRLAMEACNPR6 | 0,89% |
| GERDAU METALURGIA | BRGOAUACNPR8 | 0,86% |
| CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | US2044096012 | 0,80% |
| ALL AMERICA LATINA LOGISTICA - | BRALLLCDAM10 | 0,78% |
| CEMEX S.A. ADR -USD- | US1512908898 | 0,75% |
| LLX LOGISTICA SA | BRLLXLACNOR8 | 0,73% |
| GRUPO MODELO C MXP SAB DE CV | MXP4833F1044 | 0,73% |
| COCA COLA FEMSA, S.A. -USD- | US1912411089 | 0,71% |
| MINAS BUENAVENTURA -ADR--USD- | US2044481040 | 0,69% |
| LOJAS RENNER S.A | BRLRENACNOR1 | 0,69% |
| SOUTHERN COOPER CORP | US84265V1052 | 0,69% |
| VIVO PARTICIPACOES-ADR -USD- | US92855S2005 | 0,67% |
| CIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS | BRCCROACNOR2 | 0,63% |
| BRF-BRASIL FOODS SA-ADR | US10552T1079 | 0,62% |
| BANCOLOMBIA S.A. SPONS -ADR- | US05968L1026 | 0,58% |
| ALFA "A" - MP- | MXP000511016 | 0,56% |
| ENDESA CHILE -USD- | US29244T1016 | 0,56% |
| PDG REALTY SA | BRPDGRACNOR8 | 0,55% |
| SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | BRSUZBACNPA3 | 0,54% |
| MEXICHEM SA DE CV | MX01ME050007 | 0,54% |
| NET SEVICOS DE COMUNIC-PREF BR | BRNETCACNPR3 | 0,54% |
| ENERSIS -USD- | US29274F1049 | 0,53% |
| FIBRIA CELULOSE SA | US31573A1097 | 0,52% |
| TELMEX INTERNACIONAL-ADR W/I 2 | US8796901051 | 0,51% |
| HYPERMARCAS S.A | BRHYPEACNOR0 | 0,50% |
| DURATEX SA | BRDTEXACNOR3 | 0,45% |
| CREDICORP -USD- | BMG2519Y1084 | 0,45% |
| NET SEVICOS DE COM-PR ADR | US64109T2015 | 0,44% |
| CBD-COMP.BRASILEIRA - USD- | US20440T2015 | 0,41% |
| ULTRAPAR PARTICIPAC- SPON ADR- | US90400P1012 | 0,41% |
| BANCO ESTADO RIO GRANDE | BRBRSRACNPB4 | 0,41% |
| CARSO GLOBAL TELECOM S/A-MXP- | MXP740451010 | 0,39% |
| ELECTROBAS ADR- USD- | US15234Q1085 | 0,38% |
| CIELO SA | BRCIELACNOR3 | 0,38% |
| SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA CHIL | US8336351056 | 0,37% |
| REDECARD SA | BRRDCDACNOR3 | 0,36% |
| BR MALLS PARTICIPACOES SA | BRBRMLACNOR9 | 0,35% |
| GAFISA S.A. | US3626073015 | 0,34% |
| ELETROPAULO METROPOLI-PREF B | BRELPLACNPB0 | 0,34% |
| MULTIPLAN EMPREENDIMIENTOS | BRMULTACNOR5 | 0,33% |
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO S/A - | MXP606941179 | 0,32% |
| EMPRESAS ICA SAB -MXN- | MXP371491046 | 0,32% |
| MARFRIG ALIMENTOS SA | BRMRFGACNOR0 | 0,32% |
| CIA BRASILEIRA DISTR PAO ACUCA | BRPCARACNPA6 | 0,32% |
| TERNIUM SA-SPONSORED ADR-USD- | US8808901081 | 0,29% |
| JBS SA | BRJBSSACNOR8 | 0,28% |
| SOUZA CRUZ S.A. -BRL- | BRCRUZACNOR0 | 0,28% |
| BANCO SANTANDER CHILE ADR -USD | US05965X1090 | 0,27% |
| CIA PARANAENSE ENERGY-COPEL -U | US20441B4077 | 0,25% |
| ECOPETROL S.A. | US2791581091 | 0,24% |
| CORPORACION GEO SAB DE CV-B -M | MXP3142C1177 | 0,23% |
| LINEA AEREA NACIONAL AIRLINES | US5017231003 | 0,23% |
| CIA ENERGETICA DE SAO PAULO | BRCESPACNPB4 | 0,22% |
| CIA.SANEAMIENTO BASICO -RBR- | BRSBSPACNOR5 | 0,22% |
| NATURA COSMETICOS | BRNATUACNOR6 | 0,21% |
| COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO-BR | BRCSANACNOR6 | 0,21% |
| ROSSI RESIDENCIAL SA -BRL- | BRRSIDACNOR8 | 0,20% |
| TIM PARTICIPACOES-ADR -USD- | US88706P1066 | 0,20% |
| CONSORCIO ARA SAB CV | MXP001161019 | 0,18% |
| FERTILIZANTES FOSFATADOS | BRFFTLACNPR7 | 0,18% |
| LOCALIZA RENT A CAR | BRRENTACNOR4 | 0,17% |
| TRACTEBEL ENERGIA SA | BRTBLEACNOR2 | 0,17% |
| EMPRESA BRASILEIRA DE AERONAUT | US29081M1027 | 0,15% |
| URBI DESARROLLOS URBANOS -MXN- | MX01UR000007 | 0,15% |
| GRUPO AEROPORT DEL PACIF SAB D | MX01GA000004 | 0,15% |
| EDP-ENERGIAS DO BRASIL SA | BRENBRACNOR2 | 0,15% |
| BRASIL FOODS SA -BRL | BRBRFSACNOR8 | 0,14% |
| KLABIN SA -BRL- | BRKLBNACNPR9 | 0,14% |
| INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV | MXP554091415 | 0,14% |
| AES TIETE SA PREF | BRGETIACNPR4 | 0,13% |
| BRASIL TELECOM SA | BRBRTOACNPR5 | 0,12% |
| CIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA- | BRTRPLACNPR1 | 0,12% |
| CENTRAIS ELEC BRAS-SP ADR CM | US15234Q2075 | 0,11% |
| VIñA CONCHA Y TORO - USD- | US9271911060 | 0,11% |
| PORTO SEGURO SA | BRPSSAACNOR7 | 0,11% |
| TELMEX (ADR-L) -USD- | US8794037809 | 0,10% |
| DESARROLLAD.HOMEX US | US25030W1009 | 0,08% |
| DESARROLLADORA HOMEX | MX01HO000007 | 0,08% |
| BRASKEM SA-SPON ADR -USD- | US1055321053 | 0,05% |
| EMPRESAS ICA SDAD.CONTROLADORA | US2924482068 | 0,04% |
| TELE NORTE LESTE-BRL- | BRTNLPACNOR3 | 0,03% |
| B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO | BRBTOWACNOR8 | 0,03% |
| BRASIL TELECOM SA-ADR | US10553M1018 | 0,03% |
| EMBOTELLADORA ANDINA-ADR B -US | US29081P3038 | 0,01% |
| BRASIL TELECOM SA-ADR | US10553M2008 | 0,01% |
| GVT HOLDING SA | BRGVTTACNOR8 | 0,01% |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | MXP904131325 | 0,01% |
| ISHARES S&P LATIN AMERICA 40 I | US4642873909 | 0,00% |
| TENARIS SA-ADR -USD- | US88031M1099 | 0,00% |
| CEMENTOS LIMA S.A. - PEN- | PEP239001006 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BOLSA LATAM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
26,4M
patrimonio
1,8k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo