BBVA BOLSA LATAM, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0142332032
| Patrimonio | 26.448.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.806 |
| Patrimonio por partícipe | 14.644,52€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 111 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| AMERICA MOVIL SAB SERIE L-MXN- | MXP001691213 | 9,49% |
| PETROBRAS ADR (PEBRY) - USD- | US71654V1017 | 8,59% |
| CIA VALE DO RIO DOCE-SP ADR -U | US91912E2046 | 6,81% |
| BANCO BRADESCO - USD- | US0594603039 | 4,43% |
| ITAU UNIBANCO BANCO MULTIPLO S | BRITUBACNPR1 | 3,81% |
| ITAU UNIBANCO BANCO MULTIPLO-A | US4655621062 | 3,02% |
| ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU-PR | BRITSAACNPR7 | 2,35% |
| COMPANHIA CERVEJARIA BRAHMA-US | US20441W2035 | 2,34% |
| WAL-MART MEXICO SAB | MXP810081010 | 2,07% |
| CIA SIDERURGICA NACL-SP ADR | US20440W1053 | 2,06% |
| BRADESPAR SA -PREF -BRL- | BRBRAPACNPR2 | 1,98% |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO B A | US3444191064 | 1,88% |
| GRUPO TELEVISA -USD- | US40049J2069 | 1,85% |
| OGX PETROLEO E GAS PARTICIPA | BROGXPACNOR3 | 1,74% |
| GERDAU SA-SPON ADR | US3737371050 | 1,74% |
| BM&F BOVESPA SA BZ | BRBVMFACNOR3 | 1,67% |
| REDECARD SA | BRRDCDACNOR3 | 1,44% |
| ENERSIS -USD- | US29274F1049 | 1,39% |
| MINAS BUENAVENTURA -ADR--USD- | US2044481040 | 1,35% |
| CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | US2044096012 | 1,31% |
| ENDESA CHILE -USD- | US29244T1016 | 1,29% |
| ELECTROBAS ADR- USD- | US15234Q1085 | 1,25% |
| GRUPO MEXICO SAB -SER B -MXN- | MXP370841019 | 1,20% |
| TELE NORTE LESTE-ADR -USD- | US8792461068 | 1,16% |
| CEMEX S.A. ADR -USD- | US1512908898 | 1,13% |
| VIVO PARTICIPACOES-ADR -USD- | US92855S2005 | 1,12% |
| USINAS SIDER MINAS GERAIS -EUR | BRUSIMACNPA6 | 0,95% |
| USINAS SIDER MINAS GERAIS -BRZ | BRUSIMACNPA6 | 0,94% |
| ISHARES S&P LATIN AMERICA 40 I | US4642873909 | 0,88% |
| CREDICORP -USD- | BMG2519Y1084 | 0,84% |
| GVT HOLDING SA | BRGVTTACNOR8 | 0,83% |
| ISHARES MSCI BRAZIL -USD- | US4642864007 | 0,81% |
| GERDAU METALURGIA | BRGOAUACNPR8 | 0,77% |
| BANCOLOMBIA S.A. SPONS -ADR- | US05968L1026 | 0,67% |
| SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA CHIL | US8336351056 | 0,65% |
| BANCO DO BRASIL -BRL- | BRBBASACNOR3 | 0,64% |
| NET SEVICOS DE COMUNIC-PREF BR | BRNETCACNPR3 | 0,63% |
| CARSO GLOBAL TELECOM S/A-MXP- | MXP740451010 | 0,59% |
| CIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS | BRCCROACNOR2 | 0,55% |
| ALL AMERICA LATINA LOGISTICA - | BRALLLCDAM10 | 0,54% |
| B2W COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO | BRBTOWACNOR8 | 0,52% |
| ULTRAPAR PARTICIPAC- SPON ADR- | US90400P1012 | 0,51% |
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO S/A - | MXP606941179 | 0,50% |
| NATURA COSMETICOS | BRNATUACNOR6 | 0,49% |
| CYRELA BRAZIL REALTY S.A.-BRL- | BRCYREACNOR7 | 0,47% |
| BRF-BRASIL FOODS SA-ADR | US10552T1079 | 0,45% |
| ECOPETROL S.A. | US2791581091 | 0,44% |
| SOUZA CRUZ S.A. -BRL- | BRCRUZACNOR0 | 0,43% |
| MRV ENGENARIA E PARTICIPACOES | BRMRVEACNOR2 | 0,43% |
| GRUPO MODELO C MXP SAB DE CV | MXP4833F1044 | 0,41% |
| SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | BRSUZBACNPA3 | 0,38% |
| MARFRIG ALIMENTOS SA | BRMRFGACNOR0 | 0,35% |
| BANCO SANTANDER CHILE ADR -USD | US05965X1090 | 0,35% |
| ELETROPAULO METROPOLI-PREF B | BRELPLACNPB0 | 0,34% |
| ISHARES MSCI MEXICO FREE -USD- | US4642868222 | 0,33% |
| CIA.SANEAMIENTO BASICO -RBR- | BRSBSPACNOR5 | 0,31% |
| GRUPO FINAN BANORTE SAB | MXP370711014 | 0,31% |
| CIA BRASILEIRA DE MEIOS DE PAG | BRVNETACNOR6 | 0,30% |
| LINEA AEREA NACIONAL AIRLINES | US5017231003 | 0,30% |
| CIA BRASILEIRA DISTR PAO ACUCA | BRPCARACNPA6 | 0,29% |
| CIA PARANAENSE ENERGY-COPEL -U | US20441B4077 | 0,29% |
| EMPRESA BRASILEIRA DE AERONAUT | US29081M1027 | 0,29% |
| CIA ENERGETICA DE SAO PAULO | BRCESPACNPB4 | 0,29% |
| LOJAS AMERICANAS SA PREF -BRL- | BRLAMEACNPR6 | 0,29% |
| PDG REALTY SA | BRPDGRACNOR8 | 0,27% |
| JBS SA | BRJBSSACNOR8 | 0,26% |
| GRUPO CARSO A1 -MXP- | MXP461181085 | 0,26% |
| TERNIUM SA-SPONSORED ADR-USD- | US8808901081 | 0,25% |
| TELEMAR NORTE LESTE | BRTMARACNPA7 | 0,24% |
| TRACTEBEL ENERGIA SA | BRTBLEACNOR2 | 0,24% |
| BRASIL TELECOM PART SA -BRL- | BRBRTPACNOR5 | 0,23% |
| LOJAS RENNER S.A | BRLRENACNOR1 | 0,23% |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | MXP904131325 | 0,23% |
| GRUPO AEROPORT DEL PACIF SAB D | MX01GA000004 | 0,22% |
| TIM PARTICIPACOES-ADR -USD- | US88706P1066 | 0,21% |
| AES TIETE SA PREF | BRGETIACNPR4 | 0,21% |
| BANCO DE CHILE ADR -USD- | US0595201064 | 0,21% |
| VOTORANTIM CELULOSE SPON-ADR | US92906P1066 | 0,21% |
| BIMBO S/A - MXP- | MXP495211262 | 0,20% |
| COCA COLA FEMSA, S.A. -USD- | US1912411089 | 0,19% |
| EDP-ENERGIAS DO BRASIL SA | BRENBRACNOR2 | 0,19% |
| INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV | MXP554091415 | 0,19% |
| CIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA- | BRTRPLACNPR1 | 0,18% |
| VIñA CONCHA Y TORO - USD- | US9271911060 | 0,17% |
| BRASIL TELECOM SA | BRBRTOACNPR5 | 0,15% |
| DESARROLLAD.HOMEX US | US25030W1009 | 0,15% |
| BANCO ESTADO RIO GRANDE | BRBRSRACNPB4 | 0,14% |
| CENTRAIS ELEC BRAS-SP ADR CM | US15234Q2075 | 0,14% |
| MEXICHEM SA DE CV | MX01ME050007 | 0,14% |
| PORTO SEGURO SA | BRPSSAACNOR7 | 0,13% |
| KLABIN SA -BRL- | BRKLBNACNPR9 | 0,13% |
| ALFA "A" - MP- | MXP000511016 | 0,13% |
| BRASKEM SA-SPON ADR -USD- | US1055321053 | 0,12% |
| DESARROLLADORA HOMEX | MX01HO000007 | 0,11% |
| COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO-BR | BRCSANACNOR6 | 0,10% |
| TELECOM ARGENTINA -USD- | US8792732096 | 0,10% |
| BANCO MACRO SA-ADR | US05961W1053 | 0,10% |
| ARACRUZ CELULOSE S.A. -USD- | US0384962041 | 0,07% |
| CIA VALE DO RIO DOCE-ADR -USD- | US91912E1055 | 0,05% |
| TELE NORTE LESTE-BRL- | BRTNLPACNOR3 | 0,05% |
| BRASIL TELECOM PARTICI ADR -US | US1055301097 | 0,05% |
| FERTILIZANTES FOSFATADOS | BRFFTLACNPR7 | 0,03% |
| EMBOTELLADORA ANDINA-ADR B -US | US29081P3038 | 0,03% |
| MMX MINERACAO E METALICOS SA | BRMMXMACNOR2 | 0,02% |
| PETROLEO BRASILEIRO -ADR- | US71654V4086 | 0,02% |
| URBI DESARROLLOS URBANOS -MXN- | MX01UR000007 | 0,01% |
| CORPORACION GEO SAB DE CV-B -M | MXP3142C1177 | 0,01% |
| TELMEX (ADR-L) -USD- | US8794037809 | 0,01% |
| TELMEX INTERNACIONAL-ADR W/I 2 | US8796901051 | 0,01% |
| CEMENTOS LIMA S.A. - PEN- | PEP239001006 | 0,00% |
| TENARIS SA-ADR -USD- | US88031M1099 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BOLSA LATAM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
26,4M
patrimonio
1,8k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo