BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147507034

Patrimonio 1.068.306.690€
Partícipes 58.876
Patrimonio por partícipe 18.145,03€

Cartera del fondo a 2016-06-30

El fondo invierte en 193 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|Reino de España|3.75|2018-10-31 ES00000124B7 4,03%
DEPOSITOS|Bankia S.A.|.2|2017-05-22 2,25%
OBLIGACIONES|Reino de España|4.85|2020-10-31 ES00000122T3 1,85%
OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2018-08-01 IT0004361041 1,76%
BONO|C.A de Madrid|2.875|2019-04-06 ES0000101586 1,57%
BONO|FADE|3.375|2019-03-17 ES0378641171 1,49%
OBLIGACIONES|FADE|3.875|2018-03-17 ES0378641155 1,37%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.155|2017-02-20 1,37%
BONO|Xunta Galicia|1.374|2019-05-10 ES0001352543 1,34%
BONO|Xunta Galicia|1.89|2016-12-12 ES0001352527 1,34%
OBLIGACIONES|C.A de Madrid|4.99|2018-06-17 ES0000101313 1,32%
OBLIGACIONES|C.A de Madrid|4.688|2020-03-12 ES0000101396 1,31%
CEDULA|AyT CedCaja FTA|4|2016-12-20 ES0312298104 1,29%
DEPOSITOS|Kutxabank, S.A.|.314|2016-09-02 1,29%
BONO|Reino de España|2.75|2019-04-30 ES00000124V5 1,22%
BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31 ES00000126C0 1,17%
BONO|C.A de Madrid|5.75|2018-02-01 ES0000101545 1,14%
BONO|Estado Italiano|3.5|2018-12-01 IT0004957574 1,05%
CEDULA|Cajamar|3.75|2018-11-22 ES0422714024 1,03%
BONO|FADE|1.875|2017-09-17 ES0378641197 1,02%
DEPOSITOS|Unicaja Banco|.36|2016-12-16 0,97%
DEPOSITOS|Kutxabank, S.A.|.253|2016-09-23 0,97%
BONO|Xunta Galicia|5.763|2017-04-03 ES0001352469 0,96%
OBLIGACIONES|FADE|5.6|2018-09-17 ES0378641031 0,92%
OBLIGACIONES|Reino de España|2.15|2025-10-31 ES00000127G9 0,88%
OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2018-02-01 IT0004273493 0,86%
BONO|Bankia S.A.|3.5|2019-01-17 ES0313307003 0,86%
OBLIGACIONES|Reino de España|5.4|2023-01-31 ES00000123U9 0,85%
BONO|Estado Italiano|4.75|2017-06-01 IT0004820426 0,84%
OBLIGACIONES|Estado Italiano|1.6|2026-06-01 IT0005170839 0,83%
BONO|C.A. Aragon|1.15|2017-07-30 ES0000107484 0,81%
BONO|Estado Italiano|.25|2018-05-15 IT0005106049 0,81%
DEPOSITOS|Bankia S.A.|.2|2017-04-25 0,81%
DEPOSITOS|Unicaja Banco|.36|2017-01-23 0,81%
DEPOSITOS|Kutxabank, S.A.|.314|2016-09-01 0,81%
PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.3|2016-11-30 ES0513495PV6 0,80%
PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.19|2017-05-12 ES0513495QV4 0,80%
PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.38|2016-11-07 ES0513495PL7 0,80%
PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.19|2017-05-22 ES0513495QW2 0,80%
PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.405|2016-10-14 ES0513495PG7 0,80%
OBLIGACIONES|Gobierno Vasco|4.15|2019-10-28 ES0000106437 0,76%
OBLIGACIONES|Xunta Galicia|2.95|2021-04-10 ES0001352535 0,74%
BONO|Telef. Emis SAU|4.75|2017-02-07 XS0585904443 0,70%
BONO|Sant. Cons.Fin|.75|2019-04-03 XS1385935769 0,68%
BONO|DeutPfanbriefbk|1.25|2019-02-04 DE000A13SWD8 0,66%
OBLIGACIONES|Com. Canarias|4.929|2020-03-09 ES0000093361 0,65%
BONO|FROB|5.5|2016-07-12 ES0302761020 0,64%
DEPOSITOS|BBVA|.2|2016-12-01 0,64%
DEPOSITOS|CaixaBank|.2|2016-12-01 0,64%
DEPOSITOS|Kutxabank, S.A.|.144|2016-09-30 0,64%
BONO|Reino de España|1.15|2020-07-30 ES00000127H7 0,61%
BONO|C.A de Madrid|5.5|2017-02-14 ES0000101495 0,58%
OBLIGACIONES|Pemex|5.5|2017-01-09 XS0456477578 0,58%
BONO|Estado Italiano|2.5|2019-05-01 IT0004992308 0,52%
BONO|Estado Italiano|3.5|2018-06-01 IT0004907843 0,52%
BONO|Xunta Galicia|6.131|2018-04-03 ES0001352477 0,52%
CEDULA|Bankia S.A.|.875|2021-01-21 ES0413307119 0,50%
BONO|Estado Italiano|.75|2018-01-15 IT0005058463 0,49%
BONO|C.A de Madrid|.727|2021-05-19 ES0000101719 0,49%
OBLIGACIONES|DVB Bank SE|1.25|2023-06-16 XS1433231377 0,49%
OBLIGACIONES|Estado Italiano|5.75|2016-07-25 XS0133144898 0,48%
DEPOSITOS|Bankia S.A.|.2|2017-05-15 0,48%
DEPOSITOS|BBVA|.15|2017-02-16 0,48%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.155|2017-03-16 0,48%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.13|2017-04-21 0,48%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.13|2017-04-26 0,48%
DEPOSITOS|Unicaja Banco|.36|2017-01-27 0,48%
DEPOSITOS|Unicaja Banco|.36|2017-02-02 0,48%
DEPOSITOS|Unicaja Banco|.36|2017-02-03 0,48%
DEPOSITOS|CaixaBank|.2|2016-09-30 0,48%
DEPOSITOS|CaixaBank|.2|2016-11-11 0,48%
DEPOSITOS|CaixaBank|.2|2016-12-22 0,48%
DEPOSITOS|CaixaBank|.1|2017-04-10 0,48%
DEPOSITOS|CaixaBank|.1|2017-04-21 0,32%
DEPOSITOS|CaixaBank|.1|2017-05-12 0,48%
DEPOSITOS|CaixaBank|.1|2017-05-26 0,48%
DEPOSITOS|Kutxabank, S.A.|.314|2016-08-25 0,48%
PAGARÿS|Junta Andalucia|.257|2016-11-25 ES05000906Z5 0,48%
PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.21|2017-02-06 ES0513495QI1 0,48%
PAGARÿS|Junta Andalucia|.125|2017-01-27 ES05000907B4 0,48%
PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.35|2016-09-30 ES0513495OX5 0,48%
BONO|Jta.Castilla-Le|.7|2021-06-03 ES0001351446 0,46%
BONO|C.A. Aragon|2.875|2019-02-10 ES0000107443 0,45%
BONO|Junta Andalucia|4.75|2018-01-24 ES0000090581 0,43%
BONO|Mediobanca SpA|.875|2017-11-14 XS1137512312 0,40%
DEPOSITOS|B.Popular|.5|2016-09-01 0,40%
OBLIGACIONES|Unicredit SpA|1.8|2017-10-31 IT0004854060 0,40%
OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.25|2019-09-01 IT0004489610 0,37%
BONO|Reino de España|.25|2018-04-30 ES00000127D6 0,37%
CEDULA|IM Cedulas 5|3.5|2020-06-15 ES0347849004 0,36%
BONO|Sant. Cons.Fin|1.5|2020-11-12 XS1316037545 0,36%
BONO|Telef. Emis SAU|5.811|2017-09-05 XS0828012863 0,36%
CEDULA|Prog.CedulasTDA|4|2018-10-23 ES0371622038 0,35%
BONO|ACEA SpA|3.75|2018-09-12 XS0970840095 0,35%
BONO|Unicredit SpA|1.5|2019-06-19 XS1078760813 0,35%
OBLIGACIONES|Reino de España|1.95|2026-04-30 ES00000127Z9 0,35%
BONO|ALD Internation|2|2017-05-26 XS0997374847 0,34%
OBLIGACIONES|Xunta Galicia|4.805|2020-03-26 ES0001352303 0,34%
OBLIGACIONES|Reino de España|.75|2021-07-30 ES00000128B8 0,33%
BONO|Monte di Paschi|3.5|2017-03-20 IT0004804362 0,33%
BONO|G4S Intl Financ|2.875|2017-05-02 XS0777017376 0,33%
BONO|CaixaBank|2.5|2017-04-18 ES0340609215 0,33%
BONO|Mediobanca SpA|4.625|2016-10-11 XS0615801742 0,33%
BONO|Sant C Bank AS|1|2019-02-25 XS1369254310 0,32%
DEPOSITOS|BBVA|.15|2017-02-20 0,32%
DEPOSITOS|Banca March|.2|2016-10-14 0,32%
DEPOSITOS|Banca March|.2|2016-10-28 0,32%
DEPOSITOS|CaixaBank|.2|2016-11-23 0,32%
DEPOSITOS|CaixaBank|.2|2016-12-16 0,32%
DEPOSITOS|CaixaBank|.1|2017-05-17 0,32%
DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.33|2017-02-13 0,32%
DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.33|2017-03-14 0,32%
DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.3|2017-05-12 0,32%
DEPOSITOS|Kutxabank, S.A.|.311|2016-09-12 0,32%
CEDULA|Bankia S.A.|4.25|2016-07-05 ES0414950669 0,32%
PAGARÿS|Junta Andalucia|.105|2017-02-24 ES05000907C2 0,32%
PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.17|2017-06-12 ES0513495RD0 0,32%
BONO|Unicredit SpA|4.875|2017-03-07 XS0754588787 0,30%
BONO|GM Int Fin BV|1.168|2020-05-18 XS1413583839 0,29%
BONO|AP Moeller-Maer|1.373|2019-03-18 XS1381690574 0,29%
OBLIGACIONES|Cmdad. Navarra|3.875|2017-02-17 ES0001353251 0,28%
OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|2.736|2019-05-29 XS0934042549 0,28%
BONO|Unicredit SpA|.1|2020-02-19 XS1169707087 0,27%
CEDULA|AyT Ced Cajas V|4.75|2018-12-04 ES0370148019 0,27%
BONO|Gobierno Vasco|2|2018-07-23 ES0000106536 0,25%
BONO|Xunta Galicia|2.75|2017-02-02 ES0001352519 0,25%
BONO|Unicredit SpA|2.65|2017-01-31 IT0004669575 0,24%
BONO|FCE Bank Plc|1.009|2018-08-11 XS1362349869 0,24%
BONO|Santan.Int Debt|1.375|2017-03-25 XS1046276504 0,24%
BONO|Banco Sabadell|2.5|2016-12-05 ES0313860613 0,24%
CEDULA|Bankia S.A.|3.625|2016-10-05 ES0414950776 0,24%
BONO|Unicredit SpA|2.3|2016-11-29 IT0004967383 0,24%
BONO|FADE|2.875|2016-09-17 ES0378641163 0,24%
OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|.75|2022-04-13 XS1394777665 0,24%
BONO|Sant. Cons.Fin|.9|2020-02-18 XS1188117391 0,21%
BONO|CaixaBank|3.125|2018-05-14 ES0340609199 0,20%
OBLIGACIONES|FADE|5.9|2021-03-17 ES0378641023 0,20%
BONO|Banca IMI SpA|2|2016-12-18 XS0460430142 0,20%
OBLIGACIONES|C.A de Madrid|4.125|2024-05-21 ES0000101602 0,20%
BONO|CarrefourBanque|.431|2021-04-20 FR0013155868 0,19%
OBLIGACIONES|I.C.O.|4.75|2020-04-30 XS0883537143 0,19%
OBLIGACIONES|Reino de España|4|2020-04-30 ES00000122D7 0,19%
BONO|Junta Andalucia|5.2|2019-07-15 XS0439945907 0,18%
BONO|Vodafone Grp|.875|2020-11-17 XS1323028479 0,18%
OBLIGACIONES|Goldman S.Group|6.375|2018-05-02 XS0361975443 0,18%
BONO|Ex-Imp BK Korea|.375|2019-03-15 XS1377840175 0,18%
BONO|Madril. Gas Fin|3.779|2018-09-11 XS0969350999 0,17%
BONO|Telef. Emis SAU|4.797|2018-02-21 XS0746276335 0,17%
BONO|I.C.O.|4|2018-04-30 XS0900792473 0,17%
BONO|Telef. Emis SAU|3.661|2017-09-18 XS0540187894 0,17%
BONO|3I GROUP PLC|5.625|2017-03-17 XS0495913229 0,17%
BONO|Nomura Europe|1.875|2018-05-29 XS0937887379 0,17%
CEDULA|Cajamar|1|2020-10-22 ES0422714040 0,17%
BONO|Mediobanca SpA|3.475|2017-05-31 IT0004713787 0,17%
BONO|Intesa Sanpaolo|3.7|2017-03-03 IT0004682545 0,16%
BONO|Anh-Bu InBev NV|.625|2020-03-17 BE6285451454 0,16%
BONO|Mediobanca SpA|3.12|2017-03-31 IT0004689755 0,16%
BONO|Bank of Ireland|2|2017-05-08 XS1059619012 0,16%
OBLIGACIONES|Intesa Sanpaolo|3.75|2016-11-23 XS0467864160 0,16%
BONO|BBVA|1|2021-01-20 XS1346315200 0,16%
BONO|FADE|2.25|2016-12-17 ES0378641189 0,16%
BONO|Nord.LB Girozen|.625|2018-09-24 DE000NLB8G16 0,16%
BONO|Crt Suisse/Lond|.5|2018-03-29 XS1211053225 0,16%
BONO|Banca IMI SpA|2.4|2016-10-30 IT0004532187 0,16%
BONO|Saastopan Ke Su|1|2020-05-06 XS1227609879 0,16%
BONO|Whirpool Corp.|.625|2020-03-12 XS1200845003 0,16%
BONO|Unicredit SpA|2.61|2016-09-10 IT0004628548 0,16%
BONO|Estado Italiano|.1|2019-04-15 IT0005177271 0,16%
BONO|ATyT Inc|0|2019-06-04 XS1144084099 0,16%
DEPOSITOS|Banco Sabadell|.2|2017-02-17 0,16%
DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.25|2017-06-05 0,16%
OBLIGACIONES|C.A de Madrid|1.189|2022-05-08 ES0000101693 0,15%
BONO|Intesa Sanpaolo|1.125|2020-01-14 XS1168003900 0,15%
OBLIGACIONES|Coca-Co Europ|.75|2022-02-24 XS1415535183 0,15%
OBLIGACIONES|Intesa Sanpaolo|1.125|2022-03-04 XS1197351577 0,14%
CEDULA|Banco Sabadell|.625|2020-11-03 ES0413860505 0,13%
BONO|RCI Banque SA|.375|2019-07-10 FR0013181989 0,13%
BONO|Unicredit SpA|6|2017-10-31 IT0004767577 0,12%
BONO|AP Moeller-Maer|1.75|2021-03-18 XS1381693248 0,12%
BONO|FCE Bank Plc|1.114|2020-05-13 XS1232188257 0,11%
OBLIGACIONES|Elenia Finance |2.875|2020-12-17 XS1005068587 0,10%
OBLIGACIONES|Gobierno Vasco|6.375|2021-04-20 ES0000106510 0,10%
OBLIGACIONES|Merlin Properti|2.225|2023-04-25 XS1398336351 0,10%
BONO|McDonald's Corp|.5|2021-01-15 XS1403263723 0,10%
DEPOSITOS|Banco Mare Nost|.25|2017-06-16 0,10%
OBLIGACIONES|SABMiller H.Inc|1.875|2020-01-20 XS0862091955 0,09%
OBLIGACIONES|ENI SpA|.75|2022-05-17 XS1412593185 0,08%
OBLIGACIONES|Achmea Hypobk|.875|2018-09-17 XS1291332952 0,08%
BONO|Unicredit SpA|2.25|2016-12-16 XS1004918774 0,08%
BONO|F Lanschot Bk|2.875|2016-10-17 XS0842560640 0,08%
BONO|Unicredit SpA|1.277|2017-04-10 XS1055725730 0,08%
BONO|Berkshire Hatha|.5|2020-03-13 XS1380333929 0,03%
BONO|SES GlbAmericas|1.875|2018-10-24 XS0984751254 0,02%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.

1.068,3M

patrimonio

58,9k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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