BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankia Fondos

931,0M

patrimonio

53,1k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

931.025.394€

Valor liquidativo

98,55€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,99% *
2017 -0,14% *
2016 0,15%
2015 0,43%
2014 3,58%
2013 2,42%
2010 -0,49%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,36% -0,09%
1 año -1,34% -1,34%
2 años 203,25% 819,59%
3 años 109,47% 820,96%
4 años 74,33% 824,92%
5 años 57,10% 858,05%
6 años 46,29% 881,26%
7 años 39,57% 933,53%
8 años 34,04% 943,74%
9 años 29,68% 938,64%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
98,5503€
98,6382€
98,9037€
100,0036€
99,8884€
99,9907€
10,7018€
10,7008€
10,7168€
10,7437€
10,7361€
10,7173€
10,7008€
10,6799€
10,6430€
10,7457€
10,6550€
10,6394€
10,4543€
10,2865€
10,2375€
10,1492€
10,1826€
10,0432€
9,8687€
9,6508€
9,7704€
9,5353€
9,5860€
9,5757€
9,4420€
9,5343€
9,4463€
9,5344€
9,4884€
9,4646€
9,3873€

Posiciones en cartera

El fondo BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI invierte en 267 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 410.883.190€ 30,48%
ES 330.541.691€ 24,60%
IT 302.815.541€ 22,53%
other 145.000.000€ 10,79%
FR 18.801.654€ 1,39%
DE 9.780.711€ 0,74%
DK 6.649.750€ 0,49%
BE 6.476.180€ 0,48%
FI 4.972.700€ 0,37%
PT 4.519.779€ 0,34%
CH 693.714€ 0,05%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 411.071.554€
Renta fija no cotizada 343.627.575€
Inversiones (> 1 año) 341.435.781€
Depósitos bancarios 145.000.000€
Liquidez -310.109.516€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    BONO|Estado Italiano|1.5|2019-08-01

    IT0005030504

    PAGARÿS|Acciona Financi|.13|2019-02-15

    XS1924314419

    LETRAS|Estado Italiano|.000001|2019-04-30

    IT0005347650

    PAGARÿS|Acciona Financi|.1|2019-01-18

    XS1914325920

    LETRAS|Estado Italiano|.000001|2019-09-13

    IT0005344855

    LETRAS|Estado Italiano|.000001|2019-10-14

    IT0005347643

    PAGARÿS|EL CORTE INGLES|.247|2019-01-08

    ES05051130P1

    PAGARÿS|Banco Sabadell|.05|2019-09-25

    ES0513862LL7

    PAGARÿS|Fortia Energia|.13|2019-04-10

    ES0505087355

    CEDULA|Cajamar|1.25|2022-01-26

    ES0422714032

    BONO|Takeda Pharma|.375|2020-11-21

    XS1843449981

    BONO|BPCE SA|.731|2022-03-09

    FR0013241130

    BONO|ING Bank NV|.375|2021-11-26

    XS1914937021

    PAGARÿS|Viesgo Holdco|-.06|2019-04-04

    XS1891779503

    CEDULA|Cajamar|.875|2023-06-18

    ES0422714123

    BONO|Sato OYJ|2.375|2021-03-24

    XS1384762271

    BONO|Amadeus C.Mrk|1.625|2021-11-17

    XS1322048619

    BONO|Heimstaden Bost|1.75|2021-12-07

    XS1918007458

    BONO|RBOS NV|.25|2021-12-03

    XS1917577931

    BONO|Jyske Bank A/S|.875|2021-12-03

    XS1918017259

    OBLIGACIONES|Hochtief AG|3.875|2020-03-20

    DE000A1TM5X8

    BONO|ALLERGAN SCS|.033|2020-11-15

    XS1909193077

    BONO|Volkswag FS AG|.25|2020-10-16

    XS1893632221

    BONO|AtoS|.75|2022-05-07

    FR0013378445

    BONO|ATyT Inc|.534|2023-09-05

    XS1907118464

  • VENTAS

    PAGARÿS|Acciona Financi|.1|2018-11-19

    XS1882661421

    PAGARÿS|Acciona Financi|.1|2018-10-17

    XS1857753724

    LETRAS|Estado Italiano|.000001|2019-04-12

    IT0005330292

    LETRAS|Estado Italiano|.000001|2019-03-14

    IT0005326597

    LETRAS|Estado Italiano|.000001|2018-12-31

    IT0005335887

    PAGARÿS|Telefonica SA|-.25|2018-10-10

    ES0578430NN7

    PAGARÿS|Viesgo Holdco|-.02|2018-12-21

    XS1854836142

    OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.25|2019-02-01

    IT0003493258

    OBLIGACIONES|Estado Irlandes|4.5|2018-10-18

    IE00B28HXX02

    LETRAS|Estado Italiano|.000001|2019-01-21

    IT0005338576

    CEDULA|Cajamar|3.75|2018-11-22

    ES0422714024

    BONO|Morgan Stanley|.187056|2019-12-03

    XS1529837947

    OBLIGACIONES|Gobierno Vasco|4.15|2019-10-28

    ES0000106437

    BONO|Arion Banki HF|2.5|2019-04-26

    XS1400642382

    OBLIGACIONES|Santander UK Gr|.521|2024-03-27

    XS1799039976

    BONO|Unicredit SpA|1|2023-01-18

    XS1754213947

    CEDULA|AyT Ced Cajas V|4.75|2018-12-04

    ES0370148019

    BONO|AP Moeller-Maer|1.75|2021-03-18

    XS1381693248

    BONO|Vodafone Grp|1|2020-09-11

    XS1109802303

    OBLIGACIONES|I.C.O.|4.75|2020-04-30

    XS0883537143

    BONO|SES GlbAmericas|1.875|2018-10-24

    XS0984751254

    BONO|Danske BankA/S|.875|2023-05-22

    XS1799061558

    BONO|Volkswagen Leas|.25|2020-10-05

    XS1692348847

    OBLIGACIONES|ATyT Inc|.523622|2023-09-05

    XS1778824885

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,28%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,20%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 2, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×