BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI
Movimientos de la cartera
-
68 COMPRAS
2,7%OBLIGACIONES|Reino de España|3.8|2024-04-30
41.749.400€, ES00000124W3
2,3%BONO|Estado Italiano|.65|2020-11-01
35.290.500€, IT0005142143
1,3%OBLIGACIONES|Reino de España|.35|2023-07-30
20.490.400€, ES0000012B62
1,3%PAGARÿS|EL CORTE INGLES|.247|2019-07-23
20.292.364€, ES05051131R5
1,2%OBLIGACIONES|Reino de España|4.4|2023-10-31
18.624.644€, ES00000123X3
0,8%12.202.200€, XS1979491559
0,7%PAGARÿS|EL CORTE INGLES|.247|2019-09-10
10.291.819€, ES05051131X3
0,6%PAGARÿS|Elecnor|.22|2019-07-19
9.598.349€, ES0529743835
0,6%PAGARÿS|Elecnor|.22|2019-07-31
8.998.296€, ES0529743728
0,5%BONO|Canadian I.Bank|.375|2024-05-03
7.673.204€, XS1991125896
0,5%BONO|Islandsbanki|1.125|2022-04-12
7.079.450€, XS1980828997
0,4%PAGARÿS|EUROPAyC|.18|2019-07-12
5.998.387€, ES0568561270
0,4%PAGARÿS|EUROPAyC|.18|2019-09-12
5.996.082€, ES0568561288
0,4%PAGARÿS|Barcelo Corp Em|.26|2019-09-10
5.995.142€, ES0505047169
0,4%BONO|Scotia Capital|.5|2024-04-30
5.851.910€, XS1987142673
0,4%PAGARÿS|Fomento Cons.C.|.5|2019-07-29
5.791.508€, XS1984568888
0,4%OBLIGACIONES|ABN Amro Bank|6.375|2021-04-27
5.575.650€, XS0619548216
0,3%OBLIGACIONES|Adif Alta Veloc|.95|2027-04-30
5.204.000€, ES0200002048
0,3%OBLIGACIONES|Adif Alta Veloc|.8|2023-07-05
5.156.200€, ES0200002022
0,3%BONO|Wells Fargo y C|.5|2024-04-26
4.539.690€, XS1987097430
0,3%OBLIGACIONES|Eutelsat SA|2.25|2027-07-13
4.384.151€, FR0013422623
0,3%OBLIGACIONES|ING Bank NV|.000001|2022-04-08
4.008.748€, XS1976945722
0,2%OBLIGACIONES|BNZ Intl Fundin|.375|2024-09-14
3.000.690€, XS2012047127
0,2%OBLIGACIONES|Cepsa Finance S|1|2025-02-16
3.024.330€, XS1996435688
0,2%BONO|Natwest Markets|.402|2021-06-18
3.003.360€, XS2013531228
0,2%BONO|Vivendi|.000001|2022-06-13
3.002.700€, FR0013424850
0,2%OBLIGACIONES|BNP Paribas|1.125|2023-11-22
2.686.866€, XS1823532640
0,2%OBLIGACIONES|BqueFedCrMut|1.875|2029-06-18
2.599.325€, FR0013425162
0,2%BONO|CriteriaCAIXA|1.375|2024-04-10
2.663.804€, ES0305045009
0,2%BONO|FidNatInfoSrvcs|.75|2023-05-21
2.650.752€, XS1843436574
0,2%BONO|AIB Group PLC|1.25|2024-05-28
2.423.064€, XS2003442436
0,2%BONO|NN Bank NV|.375|2023-05-31
2.418.240€, XS2004795725
0,2%OBLIGACIONES|CaixaBank|1.375|2026-06-19
2.429.712€, XS2013574038
0,1%BONO|Est. Macedonia|4.875|2020-12-01
2.111.660€, XS1318363766
0,1%BONO|Sumit Mitsui FG|.465|2024-05-30
2.111.739€, XS1998025008
0,1%BONO|Toronto-Dom Bk|.375|2024-04-25
2.211.968€, XS1985806600
0,1%OBLIGACIONES|CaixaBank|1.125|2023-01-12
2.040.560€, XS1679158094
0,1%PAGARÿS|Fomento Cons.C.|.45|2019-09-18
1.997.381€, XS2015292399
0,1%PAGARÿS|Mota Engil|2|2019-09-18
2.089.298€, PTME1JJM0044
0,1%BONO|Ford M. Credit|1.514|2023-02-17
2.012.380€, XS2013574202
0,1%BONO|Sant. Cons.Fin|.375|2024-06-27
1.996.720€, XS2018637913
0,1%BONO|Schaeffler AG|1.125|2022-03-26
2.047.080€, DE000A2YB699
0,1%OBLIGACIONES|NH Hotel Group|3.75|2023-10-01
1.844.909€, XS1497527736
0,1%PAGARÿS|Euskaltel SA|.17|2019-09-30
1.798.642€, XS2022044148
0,1%BONO|ING Groep NV|.75|2022-03-09
1.937.810€, XS1576220484
0,1%OBLIGACIONES|Gobierno Vasco|1.125|2029-04-30
1.698.880€, ES0000106635
0,1%BONO|Sato OYJ|1.375|2024-05-31
1.519.350€, XS2005607879
0,1%BONO|LG Chem LTD|.5|2023-04-15
1.517.985€, XS1972557737
0,1%OBLIGACIONES|BBVA|1|2026-06-21
1.623.952€, XS2013745703
0,1%PAGARÿS|Euskaltel SA|.19|2019-07-31
1.599.436€, XS2008173549
0,1%PAGARÿS|Buran Energy|.18|2019-07-22
1.499.406€, ES0505410003
0,1%1.504.560€, FR0013429073
0,1%BONO|Lansforsakr Bnk|.5|2022-09-19
1.370.034€, XS1684785774
0,1%OBLIGACIONES|Norsk Hydro|1.125|2025-04-11
1.219.104€, XS1974922442
0,1%OBLIGACIONES|Citigroup Inc|.75|2023-10-26
1.022.670€, XS1457608013
0,1%OBLIGACIONES|Telenor ASA|.75|2026-05-31
1.029.070€, XS2001737324
0,1%BONO|KBC Group NV|1.125|2024-01-25
1.035.130€, BE0002631126
0,1%BONO|AlfaLavalTreaIn|.25|2024-06-25
997.450€, XS2017324844
0,1%OBLIGACIONES|Unicredit SpA|1.25|2025-06-25
1.001.360€, XS2017471553
0,1%PAGARÿS|Euskaltel SA|.191|2019-07-31
899.534€, XS1990800838
0,1%PAGARÿS|Audax Renovable|.47|2019-09-23
998.578€, ES0536463088
0,1%OBLIGACIONES|ISS Global A/S|.875|2026-06-18
802.288€, XS2013618421
0,1%BONO|Banco Sabadell|1.75|2024-05-10
711.207€, XS1991397545
0,0%602.940€, ES0313307219
0,0%BONO|Aegon Bank|.625|2024-06-21
503.525€, XS2008921947
0,0%OBLIGACIONES|Nykredit Realkr|.625|2025-01-17
499.460€, DK0009522062
0,0%OBLIGACIONES|Selp Finance SA|1.5|2026-12-20
508.345€, XS2015240083
0,0%BONO|Mizuho Fin. Grp|.523|2024-06-10
503.820€, XS2004880832
-
50 VENTAS
OBLIGACIONES|Reino de España|4.3|2019-10-31
ES00000121O6
PAGARÿS|Acciona Financi|.18|2019-05-14
XS1953184766
PAGARÿS|EL CORTE INGLES|.251|2019-05-28
ES05051131A1
OBLIGACIONES|Reino de España|4|2020-04-30
ES00000122D7
PAGARÿS|Fomento Cons.C.|.5|2019-04-26
XS1941001080
BONO|C.A de Madrid|2.875|2019-04-06
ES0000101586
OBLIGACIONES|JPM Chase y Co.|1.09|2027-03-11
XS1960248919
PAGARÿS|Viesgo Holdco|-.01|2019-05-22
XS1826211960
BONO|Xunta Galicia|1.374|2019-05-10
ES0001352543
OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|2.736|2019-05-29
XS0934042549
PAGARÿS|Fortia Energia|.13|2019-04-10
ES0505087355
OBLIGACIONES|SocieteGenerale|1.75|2029-03-22
FR0013410818
PAGARÿS|EL CORTE INGLES|.233|2019-04-16
ES05051131F0
PAGARÿS|EUROPAyC|.18|2019-05-14
ES0568561239
PAGARÿS|EUROPAyC|.18|2019-05-27
ES0568561247
OBLIGACIONES|Reino de España|4.85|2020-10-31
ES00000122T3
OBLIGACIONES|Reino de España|1.45|2029-04-30
ES0000012E51
BONO|Bankinter|1.75|2019-06-10
ES03136793B0
BONO|NIBC Bank NV|.193|2020-07-30
XS1949801598
PAGARÿS|Audax Renovable|.458|2019-05-13
ES0536463021
OBLIGACIONES|Vodafone Grp|1.25|2021-08-25
XS1372838240
OBLIGACIONES|I.C.O.|4.375|2019-05-20
XS0428962921
CEDULA|Bankia S.A.|.875|2021-01-21
ES0413307119
PAGARÿS|Viesgo Holdco|-.06|2019-04-04
XS1891779503
PAGARÿS|Elecnor|.21|2019-04-30
ES0529743777
BONO|Nykredit Realkr|.875|2019-06-13
DK0009510992
BONO|SocieteGenerale|.25|2022-01-18
FR0013365491
OBLIGACIONES|KBC Groep NV|.219|2022-11-24
BE0002281500
PAGARÿS|ACS|-.07|2019-05-24
XS1826193028
OBLIGACIONES|Reino de España|4.6|2019-07-30
ES00000121L2
PAGARÿS|ACS|-.07|2019-05-21
XS1826191162
BONO|ABN Amro Bank|.092|2021-01-15
XS1935134095
PAGARÿS|Fortia Energia|.1|2019-05-10
ES0505087363
BONO|MFINANCE FRANCE|2.375|2019-04-01
XS1050665386
BONO|Goldman S.Group|.75|2019-05-10
XS1362373570
PAGARÿS|Euskaltel SA|.17|2019-05-31
XS1974708288
BONO|Danone SA|.167|2020-11-03
FR0013216892
OBLIGACIONES|Citigroup Inc|1.375|2021-10-27
XS1128148845
OBLIGACIONES|I.C.O.|6|2021-03-08
XS0599993622
BONO|Vodafone Grp|.875|2020-11-17
XS1323028479
BONO|Abbott Ireland|.000001|2020-09-27
XS1883354547
BONO|Jta.Castilla-Le|.7|2021-06-03
ES0001351446
BONO|ATyT Inc|0|2019-06-04
XS1144084099
BONO|BBVA|1|2021-01-20
XS1346315200
BONO|FCA Capital Ire|2.625|2019-04-17
XS1057487875
BONO|EVONIK FINANCE|0|2021-03-08
DE000A185QC1
CEDULA|Banco Sabadell|.625|2020-11-03
ES0413860505
BONO|Bayer Cap Corp|.227|2022-06-26
XS1840614736
OBLIGACIONES|Anh-Bu InBev NV|1.875|2020-01-20
BE6291424040
BONO|PSA Bque France|.5|2020-01-17
XS1548539441
-
59 COMPRAS
2,0%OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2021-05-01
26.650.500€, IT0004966401
1,9%OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2021-03-01
26.569.500€, IT0004634132
1,9%BONO|Estado Italiano|2.3|2021-10-15
25.935.250€, IT0005348443
1,8%BONO|Estado Italiano|.45|2021-06-01
24.952.250€, IT0005175598
1,7%PAGARÿS|Acciona Financi|.18|2019-05-14
22.992.916€, XS1953184766
1,7%PAGARÿS|EL CORTE INGLES|.251|2019-05-28
22.986.526€, ES05051131A1
1,5%BONO|Estado Italiano|.05|2021-04-15
20.796.510€, IT0005330961
1,5%OBLIGACIONES|Estado Italiano|5|2022-03-01
20.076.840€, IT0004759673
1,2%BONO|Estado Italiano|2.15|2021-12-15
16.036.300€, IT0005028003
0,9%PAGARÿS|Fomento Cons.C.|.5|2019-04-26
11.986.626€, XS1941001080
0,7%OBLIGACIONES|JPM Chase y Co.|1.09|2027-03-11
10.076.400€, XS1960248919
0,7%LETRAS|Hellenic Repub.|.000001|2019-08-30
9.511.804€, GR0002187533
0,6%OBLIGACIONES|SocieteGenerale|1.75|2029-03-22
7.992.640€, FR0013410818
0,6%PAGARÿS|EL CORTE INGLES|.233|2019-04-16
7.497.903€, ES05051131F0
0,5%BONO|Sant C Bank AS|.875|2022-01-21
7.000.671€, XS1936784831
0,5%OBLIGACIONES|C.A de Madrid|4.3|2026-09-15
6.241.450€, ES0000101263
0,5%OBLIGACIONES|C.A de Madrid|1.826|2025-04-30
6.225.314€, ES0000101651
0,4%PAGARÿS|EUROPAyC|.18|2019-05-14
5.998.141€, ES0568561239
0,4%PAGARÿS|EUROPAyC|.18|2019-05-27
5.997.041€, ES0568561247
0,4%OBLIGACIONES|C.A de Madrid|2.875|2023-07-17
5.562.700€, ES0000101644
0,4%OBLIGACIONES|Reino de España|1.45|2029-04-30
5.271.105€, ES0000012E51
0,4%OBLIGACIONES|C.A de Madrid|1.571|2029-04-30
5.147.800€, ES0000101909
0,4%OBLIGACIONES|Junta Andalucia|1.375|2029-04-30
5.029.950€, ES0000090805
0,4%OBLIGACIONES|Xunta Galicia|1.45|2029-04-30
5.087.000€, ES0001352550
0,4%BONO|NIBC Bank NV|.193|2020-07-30
5.001.050€, XS1949801598
0,4%OBLIGACIONES|Ferrovial Emi|.375|2022-09-14
4.994.200€, ES0205032016
0,4%OBLIGACIONES|OrigEnerFinan|3.5|2021-10-04
4.832.415€, XS0976223452
0,3%PAGARÿS|Audax Renovable|.458|2019-05-13
3.996.815€, ES0536463021
0,3%BONO|RCI Banque SA|.75|2022-09-26
4.025.280€, FR0013283371
0,3%OBLIGACIONES|BBVA|1.125|2024-02-28
3.812.160€, XS1956973967
0,3%OBLIGACIONES|C.A de Madrid|1.773|2028-04-30
3.700.165€, ES0000101875
0,2%OBLIGACIONES|Urenco Finance|2.25|2022-08-05
3.177.930€, XS1269854870
0,2%OBLIGACIONES|Vodafone Grp|1.25|2021-08-25
3.079.200€, XS1372838240
0,2%OBLIGACIONES|Bankia S.A.|3.75|2029-02-15
3.010.500€, XS1951220596
0,2%OBLIGACIONES|INFRAESTR DE PO|4.675|2024-10-16
3.058.825€, PTCPEJOM0004
0,2%PAGARÿS|Elecnor|.21|2019-04-30
2.999.197€, ES0529743777
0,2%BONO|RCI Banque SA|.101|2023-01-12
2.916.780€, FR0013309606
0,2%OBLIGACIONES|CaixaBank|1.125|2026-03-27
2.000.200€, XS1968846532
0,2%BONO|Ex-Imp BK Korea|.375|2024-03-26
2.006.380€, XS1967003747
0,2%BONO|ABN Amro Bank|.092|2021-01-15
2.008.060€, XS1935134095
0,1%BONO|BNZ Intl Fundin|.625|2022-04-23
1.920.957€, XS1938429922
0,1%OBLIGACIONES|C.A de Madrid|4.125|2024-05-21
1.782.360€, ES0000101602
0,1%OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|3.987|2023-01-23
1.707.135€, XS0874864860
0,1%PAGARÿS|Fortia Energia|.1|2019-05-10
1.699.882€, ES0505087363
0,1%BONO|Fortum OYJ|.875|2023-02-27
1.708.245€, XS1956028168
0,1%BONO|Bankinter|.875|2024-03-05
1.521.330€, ES0313679K13
0,1%1.510.425€, XS1944456018
0,1%BONO|Volkswagen Bank|1.25|2022-08-01
1.522.020€, XS1944388856
0,1%BONO|Leaseplan Corp|1|2022-02-25
1.517.280€, XS1955169104
0,1%BONO|Capitalia SpA|.25|2024-03-22
1.501.455€, PTBPIAOM0026
0,1%BONO|Medtronic Globa|.375|2023-03-07
1.208.940€, XS1960678099
0,1%PAGARÿS|Euskaltel SA|.17|2019-05-31
1.299.769€, XS1974708288
0,1%BONO|Sydbank A/S|1.25|2022-02-04
1.114.190€, XS1945947635
0,1%OBLIGACIONES|Santander UK|.875|2020-01-13
1.007.080€, XS1136183537
0,1%OBLIGACIONES|BBVA|2.575|2029-02-22
1.013.180€, XS1954087695
0,1%BONO|Bankia S.A.|.875|2024-03-25
1.004.820€, ES0313307201
0,1%BONO|Sant. Cons.Fin|1|2024-02-27
1.008.930€, XS1956025651
0,1%BONO|Sparebank 1 SR|.625|2024-03-25
1.005.740€, XS1967582831
0,0%608.226€, FR0013396496
-
31 VENTAS
BONO|Estado Italiano|1.5|2019-08-01
IT0005030504
PAGARÿS|Acciona Financi|.13|2019-02-15
XS1924314419
LETRAS|Estado Italiano|.000001|2019-04-30
IT0005347650
LETRAS|Estado Italiano|.000001|2019-05-14
IT0005332413
PAGARÿS|Acciona Financi|.1|2019-01-18
XS1914325920
LETRAS|Estado Italiano|.000001|2019-08-14
IT0005341109
OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2019-03-01
IT0004423957
LETRAS|Estado Italiano|.000001|2019-07-12
IT0005338568
LETRAS|Estado Italiano|.000001|2019-09-13
IT0005344855
OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.25|2019-09-01
IT0004489610
LETRAS|Estado Italiano|.000001|2019-10-14
IT0005347643
PAGARÿS|EL CORTE INGLES|.247|2019-01-08
ES05051130P1
LETRAS|Estado Italiano|.000001|2019-06-14
IT0005335879
LETRAS|Estado Italiano|.000001|2019-05-30
IT0005256471
BONO|FADE|3.375|2019-03-17
ES0378641171
LETRAS|Estado Italiano|.000001|2019-10-30
IT0005289274
BONO|Bankia S.A.|3.5|2019-01-17
ES0313307003
BONO|DeutPfanbriefbk|1.25|2019-02-04
DE000A13SWD8
BONO|Sant C Bank AS|1|2019-02-25
XS1369254310
OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|4.71|2020-01-20
XS0842214818
BONO|C.A. Aragon|2.875|2019-02-10
ES0000107443
BONO|Accor SA|2.5|2019-03-21
FR0011452291
BONO|Unicredit SpA|1.5|2019-06-19
XS1078760813
OBLIGACIONES|Intesa Sanpaolo|4.2|2019-01-18
IT0004871965
BONO|Jyske Bank A/S|.875|2021-12-03
XS1918017259
BONO|Ex-Imp BK Korea|.375|2019-03-15
XS1377840175
BONO|MolsonCoors Bre|.021|2019-03-15
XS1712180477
OBLIGACIONES|Repsol Intl Fin|4.875|2019-02-19
XS0733696495
OBLIGACIONES|Toyota M.Credit|.000001|2021-07-21
XS1720639779
BONO|RCI Banque SA|.375|2019-07-10
FR0013181989
BONO|Berkshire Hatha|.5|2020-03-13
XS1380333929
-
25 COMPRAS
3,4%BONO|Estado Italiano|1.5|2019-08-01
45.317.700€, IT0005030504
3,0%PAGARÿS|Acciona Financi|.13|2019-02-15
39.984.736€, XS1924314419
2,5%LETRAS|Estado Italiano|.000001|2019-04-30
33.972.656€, IT0005347650
2,2%PAGARÿS|Acciona Financi|.1|2019-01-18
29.993.904€, XS1914325920
1,3%LETRAS|Estado Italiano|.000001|2019-09-13
17.957.190€, IT0005344855
1,1%LETRAS|Estado Italiano|.000001|2019-10-14
14.956.446€, IT0005347643
1,0%PAGARÿS|EL CORTE INGLES|.247|2019-01-08
12.994.760€, ES05051130P1
0,7%PAGARÿS|Banco Sabadell|.05|2019-09-25
9.995.701€, ES0513862LL7
0,6%PAGARÿS|Fortia Energia|.13|2019-04-10
8.494.629€, ES0505087355
0,3%CEDULA|Cajamar|1.25|2022-01-26
4.105.080€, ES0422714032
0,3%BONO|Takeda Pharma|.375|2020-11-21
3.696.448€, XS1843449981
0,2%2.989.830€, FR0013241130
0,2%BONO|ING Bank NV|.375|2021-11-26
3.015.000€, XS1914937021
0,2%PAGARÿS|Viesgo Holdco|-.06|2019-04-04
3.000.696€, XS1891779503
0,2%CEDULA|Cajamar|.875|2023-06-18
2.516.525€, ES0422714123
0,2%BONO|Sato OYJ|2.375|2021-03-24
2.473.008€, XS1384762271
0,2%BONO|Amadeus C.Mrk|1.625|2021-11-17
2.062.280€, XS1322048619
0,1%BONO|Heimstaden Bost|1.75|2021-12-07
1.793.934€, XS1918007458
0,1%1.299.428€, XS1917577931
0,1%BONO|Jyske Bank A/S|.875|2021-12-03
1.198.236€, XS1918017259
0,1%OBLIGACIONES|Hochtief AG|3.875|2020-03-20
1.041.590€, DE000A1TM5X8
0,1%BONO|ALLERGAN SCS|.033|2020-11-15
994.410€, XS1909193077
0,1%BONO|Volkswag FS AG|.25|2020-10-16
995.950€, XS1893632221
0,1%999.700€, FR0013378445
0,0%493.505€, XS1907118464
-
24 VENTAS
PAGARÿS|Acciona Financi|.1|2018-11-19
XS1882661421
PAGARÿS|Acciona Financi|.1|2018-10-17
XS1857753724
LETRAS|Estado Italiano|.000001|2019-04-12
IT0005330292
LETRAS|Estado Italiano|.000001|2019-03-14
IT0005326597
LETRAS|Estado Italiano|.000001|2018-12-31
IT0005335887
PAGARÿS|Telefonica SA|-.25|2018-10-10
ES0578430NN7
PAGARÿS|Viesgo Holdco|-.02|2018-12-21
XS1854836142
OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.25|2019-02-01
IT0003493258
OBLIGACIONES|Estado Irlandes|4.5|2018-10-18
IE00B28HXX02
LETRAS|Estado Italiano|.000001|2019-01-21
IT0005338576
CEDULA|Cajamar|3.75|2018-11-22
ES0422714024
BONO|Morgan Stanley|.187056|2019-12-03
XS1529837947
OBLIGACIONES|Gobierno Vasco|4.15|2019-10-28
ES0000106437
BONO|Arion Banki HF|2.5|2019-04-26
XS1400642382
OBLIGACIONES|Santander UK Gr|.521|2024-03-27
XS1799039976
BONO|Unicredit SpA|1|2023-01-18
XS1754213947
CEDULA|AyT Ced Cajas V|4.75|2018-12-04
ES0370148019
BONO|AP Moeller-Maer|1.75|2021-03-18
XS1381693248
BONO|Vodafone Grp|1|2020-09-11
XS1109802303
OBLIGACIONES|I.C.O.|4.75|2020-04-30
XS0883537143
BONO|SES GlbAmericas|1.875|2018-10-24
XS0984751254
BONO|Danske BankA/S|.875|2023-05-22
XS1799061558
BONO|Volkswagen Leas|.25|2020-10-05
XS1692348847
OBLIGACIONES|ATyT Inc|.523622|2023-09-05
XS1778824885
-
50 COMPRAS
3,1%PAGARÿS|Acciona Financi|.1|2018-11-19
40.968.472€, XS1882661421
2,8%PAGARÿS|Acciona Financi|.1|2018-10-17
36.988.388€, XS1857753724
2,8%LETRAS|Estado Italiano|.000001|2019-04-12
36.905.760€, IT0005330292
2,5%LETRAS|Estado Italiano|.000001|2019-03-14
32.953.316€, IT0005326597
2,4%LETRAS|Estado Italiano|.000001|2019-05-14
30.901.748€, IT0005332413
1,9%BONO|Reino de España|.4|2022-04-30
25.174.000€, ES00000128O1
1,8%PAGARÿS|Banco Sabadell|.05|2019-09-18
23.988.400€, ES0513862LK9
1,8%OBLIGACIONES|Reino de España|5.85|2022-01-31
23.777.800€, ES00000123K0
1,8%OBLIGACIONES|Reino de España|.45|2022-10-31
23.119.600€, ES0000012A97
1,6%LETRAS|Estado Italiano|.000001|2019-08-14
20.865.048€, IT0005341109
1,5%LETRAS|Estado Italiano|.000001|2019-07-12
19.900.748€, IT0005338568
1,1%14.987.837€, XS1859529833
0,9%PAGARÿS|Telefonica SA|-.25|2018-10-10
12.008.179€, ES0578430NN7
0,9%PAGARÿS|Viesgo Holdco|-.02|2018-12-21
11.701.505€, XS1854836142
0,8%OBLIGACIONES|Adif Alta Veloc|1.875|2022-09-22
10.501.800€, ES0200002014
0,8%OBLIGACIONES|Estado Irlandes|4.5|2018-10-18
10.018.800€, IE00B28HXX02
0,7%LETRAS|Estado Italiano|.000001|2019-01-21
8.993.579€, IT0005338576
0,5%BONO|mBank SA|1.058|2022-09-05
5.990.580€, XS1876097715
0,4%BONO|Islandsbanki|1.75|2020-09-07
5.116.500€, XS1484148157
0,4%BONO|ALANDSBANKEN|.5|2021-09-13
4.980.350€, FI4000348966
0,4%PAGARÿS|Junta Andalucia|-.117|2019-09-27
5.005.918€, ES05000908H9
0,3%OBLIGACIONES|Nat Australia B|2|2020-11-12
4.164.560€, XS0993248052
0,3%BONO|Bank of Montrea|.25|2021-11-17
4.004.680€, XS1857073180
0,3%BONO|Fed Caisses Des|.25|2021-09-27
3.992.200€, XS1885605391
0,3%3.510.255€, XS1862437909
0,2%OBLIGACIONES|I.C.O.|4.375|2019-05-20
3.085.950€, XS0428962921
0,2%BONO|Toronto-Dom Bk|.625|2023-07-20
3.008.220€, XS1857683335
0,2%BONO|Amadeus IT Hold|.131|2022-03-18
2.806.496€, XS1878190757
0,2%BONO|SocieteGenerale|.25|2022-01-18
2.588.872€, FR0013365491
0,2%BONO|Belfius Bank SA|.625|2023-08-30
2.488.375€, BE6307427029
0,2%BONO|ING Groep NV|.531|2023-09-20
2.403.288€, XS1882544205
0,2%BONO|ALD, S.A.|.299|2021-07-16
2.403.360€, XS1856041287
0,2%2.327.485€, FR0011452291
0,2%BONO|Landsbankinn HF|1.625|2021-03-15
2.039.860€, XS1490640288
0,2%BONO|Elisa OYJ|2.25|2019-10-04
2.044.340€, XS0836360254
0,2%OBLIGACIONES|Coventry BLDG|2.5|2020-11-18
2.097.420€, XS0993993921
0,2%BONO|BankIrlandGroup|1.375|2023-08-29
1.989.940€, XS1872038218
0,2%OBLIGACIONES|Banco Sabadell|1.625|2024-03-07
1.988.640€, XS1876076040
0,2%BONO|Goldman S.Group|.129|2020-12-16
2.001.520€, XS1791719534
0,2%BONO|NIBC Bank NV|.179|2020-07-30
2.002.560€, XS1860797288
0,2%BONO|Sparebank 1 Oes|.202|2021-09-27
2.000.380€, XS1884795375
0,1%BONO|Volkswag FS AG|.029|2020-07-16
1.900.893€, XS1856798027
0,1%BONO|Sumitomo Mit Tr|.181|2020-09-25
1.508.760€, XS1882030510
0,1%BONO|Nykredit Realkr|.5|2022-01-19
1.494.375€, DK0009520280
0,1%BONO|Natwest Markets|.581|2021-09-27
1.202.160€, XS1884702207
0,1%BONO|Volkswagen Leas|.25|2021-02-16
1.197.300€, XS1865186594
0,1%BONO|Abbott Ireland|.000001|2020-09-27
998.730€, XS1883354547
0,1%OBLIGACIONES|Repsol Intl Fin|4.875|2019-02-19
1.019.050€, XS0733696495
0,1%1.038.460€, ES0224261042
0,1%BONO|BqueFedCrMut|.5|2022-11-16
997.330€, XS1856833543
-
25 VENTAS
OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2021-03-01
IT0004634132
LETRAS|Estado Italiano|.000001|2018-09-28
IT0005326605
OBLIGACIONES|Estado Italiano|.000001|2018-11-30
IT0005332421
OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2021-05-01
IT0004966401
BONO|Estado Italiano|2.15|2021-12-15
IT0005028003
BONO|Estado Italiano|.45|2021-06-01
IT0005175598
BONO|Estado Italiano|.35|2021-11-01
IT0005216491
BONO|Estado Italiano|.05|2021-04-15
IT0005330961
OBLIGACIONES|Estado Italiano|5|2022-03-01
IT0004759673
OBLIGACIONES|Estado Italiano|1.6|2026-06-01
IT0005170839
BONO|Estado Italiano|.65|2020-11-01
IT0005142143
OBLIGACIONES|Estado Italiano|1.35|2022-04-15
IT0005086886
BONO|Estado Italiano|.1|2019-04-15
IT0005177271
BONO|Estado Italiano|.2|2020-10-15
IT0005285041
OBLIGACIONES|Estado Italiano|.95|2023-03-15
IT0005172322
BONO|ACEA SpA|3.75|2018-09-12
XS0970840095
OBLIGACIONES|Cassa Depositi|.171|2022-03-20
IT0005090995
OBLIGACIONES|Citycon OYJ|3.75|2020-06-24
XS0946179529
BONO|Gobierno Vasco|2|2018-07-23
ES0000106536
BONO|FCE Bank Plc|1.009|2018-08-11
XS1362349869
BONO|Nord.LB Girozen|.625|2018-09-24
DE000NLB8G16
BONO|Madril. Gas Fin|3.779|2018-09-11
XS0969350999
BONO|DIA|1|2021-04-28
XS1400342587
BONO|ACEA SpA|.042|2023-02-08
XS1767087940
BONO|LB Islands HF|2.875|2018-07-27
XS1266140984