BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147507034

Patrimonio 1.068.306.690€
Partícipes 58.876
Patrimonio por partícipe 18.145,03€

Cartera del fondo a 2015-09-30

El fondo invierte en 137 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
DEPOSITOS|Bankia S.A.|.35|2016-05-19 2,85%
DEPOSITOS|Kutxabank, S.A.|.266|2016-05-18 2,04%
BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31 ES00000126C0 1,99%
BONO|FADE|3.375|2019-03-17 ES0378641171 1,89%
OBLIGACIONES|FADE|3.875|2018-03-17 ES0378641155 1,76%
CEDULA|AyT CedCaja FTA|3.5|2016-03-14 ES0312298013 1,76%
BONO|Xunta Galicia|1.89|2016-12-12 ES0001352527 1,71%
CEDULA|AyT CedCaja FTA|4|2016-12-20 ES0312298104 1,68%
CEDULA|IM Cedulas 6|3.5|2015-12-02 ES0362859003 1,64%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.45|2015-12-01 1,63%
DEPOSITOS|Kutxabank, S.A.|.314|2016-09-02 1,63%
OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2018-08-01 IT0004361041 1,60%
BONO|Reino de España|2.75|2019-04-30 ES00000124V5 1,54%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.25|2016-02-19 1,53%
BONO|C.A de Madrid|5.75|2018-02-01 ES0000101545 1,48%
OBLIGACIONES|C.A de Madrid|4.99|2018-06-17 ES0000101313 1,47%
BONO|C.A de Madrid|6.213|2016-06-21 ES0000101446 1,37%
BONO|Estado Italiano|3.5|2018-12-01 IT0004957574 1,34%
CEDULA|AyTCedCajXXIII|4.75|2016-06-15 ES0312298229 1,32%
BONO|FADE|1.875|2017-09-17 ES0378641197 1,30%
BONO|Xunta Galicia|5.763|2017-04-03 ES0001352469 1,25%
OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|4.375|2016-02-02 XS0241946630 1,24%
DEPOSITOS|Bankia S.A.|.6|2015-12-17 1,22%
DEPOSITOS|Kutxabank, S.A.|.253|2016-09-23 1,22%
BONO|Bankia S.A.|.424|2016-01-25 ES0214977094 1,22%
BONO|C.A de Madrid|2.875|2019-04-06 ES0000101586 1,22%
BONO|C.A de Madrid|5.5|2017-02-14 ES0000101495 1,20%
OBLIGACIONES|Reino de España|4.1|2018-07-30 ES00000121A5 1,13%
OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2018-02-01 IT0004273493 1,12%
BONO|Estado Italiano|4.75|2017-06-01 IT0004820426 1,10%
OBLIGACIONES|C.A de Madrid|4.688|2020-03-12 ES0000101396 1,05%
BONO|C.A. Aragon|1.15|2017-07-30 ES0000107484 1,03%
DEPOSITOS|Bankia S.A.|.36|2016-04-25 1,02%
DEPOSITOS|Kutxabank, S.A.|.314|2016-09-01 1,02%
PAGARÿS|Junta Andalucia|.295|2015-10-30 ES05000906M3 1,02%
BONO|Xunta Galicia|1.374|2019-05-10 ES0001352543 0,99%
OBLIGACIONES|Reino de España|4.85|2020-10-31 ES00000122T3 0,97%
OBLIGACIONES|FADE|5.6|2018-09-17 ES0378641031 0,93%
BONO|Telef. Emis SAU|4.75|2017-02-07 XS0585904443 0,91%
OBLIGACIONES|I.C.O.|4.125|2017-09-28 XS0544695272 0,88%
BONO|FROB|5.5|2016-07-12 ES0302761020 0,85%
DEPOSITOS|Banca March|.35|2016-04-11 0,82%
DEPOSITOS|Kutxabank, S.A.|.144|2016-09-30 0,82%
CEDULA|Bankia S.A.|3.5|2015-12-14 ES0414950636 0,80%
OBLIGACIONES|Pemex|5.5|2017-01-09 XS0456477578 0,75%
OBLIGACIONES|Reino de España|4|2020-04-30 ES00000122D7 0,70%
BONO|Estado Italiano|3.5|2018-06-01 IT0004907843 0,66%
BONO|Estado Italiano|2.5|2019-05-01 IT0004992308 0,66%
OBLIGACIONES|Estado Italiano|5.75|2016-07-25 XS0133144898 0,64%
CEDULA|IM Cedulas 9|4.25|2016-06-09 ES0347785000 0,63%
BONO|Estado Italiano|.75|2018-01-15 IT0005058463 0,62%
DEPOSITOS|Bankia S.A.|.35|2016-05-12 0,61%
DEPOSITOS|Bankia S.A.|.35|2016-05-13 0,61%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.36|2016-04-26 0,61%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.27|2016-05-13 0,61%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.27|2016-06-03 0,61%
DEPOSITOS|CaixaBank|.4|2015-10-01 0,61%
DEPOSITOS|CaixaBank|.3|2016-04-22 0,61%
DEPOSITOS|CaixaBank|.25|2016-05-12 0,61%
DEPOSITOS|Kutxabank, S.A.|.314|2016-08-25 0,61%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.27|2016-06-27 0,61%
BONO|C.A. Aragon|2.875|2019-02-10 ES0000107443 0,56%
CEDULA|Bankia S.A.|5.75|2016-06-29 ES0414950560 0,53%
CEDULA|Cajamar|3.75|2018-11-22 ES0422714024 0,51%
DEPOSITOS|B.Popular|.5|2016-09-01 0,51%
DEPOSITOS|Banca March|.363|2016-05-27 0,51%
BONO|Mediobanca SpA|.875|2017-11-14 XS1137512312 0,51%
OBLIGACIONES|Gobierno Vasco|4.15|2019-10-28 ES0000106437 0,51%
OBLIGACIONES|Unicredit SpA|1.8|2017-10-31 IT0004854060 0,50%
BONO|Telef. Emis SAU|5.811|2017-09-05 XS0828012863 0,47%
OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.25|2019-09-01 IT0004489610 0,47%
CEDULA|Prog.CedulasTDA|4|2018-10-23 ES0371622038 0,45%
BONO|ACEA SpA|3.75|2018-09-12 XS0970840095 0,44%
BONO|I.C.O.|4.875|2017-07-30 XS0849423081 0,44%
BONO|I.C.O.|4.625|2017-01-31 XS0736467159 0,43%
BONO|Unicredit SpA|1.5|2019-06-19 XS1078760813 0,43%
BONO|Monte di Paschi|3.5|2017-03-20 IT0004804362 0,42%
BONO|Mediobanca SpA|4.625|2016-10-11 XS0615801742 0,42%
BONO|Bankia S.A.|3.5|2019-01-17 ES0313307003 0,42%
CEDULA|Bankia S.A.|4.25|2016-07-05 ES0414950669 0,42%
BONO|CaixaBank|2.5|2017-04-18 ES0340609215 0,42%
BONO|BFA, S.A.|5.25|2016-04-07 ES0314950694 0,42%
BONO|FADE|4|2015-12-17 ES0378641122 0,41%
DEPOSITOS|Bankia S.A.|.3|2015-10-27 0,41%
DEPOSITOS|BBVA|.3|2016-04-27 0,41%
DEPOSITOS|Banca March|.45|2015-12-16 0,41%
DEPOSITOS|Banca March|.33|2016-04-28 0,41%
DEPOSITOS|Banca March|.33|2016-05-19 0,41%
DEPOSITOS|CaixaBank|.2|2015-11-23 0,41%
DEPOSITOS|Kutxabank, S.A.|.264|2016-05-20 0,41%
DEPOSITOS|Kutxabank, S.A.|.311|2016-09-12 0,41%
BONO|Unicredit SpA|4.875|2017-03-07 XS0754588787 0,39%
OBLIGACIONES|Cmdad. Navarra|3.875|2017-02-17 ES0001353251 0,36%
OBLIGACIONES|Xunta Galicia|2.95|2021-04-10 ES0001352535 0,35%
CEDULA|AyT Ced Cajas V|4.75|2018-12-04 ES0370148019 0,35%
DEPOSITOS|Banca March|.33|2016-05-26 0,35%
BONO|Unicredit SpA|.1|2020-02-19 XS1169707087 0,35%
OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|2.736|2019-05-29 XS0934042549 0,34%
CEDULA|Bankia S.A.|3.625|2016-10-05 ES0414950776 0,32%
BONO|Xunta Galicia|2.75|2017-02-02 ES0001352519 0,31%
BONO|FADE|2.875|2016-09-17 ES0378641163 0,31%
BONO|Unicredit SpA|2.65|2017-01-31 IT0004669575 0,31%
BONO|Unicredit SpA|2.3|2016-11-29 IT0004967383 0,31%
BONO|Santan.Int Debt|1.375|2017-03-25 XS1046276504 0,31%
BONO|Sant C Bank AS|1|2016-06-10 XS1074244317 0,31%
BONO|BBVA Senior Fin|2.375|2019-01-22 XS1016720853 0,28%
BONO|CaixaBank|3.125|2018-05-14 ES0340609199 0,26%
BONO|Banca IMI SpA|2|2016-12-18 XS0460430142 0,26%
OBLIGACIONES|Cedulas TDA 1|.264|2016-04-08 ES0371622004 0,24%
OBLIGACIONES|Goldman S.Group|6.375|2018-05-02 XS0361975443 0,23%
BONO|Xunta Galicia|6.131|2018-04-03 ES0001352477 0,23%
BONO|Reino de España|3.75|2018-10-31 ES00000124B7 0,22%
BONO|I.C.O.|4|2018-04-30 XS0900792473 0,22%
BONO|Junta Andalucia|4.75|2018-01-24 ES0000090581 0,22%
BONO|Telef. Emis SAU|3.661|2017-09-18 XS0540187894 0,22%
OBLIGACIONES|Intesa Sanpaolo|3.75|2016-11-23 XS0467864160 0,21%
OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|5.496|2016-04-01 XS0419264063 0,21%
BONO|FADE|2.25|2016-12-17 ES0378641189 0,21%
BONO|Unicredit SpA|2.61|2016-09-10 IT0004628548 0,21%
BONO|Banca IMI SpA|2.4|2016-10-30 IT0004532187 0,21%
BONO|Unicredit SpA|4|2016-01-30 IT0004799927 0,21%
CEDULA|Banco Sabadell|3.5|2016-01-19 ES0413860034 0,21%
BONO|ATyT Inc|0|2019-06-04 XS1144084099 0,20%
BONO|Nord.LB Girozen|.625|2018-09-24 DE000NLB8G16 0,20%
BONO|Crt Suisse/Lond|.5|2018-03-29 XS1211053225 0,20%
CEDULA|Cajamar|3.375|2016-05-16 ES0422714016 0,19%
BONO|Intesa Sanpaolo|1.125|2020-01-14 XS1168003900 0,18%
OBLIGACIONES|Intesa Sanpaolo|1.125|2022-03-04 XS1197351577 0,17%
BONO|BBVA Senior Fin|3.25|2016-03-21 XS0901738392 0,17%
OBLIGACIONES|Xunta Galicia|4.805|2020-03-26 ES0001352303 0,16%
BONO|FCE Bank Plc|1.114|2020-05-13 XS1232188257 0,14%
OBLIGACIONES|Elenia Finance |2.875|2020-12-17 XS1005068587 0,13%
OBLIGACIONES|SABMiller H.Inc|1.875|2020-01-20 XS0862091955 0,11%
BONO|Unicredit SpA|2.25|2016-12-16 XS1004918774 0,10%
OBLIGACIONES|Achmea Hypobk|.875|2018-09-17 XS1291332952 0,10%
BONO|Unicredit SpA|1.277|2017-04-10 XS1055725730 0,10%
BONO|SES GlbAmericas|1.875|2018-10-24 XS0984751254 0,02%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.

1.068,3M

patrimonio

58,9k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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