BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147507034

Patrimonio 1.068.306.690€
Partícipes 58.876
Patrimonio por partícipe 18.145,03€

Cartera del fondo a 2014-12-31

El fondo invierte en 169 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|FADE|3.375|2019-03-17 ES0378641171 1,51%
CEDULA|AyT CedCaja FTA|4|2016-12-20 ES0312298104 1,45%
BONO|FADE|2.875|2016-09-17 ES0378641163 1,42%
CEDULA|AyT CedCaja FTA|3.5|2016-03-14 ES0312298013 1,42%
BONO|Xunta Galicia|1.89|2016-12-12 ES0001352527 1,35%
CEDULA|IM Cedulas 6|3.5|2015-12-02 ES0362859003 1,33%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.45|2015-12-01 1,29%
DEPOSITOS|CaixaBank|.5|2015-09-23 1,29%
OBLIGACIONES|Reino de España|4.1|2018-07-30 ES00000121A5 1,26%
BONO|Reino de España|4.5|2018-01-31 ES00000123Q7 1,26%
CEDULA|AyTCedCajXXIII|4.75|2016-06-15 ES0312298229 1,25%
BONO|C.A de Madrid|5.75|2018-02-01 ES0000101545 1,20%
OBLIGACIONES|C.A de Madrid|4.99|2018-06-17 ES0000101313 1,19%
BONO|Estado Italiano|2.75|2016-11-15 IT0004960826 1,17%
OBLIGACIONES|AyT Ced Cajas|2.173|2015-06-30 ES0312342001 1,13%
CEDULA|B.Popular|4.125|2017-03-30 ES0413790173 1,12%
BONO|Reino de España|1.4|2020-01-31 ES00000126C0 1,07%
CEDULA|AyT Ced Cajas|3.75|2015-03-31 ES0312358007 1,06%
BONO|C.A de Madrid|2.875|2019-04-06 ES0000101586 1,06%
BONO|Reino de España|2.75|2019-04-30 ES00000124V5 1,05%
BONO|FADE|1.875|2017-09-17 ES0378641197 1,03%
CEDULA|B.Popular|4|2016-10-18 ES0413790017 1,03%
BONO|Xunta Galicia|5.763|2017-04-03 ES0001352469 1,02%
OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|4.375|2016-02-02 XS0241946630 1,01%
CEDULA|IM Cedulas 4|3.75|2015-03-11 ES0347848006 0,99%
BONO|C.A de Madrid|5.5|2017-02-14 ES0000101495 0,97%
DEPOSITOS|Bankia S.A.|.95|2015-06-24 0,97%
DEPOSITOS|Bankia S.A.|.95|2015-06-30 0,97%
DEPOSITOS|Bankia S.A.|.6|2015-12-17 0,97%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.5|2015-09-03 0,97%
PAGARÿS|Sant. Cons.Fin|.6|2015-04-24 ES0513495MX9 0,96%
BONO|BFA, S.A.|3.125|2015-01-21 ES0314977366 0,95%
OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2018-08-01 IT0004361041 0,91%
OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2018-02-01 IT0004273493 0,90%
BONO|Reino de España|3.75|2018-10-31 ES00000124B7 0,90%
BONO|C.A de Madrid|4.75|2015-03-26 ES0000101503 0,90%
OBLIGACIONES|FADE|3.875|2018-03-17 ES0378641155 0,89%
BONO|Estado Italiano|4.75|2017-06-01 IT0004820426 0,88%
BONO|Estado Italiano|3.5|2017-11-01 IT0004867070 0,87%
OBLIGACIONES|Estado Italiano|4|2017-02-01 IT0004164775 0,86%
CEDULA|B.Popular|3.5|2017-09-11 ES0413790314 0,85%
OBLIGACIONES|C.A de Madrid|4.688|2020-03-12 ES0000101396 0,85%
BONO|Estado Italiano|3.75|2016-04-15 IT0004712748 0,84%
BONO|FADE|2.25|2016-12-17 ES0378641189 0,83%
BONO|Estado Italiano|1.5|2016-12-15 IT0004987191 0,82%
CEDULA|Banesto|4.625|2015-03-30 ES0413440217 0,81%
DEPOSITOS|Bankia S.A.|.8|2015-07-20 0,81%
DEPOSITOS|Bankia S.A.|.65|2015-09-01 0,81%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.95|2015-06-26 0,81%
BONO|Xunta Galicia|1.374|2019-05-10 ES0001352543 0,78%
OBLIGACIONES|FADE|5.6|2018-09-17 ES0378641031 0,76%
BONO|Telef. Emis SAU|4.75|2017-02-07 XS0585904443 0,74%
OBLIGACIONES|Reino de España|5.5|2017-07-30 ES0000012783 0,73%
CEDULA|Prog.CedulasTDA|4|2018-10-23 ES0371622038 0,72%
CEDULA|B.Popular|4.125|2018-04-09 ES0413790074 0,72%
BONO|Estado Italiano|3.5|2018-12-01 IT0004957574 0,71%
OBLIGACIONES|I.C.O.|4.125|2017-09-28 XS0544695272 0,71%
BONO|FROB|5.5|2016-07-12 ES0302761020 0,69%
BONO|Estado Italiano|2.5|2019-05-01 IT0004992308 0,69%
BONO|Reino de España|3.3|2016-07-30 ES00000123W5 0,67%
CEDULA|AyT Ced Cajas V|4.75|2018-12-04 ES0370148019 0,65%
BONO|I.C.O.|1|2015-09-20 XS1017789089 0,65%
CEDULA|Bankia S.A.|3.5|2015-12-14 ES0414950636 0,65%
DEPOSITOS|Bankia S.A.|.6|2015-09-21 0,65%
OBLIGACIONES|Pemex|5.5|2017-01-09 XS0456477578 0,61%
CEDULA|Banco Sabadell|3.375|2018-01-23 ES0413860323 0,60%
OBLIGACIONES|Reino de España|4.3|2019-10-31 ES00000121O6 0,56%
CEDULA|Banco Sabadell|3.625|2015-02-16 ES0413860281 0,55%
BONO|Estado Italiano|3.5|2018-06-01 IT0004907843 0,53%
BONO|Caixanova|3.125|2015-04-15 ES0314958069 0,52%
BONO|I.C.O.|3.25|2015-02-10 XS0485309313 0,52%
CEDULA|La Caixa|5.125|2016-04-27 ES0414970683 0,51%
CEDULA|IM Cedulas 9|4.25|2016-06-09 ES0347785000 0,51%
OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2016-08-01 IT0004019581 0,51%
BONO|C.A. Aragon|1.15|2017-07-30 ES0000107484 0,49%
DEPOSITOS|Bankia S.A.|.8|2015-07-31 0,48%
DEPOSITOS|Bankia S.A.|.65|2015-08-06 0,48%
DEPOSITOS|BBVA|.9|2015-03-24 0,48%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.65|2015-07-30 0,48%
DEPOSITOS|Banca March|.9|2015-06-22 0,48%
DEPOSITOS|Banca March|.9|2015-06-25 0,48%
DEPOSITOS|CaixaBank|.4|2015-10-01 0,48%
DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|.9|2015-06-05 0,48%
LETRAS|Estado Italiano|.392|2016-08-30 IT0005044976 0,48%
BONO|C.A. Aragon|2.875|2019-02-10 ES0000107443 0,45%
CEDULA|Bankia S.A.|5.75|2016-06-29 ES0414950560 0,44%
CEDULA|Bankia S.A.|4.25|2018-05-25 ES0414950651 0,43%
BONO|C.A de Madrid|6.213|2016-06-21 ES0000101446 0,42%
CEDULA|B.Popular|4.25|2015-09-30 ES0413790116 0,41%
CEDULA|Cajamar|3.75|2018-11-22 ES0422714024 0,41%
DEPOSITOS|Banca March|1|2015-05-28 0,40%
OBLIGACIONES|Unicredit SpA|1.8|2017-10-31 IT0004854060 0,39%
OBLIGACIONES|Estado Holandés|3.5|2020-07-15 NL0009348242 0,38%
OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.25|2019-09-01 IT0004489610 0,37%
OBLIGACIONES|C.A de Madrid|2.875|2023-07-17 ES0000101644 0,37%
CEDULA|La Caixa|4.75|2015-03-18 ES0414970667 0,36%
BONO|I.C.O.|4.875|2017-07-30 XS0849423081 0,36%
BONO|ACEA SpA|3.75|2018-09-12 XS0970840095 0,36%
CEDULA|Banco BPI SA|3.25|2015-01-15 PTBB5JOE0000 0,36%
CEDULA|Bankinter|4.125|2017-03-22 ES0413679178 0,35%
BONO|I.C.O.|4.625|2017-01-31 XS0736467159 0,35%
BONO|Svenska Hndlbk|3.75|2017-02-24 XS0490111563 0,35%
BONO|Unicredit SpA|1.5|2019-06-19 XS1078760813 0,34%
CEDULA|B.Popular|2.125|2019-10-08 ES0413790355 0,34%
OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|5.496|2016-04-01 XS0419264063 0,34%
CEDULA|Bankia S.A.|4.25|2016-07-05 ES0414950669 0,34%
BONO|BFA, S.A.|5.25|2016-04-07 ES0314950694 0,34%
BONO|CaixaBank|2.5|2017-04-18 ES0340609215 0,34%
CEDULA|BcoSant.Totta|1.625|2019-06-11 PTBSQEOE0029 0,34%
BONO|FADE|4|2015-12-17 ES0378641122 0,33%
CEDULA|Bankinter|3.875|2015-10-30 ES0413679202 0,33%
BONO|BBVA Senior Fin|3.875|2015-08-06 XS0531068897 0,33%
BONO|I.C.O.|2.375|2015-10-31 XS0968922764 0,33%
CEDULA|Ibercaja|3.5|2015-04-22 ES0414954166 0,33%
BONO|Rabobank Neder|3|2015-02-16 XS0487438979 0,32%
DEPOSITOS|BBVA|.9|2015-05-12 0,32%
DEPOSITOS|Banca March|.45|2015-12-16 0,32%
BONO|Reino de España|.5|2017-10-31 ES00000126V0 0,32%
BONO|Unicredit SpA|4.875|2017-03-07 XS0754588787 0,32%
OBLIGACIONES|Cmdad. Navarra|3.875|2017-02-17 ES0001353251 0,29%
OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|2.736|2019-05-29 XS0934042549 0,28%
CEDULA|Banco Sabadell|4.25|2017-01-24 ES0413860067 0,26%
CEDULA|Bankia S.A.|3.625|2016-10-05 ES0414950776 0,26%
BONO|Xunta Galicia|2.75|2017-02-02 ES0001352519 0,25%
BONO|Santan.Int Debt|1.375|2017-03-25 XS1046276504 0,25%
BONO|Santan Cons Bnk|1|2016-06-10 XS1074244317 0,24%
BONO|BBVA Senior Fin|2.375|2019-01-22 XS1016720853 0,22%
BONO|CaixaBank|3.125|2018-05-14 ES0340609199 0,21%
BONO|Banca IMI SpA|2|2016-12-18 XS0460430142 0,20%
OBLIGACIONES|Cedulas TDA 1|.264|2016-04-08 ES0371622004 0,19%
OBLIGACIONES|Barclays Bank P|4|2019-10-07 XS0456178580 0,19%
BONO|Xunta Galicia|6.131|2018-04-03 ES0001352477 0,19%
BONO|Telef. Emis SAU|5.811|2017-09-05 XS0828012863 0,18%
BONO|I.C.O.|4|2018-04-30 XS0900792473 0,18%
OBLIGACIONES|Xunta Galicia|2.95|2021-04-10 ES0001352535 0,18%
CEDULA|Caja Ru Navarra|2.875|2018-06-11 ES0415306002 0,17%
OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|2.242|2022-05-27 XS1069430368 0,17%
BONO|BMW Finance|1.625|2019-07-17 XS1015212811 0,17%
OBLIGACIONES|Intesa Sanpaolo|3.75|2016-11-23 XS0467864160 0,17%
CEDULA|BBVA|4.75|2016-02-10 ES0413211428 0,17%
CEDULA|Sant. Cons.Fin|3.875|2016-03-23 ES0413495005 0,17%
CEDULA|Banco Sabadell|3.5|2016-01-19 ES0413860034 0,17%
BONO|Unicredit SpA|4.375|2015-09-11 XS0827818203 0,17%
BONO|Unicredit SpA|2.61|2016-09-10 IT0004628548 0,16%
BONO|I.C.O.|2.9|2015-04-30 XS0513825280 0,16%
BONO|GE Capital EF|2|2015-02-27 XS0750684929 0,16%
BONO|CaixaBank|4.91|2015-01-20 ES0340609058 0,16%
BONO|ATyT Inc|0|2019-06-04 XS1144084099 0,16%
LETRAS|Estado Italiano|.592|2015-12-31 IT0004978208 0,16%
CEDULA|Cajamar|3.375|2016-05-16 ES0422714016 0,15%
OBLIGACIONES|Repsol Intl Fin|2.625|2020-05-28 XS0933604943 0,14%
BONO|BBVA Senior Fin|3.25|2016-03-21 XS0901738392 0,13%
OBLIGACIONES|Xunta Galicia|4.805|2020-03-26 ES0001352303 0,13%
OBLIGACIONES|KIG|3.625|2017-01-25 AT0000A0GMG9 0,13%
BONO|CAF|1.875|2021-05-29 XS1072571364 0,12%
OBLIGACIONES|Koninklijke KPN|5.625|2024-09-30 XS0454773713 0,11%
OBLIGACIONES|Elenia Finance |2.875|2020-12-17 XS1005068587 0,11%
OBLIGACIONES|Elec de France|2.25|2021-04-27 FR0011637586 0,09%
OBLIGACIONES|Iberdrola Intl|2.5|2022-10-24 XS1057055060 0,09%
OBLIGACIONES|Basf SE|2|2022-12-05 DE000A1R0XG3 0,09%
OBLIGACIONES|SABMiller H.Inc|1.875|2020-01-20 XS0862091955 0,09%
CEDULA|Bankinter|2.75|2016-07-26 ES0413679269 0,08%
BONO|Unicredit SpA|2.25|2016-12-16 XS1004918774 0,08%
BONO|FADE|5|2015-06-17 ES0378641015 0,08%
OBLIGACIONES|BMW US Cap. LLC|5|2015-05-28 XS0364671346 0,08%
BONO|Fortis Bk Neder|4|2015-02-03 XS0483673132 0,08%
BONO|Unicredit SpA|1.277|2017-04-10 XS1055725730 0,08%
OBLIGACIONES|Votorantim Cim|3.25|2021-04-25 XS1061029614 0,03%
BONO|SES GlbAmericas|1.875|2018-10-24 XS0984751254 0,02%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.

1.068,3M

patrimonio

58,9k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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