BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0147507034

Patrimonio 1.068.306.690€
Partícipes 58.876
Patrimonio por partícipe 18.145,03€

Cartera del fondo a 2009-06-30

El fondo invierte en 128 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
OBLIGACIONES|Tesoro Publico|5.5|2017-07-30 OBS0000800394 12,94%
OBLIGACIONES|Tesoro Publico|4.9|2040-07-30 OBS0000800517 7,59%
BONO|Tesoro Publico|4.25|2014-01-31 BOS0000800663 5,29%
OBLIGACIONES|Tesoro Publico|5.75|2032-07-30 OBS0000800367 3,94%
PAGARES|Cajamadrid PAE0000200352 1,91%
OBLIGACIONES|Tesoro Publico|4.1|2018-07-30 OBS0000800526 1,74%
BONO|Cajamadrid|3.625|2011-06-29 BOS0000200090 1,71%
LETRAS|Tesoro Publico LET0000805131 1,71%
LETRAS|Reino Belgica LET0051500038 1,70%
PAGARES|La Caixa PAE0069900113 1,69%
PAGARES|Telefonica SA PAE0002600883 1,53%
OBLIGACIONES|Tesoro Publico|4.6|2019-07-30 OBS0000800544 1,52%
PAGARES|Endesa SA PAE0002400845 1,19%
CEDULA|Banco Santander|4.25|2013-05-06 CEH0010800068 1,14%
CEDULA|BBVA|2.75|2010-06-07 CEH0010200071 1,10%
OBLIGACIONES|Tesoro Publico|4.3|2019-10-31 OBS0000800553 1,05%
CEDULA|Bankinter|5|2010-05-14 CEH0010600012 1,03%
CEDULA|Banco Sabadell|5|2010-05-09 CEH0234800047 0,87%
OBLIGACIONES|Bco Crto Local|3.75|2010-04-07 OBS0288600012 0,87%
CEDULA|IM Cedulas 12|4.5|2009-11-21 CEH0589200014 0,86%
BONO|Cajamadrid|3.75|2009-10-22 BOS0000200072 0,86%
PAGARES|Telefonica SA PAE0002600874 0,85%
PAGARES|IBERDROLA, S.A. PAE0002500678 0,85%
PAGARES|Cajamadrid PAE0000200325 0,85%
PAGARES|Cajamadrid PAE0000200316 0,85%
PAGARES|La Caixa PAE0069900122 0,85%
PAGARES|Bto Bco Emision PAE0304500164 0,84%
PAGARES|Endesa SA PAE0002400752 0,84%
BONO|B.Pastor|4.155|2010-01-21 BIV0014600037 0,84%
OBLIGACIONES|AyT CedCaja FTA|2.748|2012-12-14 OBV0367100016 0,79%
CEDULA|BBVA|3.5|2011-03-15 CEH0010200044 0,78%
CEDULA|Banesto|4|2010-05-15 CEH0010300036 0,78%
PAGARES|IBERDROLA, S.A. PAE0002500576 0,76%
CEDULA|Banco Sabadell|3.75|2011-01-26 CEH0234800020 0,73%
BONO|Espirito Santo|5.5|2010-07-21 BOS0049200026 0,70%
CEDULA|Caixa Catalunya|5|2010-05-19 CEH0125200023 0,70%
OBLIGACIONES|France Telecom|7.25|2013-01-28 OBS0069700045 0,69%
BONO|Estado Italiano|3|2010-01-15 BOS0048200493 0,69%
CEDULA|La Caixa|3.75|2014-05-26 CEH0069900061 0,67%
PAGARES|IBERDROLA, S.A. PAE0002500633 0,66%
BONO|Bankinter|2.46|2010-11-18 BIV0010600057 0,63%
BONO|BNP ParibasCov|4|2010-03-22 BOS0470300014 0,52%
BONO|La Caixa|3.375|2012-02-03 BOS0069900037 0,52%
BONO|BBVA Senior Fin|3.625|2012-05-14 BOS0346500023 0,52%
BONO|Landw Rentenbnk|3.75|2016-02-11 BOS0055800072 0,52%
BONO|Stadshypotek AB|4|2010-01-25 BOS0453300013 0,52%
CEDULA|B.Popular|4.375|2014-06-16 CEH0010700013 0,52%
CEDULA|BBVA|3|2009-12-03 CEH0010200053 0,52%
BONO|Dexia Munic.Agn|3.5|2009-09-21 BOS0275000063 0,51%
PAGARES|Sant. Cons.Fin PAE0334400262 0,51%
PAGARES|Endesa SA PAE0002400854 0,51%
PAGARES|Sant. Cons.Fin PAE0334400235 0,51%
LETRAS|Tesoro Publico LET0000805194 0,51%
CEDULA|B.Pastor|6|2010-06-21 CEH0014600010 0,49%
BONO|BBVA|3.75|2011-11-23 BOS0010200011 0,44%
OBLIGACIONES|Nord.LB Lux SA|3|2010-04-20 OBS0342100013 0,43%
PAGARES|Telefonica SA PAE0002600892 0,43%
BONO|GE Capital EF|2.574|2010-12-22 BIV0302900063 0,42%
CEDULA|La Caixa|5.25|2011-04-05 CEH0069900043 0,41%
BONO|INTERNATIONAL B|6.625|2014-01-30 BOS0058100068 0,38%
CEDULA|BBVA|5.75|2010-09-27 CEH0010200098 0,36%
OBLIGACIONES|Eurohypo AG/OLD|5.75|2010-07-19 OBS0106500021 0,36%
BONO|Hellenic Repub.|4.3|2012-03-20 BOS0274300053 0,36%
BONO|Iberdrola Intl|4.375|2010-10-29 BOS0239800088 0,35%
BONO|Dexia Munic.Agn|4.25|2010-11-22 BOS0275000045 0,35%
BONO|Cajamadrid|5.125|2011-04-11 BOS0000200045 0,35%
CEDULA|Cajamadrid|5.5|2010-01-15 CEH0000200096 0,35%
BONO|Swedbank AB|3.125|2012-02-02 BOS0467400023 0,35%
BONO|Oes.Volksbanken|3|2012-02-09 BOS0297800020 0,35%
BONO|Auchan SA|3|2010-06-28 BOS0297100022 0,35%
OBLIGACIONES|Goldman S.Group|4.25|2010-08-04 OBS0114000010 0,35%
BONO|NordeaBankDanma|2.375|2010-09-06 BOS0580500011 0,35%
BONO|B.Popular|3|2012-02-23 BOS0010700025 0,34%
BONO|Cajamadrid|3.125|2012-02-20 BOS0000200063 0,34%
BONO|BNP ParibasCov|4.5|2009-10-16 BOS0470300023 0,34%
BONO|Hypo Alpe Adria|4|2011-08-24 BOS0350100015 0,34%
BONO|Raiffeisen|2.5|2011-05-04 BOS0266400042 0,34%
BONO|HSH Nordbank AG|2|2011-05-11 BOS0300400044 0,34%
BONO|KFW|2.25|2012-05-21 BOS0226400088 0,34%
BONO|Caixa Geral Dep|4.375|2013-05-13 BOS0258500013 0,34%
BONO|Cajamadrid|2.875|2012-04-16 BOS0000200081 0,34%
BONO|Banques Populai|3.875|2014-06-05 BOS0593300014 0,34%
BONO|Nat Australia B|2.204|2010-06-24 BIV0349000018 0,34%
BONO|Swedbank AB|3.375|2014-05-27 BOS0467400032 0,34%
BONO|Banco Sabadell|3.16|2009-07-07 BIV0234800065 0,34%
CEDULA|Banesto|3.625|2013-06-04 CEH0010300045 0,34%
BONO|Mediobanca SpA|2.647|2011-02-02 BIV0350000011 0,34%
PAGARES|IBERDROLA, S.A. PAE0002500642 0,34%
OBLIGACIONES|Yorkshire Build|4|2011-11-07 OBS0436500015 0,34%
BONO|Bank of America|2.251|2010-05-18 BIV0096100011 0,33%
BONO|HSBC Finance|2.334|2010-09-14 BIV0355600010 0,33%
BONO|CAM Global Fin|2.579|2009-12-14 BIV0365200017 0,33%
BONO|B.Valencia|3|2011-07-21 BIV0013800017 0,32%
BONO|Rabobank Neder|4.125|2012-04-04 BOS0115400164 0,27%
BONO|Aust y NZ Bank|4.625|2010-11-08 BOS0297000066 0,26%
CEDULA|Banco Sabadell|4.5|2013-04-29 CEH0234800056 0,26%
BONO|Bank of Montrea|4.25|2013-01-23 BOS0072500016 0,26%
BONO|BNP Public Sect|3.625|2014-06-16 BOS0597000018 0,26%
PAGARES|Endesa SA PAE0002400797 0,25%
BONO|LandBkBerlin AG|3|2010-02-02 BOS0255100060 0,24%
BONO|Banco Santander|4.5|2012-11-14 BOS0010800044 0,23%
OBLIGACIONES|BBVA|5.5|2009-10-01 OBS0010200012 0,22%
BONO|DnB NOR Boligkr|4.375|2010-11-15 BOS0523100016 0,21%
BONO|BNP ParibasCov|4.125|2011-01-24 BOS0470300032 0,19%
BONO|Caterpillar Int|5.25|2011-05-09 BOS0232100017 0,18%
OBLIGACIONES|Css Refinanceme|4.2|2011-04-25 OBS0595600026 0,18%
BONO|Nat Australia B|4.625|2012-06-07 BOS0349000012 0,18%
BONO|Aust y NZ Bank|4.375|2012-05-24 BOS0297000057 0,18%
OBLIGACIONES|France Telecom|7|2009-12-23 OBS0069700036 0,18%
BONO|GE Capital EF|4.875|2013-03-06 BOS0302900093 0,17%
BONO|Bayerise Lndbk|3.5|2010-03-29 BOS0105400051 0,17%
BONO|SFEF|2.25|2011-02-10 BOS0065900048 0,17%
BONO|Aareal Bank AG|2.625|2012-03-26 BOS0586200014 0,17%
BONO|Aktia R. Est MB|3.75|2010-02-11 BOS0442700011 0,17%
BONO|SFEF|2.375|2012-03-10 BOS0065900066 0,17%
BONO|Fortis Bk Neder|3.375|2014-05-19 BOS0319700013 0,17%
BONO|BMW US Cap. LLC|2.75|2010-09-23 BOS0284200027 0,17%
BONO|SFEF|3.125|2014-06-30 BOS0065900084 0,17%
BONO|SFEF|2.125|2012-05-20 BOS0065900075 0,17%
BONO|Citigroup Inc|3.625|2011-03-28 BOS0085300037 0,17%
CEDULA|Banco Santander|3.875|2014-05-27 CEH0010800086 0,15%
OBLIGACIONES|MorganStyCo Int|4.375|2016-10-12 OBS0358400015 0,15%
BONO|INTERNATIONAL B|4|2011-11-11 BOS0058100050 0,13%
BONO|B.Pop. Milano|5.5|2011-07-15 BOS0324700013 0,13%
BONO|Shell IntFin NV|3|2013-05-14 BOS0057800017 0,12%
BONO|PFIZER INC|3.625|2013-06-03 BOS0119900011 0,09%
BONO|Banco Sabadell|4.375|2012-05-22 BOS0234800014 0,08%
OBLIGACIONES|BMW US Cap. LLC|5|2015-05-28 OBS0284200037 0,08%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BANKIA DURACION FLEXIBLE 0-2, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.

1.068,3M

patrimonio

58,9k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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