BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159178005, ES0159178039

Patrimonio 473.436.456€
Partícipes 61.172
Patrimonio por partícipe 7.739,43€

Cartera del fondo a 2019-06-30

El fondo invierte en 27 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PARTICIPACIONES|iShares SpainGo IE00B428Z604 7,93%
PARTICIPACIONES|MFS US Total R LU1200227509 7,29%
PARTICIPACIONES|FF-US Doll Bnd LU1599147714 6,94%
PARTICIPACIONES|Sch ISF-EuCreCn LU0995119822 5,56%
PARTICIPACIONES|UBAM-Corporate LU0192064839 4,64%
OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|2.625|2020-08-15 US912828NT32 3,79%
PARTICIPACIONES|NN L US Credit LU0803997666 3,79%
OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|3.625|2020-02-15 US912828MP29 3,73%
OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|3.5|2020-05-15 US912828ND89 3,73%
BONO|Tesoro U.S.A.|3.375|2019-11-15 US912828LY45 3,71%
PARTICIPACIONES|iShr7-10YTryBn US4642874402 3,58%
PARTICIPACIONES|FT US LD-I ACCE LU0727124470 3,46%
PARTICIPACIONES|UBAM-Dyn USD Bn LU0192062460 3,01%
PARTICIPACIONES|PIMCO-LowAvgDur IE00B62L8426 2,93%
OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2024-09-01 IT0005001547 2,80%
OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2024-03-01 IT0004953417 2,75%
PARTICIPACIONES|Amundi Float C LU1681041031 2,65%
OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|2.125|2021-08-15 US912828RC60 2,58%
OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|3.625|2021-02-15 US912828PX26 2,54%
OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|2.625|2020-11-15 US912828PC88 2,52%
OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|3.125|2021-05-15 US912828QN35 2,51%
PARTICIPACIONES|Nordea1-EmMark LU0772928023 2,41%
PARTICIPACIONES|iShBarc13YTreBo US4642874576 2,31%
PARTICIPACIONES|JB-Local EmrgBn LU0107852435 1,68%
PARTICIPACIONES|Pictet-S/t ECB LU1055198771 1,62%
PARTICIPACIONES|BGF-USD S/D BND LU1423762613 1,28%
PARTICIPACIONES|MyG EnergMark LU1797810691 1,25%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.

473,4M

patrimonio

61,2k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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