BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159178005, ES0159178039
| Patrimonio | 473.436.456€ |
|---|---|
| Partícipes | 61.172 |
| Patrimonio por partícipe | 7.739,43€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|MSIF EmgMktsDm | LU0360486202 | 6,01% |
| PARTICIPACIONES|ING Rta EmrgMkt | LU0555020998 | 6,00% |
| PARTICIPACIONES|JB-Local EmrgBn | LU0107852435 | 5,99% |
| PARTICIPACIONES|MGF-GlEmMkDebt | IE00B06YCB08 | 5,98% |
| PARTICIPACIONES|FTIFEmMktsBond | LU0195951966 | 5,71% |
| PARTICIPACIONES|Nordea I-US Cor | LU0475887237 | 5,02% |
| PARTICIPACIONES|Pioneer USHiYil | LU0330609040 | 4,99% |
| PARTICIPACIONES|Pioneer-EmMkB | LU0330608232 | 4,99% |
| PARTICIPACIONES|JB- Crt Opportu | LU0474693925 | 4,99% |
| PARTICIPACIONES|FF-US DollarBnd | LU0346392482 | 4,98% |
| PARTICIPACIONES|PimcoGlbDivInc | IE00B0C18065 | 4,92% |
| PARTICIPACIONES|iShBarc710YTreB | US4642874402 | 4,88% |
| PARTICIPACIONES|Invesco Bond Fu | IE0003702200 | 4,77% |
| PARTICIPACIONES|Lyxor MTS7-10Y | FR0010411439 | 3,99% |
| PARTICIPACIONES|DWS Inv EuroCBn | LU0300357802 | 3,88% |
| PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS- US | LU0211118053 | 3,60% |
| OBLIGACIONES|Reino de Espana|6.15|2013-01-31 | ES0000011660 | 2,27% |
| BONO|CaixaBank|4.125|2014-11-20 | ES0340609009 | 0,91% |
| BONO|Banco CAM SAU|4.5|2017-03-09 | ES0313212021 | 0,89% |
| OBLIGACIONES|ACEA SpA|4.25|2020-03-16 | XS0495012428 | 0,70% |
| OBLIGACIONES|France Telecom|7.25|2013-01-28 | FR0000471948 | 0,63% |
| OBLIGACIONES|Vodafone Grp|4.65|2022-01-20 | XS0479869744 | 0,55% |
| OBLIGACIONES|BAT Intl Financ|5.375|2017-06-29 | XS0307791698 | 0,54% |
| OBLIGACIONES|Anh-Bu InBev NV|4|2021-06-02 | BE6221503202 | 0,52% |
| OBLIGACIONES|BAT Hldgs Neth|4|2020-07-07 | XS0522407351 | 0,52% |
| BONO|Soc Autoroutes|5.125|2018-01-18 | FR0011182930 | 0,52% |
| OBLIGACIONES|Imp.Tobacco Fin|4.5|2018-07-05 | XS0645669200 | 0,52% |
| BONO|Telecom Italia|6.125|2018-12-14 | XS0794393396 | 0,52% |
| OBLIGACIONES|ENI SpA|4.25|2020-02-03 | XS0741137029 | 0,51% |
| OBLIGACIONES|Glencore Finan|5.25|2017-03-22 | XS0495973470 | 0,51% |
| OBLIGACIONES|Dong Energy A/S|4|2016-12-16 | XS0473787025 | 0,50% |
| OBLIGACIONES|Eesti Energia|4.25|2018-10-02 | XS0763379343 | 0,49% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
473,4M
patrimonio
61,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo