BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankia Fondos

318,2M

patrimonio

54,3k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE CARTERA

Patrimonio

295.953.611€

Valor liquidativo

9,89€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE UNIVERSAL

Patrimonio

22.289.394€

Valor liquidativo

9,78€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,85% *
2017 -0,05% *
2016 1,80%
2015 2,67%
2012 6,72%
2011 3,84%
2010 3,25%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 3,49% 0,86%
1 año 0,04% 0,04%
2 años -0,57% -1,14%
3 años 0,21% 0,64%
4 años 0,82% 3,33%
5 años 1,99% 10,37%
6 años 0,94% 5,80%
7 años 1,75% 12,91%
8 años 2,01% 17,24%
9 años 2,14% 21,05%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,8913€
9,8071€
9,7647€
9,8039€
9,8878€
9,9533€
10,0000€
10,0490€
10,0054€
9,9157€
9,8880€
9,7984€
9,8283€
9,6677€
9,8458€
10,0077€
9,5727€
9,4576€
9,1104€
8,9616€
9,0433€
9,3487€
9,3493€
9,2860€
9,0218€
9,1074€
8,7604€
8,6516€
8,5011€
8,4218€
8,4365€
8,6029€
8,5596€
8,4394€
8,1710€
8,0922€
7,8986€

Posiciones en cartera

El fondo BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI invierte en 21 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 154.331.960€ 48,48%
LU 129.701.569€ 40,76%
IE 18.133.420€ 5,70%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 184.882.023€
Inversiones (> 1 año) 117.284.926€
Liquidez 16.076.056€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|MyG EnergMark

    LU1797810691

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|MyG IF EmerMark

    GB00BPYP3L70

    PARTICIPACIONES|NIFL I-Loomis S

    LU0980584436

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE CARTERACLASE UNIVERSAL
Ratio de gastos (TER) 0,92% 1,68%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,50% 1,25%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,10% 0,10%

Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija internacional (3).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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