BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159178005, ES0159178039
| Patrimonio | 473.436.456€ |
|---|---|
| Partícipes | 61.172 |
| Patrimonio por partícipe | 7.739,43€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Tesoro Publico|6|2029-01-31 | OBS0000800292 | 11,79% |
| OBLIGACIONES|Vivendi|3.875|2012-02-15 | OBS0029600027 | 4,37% |
| OBLIGACIONES|Rentokil Init.|4.625|2014-03-27 | OBS0058800013 | 3,29% |
| OBLIGACIONES|France Telecom|7.25|2013-01-28 | OBS0069700045 | 3,26% |
| BONO|Philip Morris|5.625|2011-09-06 | BOS0543300013 | 3,05% |
| OBLIGACIONES|Telecom Italia|6.25|2012-02-01 | OBS0081500015 | 3,04% |
| BONO|Koninklijke KPN|5|2012-11-13 | BOS0035700040 | 3,00% |
| OBLIGACIONES|Telekom Finanz|5|2013-07-22 | OBS0296300012 | 2,99% |
| BONO|Total Capital|3.5|2014-02-27 | BOS0336300037 | 2,92% |
| BONO|Piraeus Grp Fin|4.5|2011-06-15 | BOS0473400018 | 2,89% |
| BONO|Deut. Telek Fin|3.903|2009-12-08 | BIV0204200044 | 2,89% |
| BONO|Volkswagen Bank|3.935|2010-02-05 | BIV0283200047 | 2,86% |
| OBLIGACIONES|JPM Chase y Co.|2.385|2015-03-02 | OBV0144800012 | 2,59% |
| OBLIGACIONES|Bertelsmann AG|4.75|2016-09-26 | OBS0357900025 | 2,52% |
| BONO|Repsol Intl Fin|6.5|2014-03-27 | BOS0212000057 | 1,56% |
| BONO|DSM NV|5.75|2014-03-17 | BOS0281700020 | 1,55% |
| OBLIGACIONES|RWE Finance BV|5|2015-02-10 | OBS0202000047 | 1,52% |
| BONO|Roche Hldgs Inc|4.625|2013-03-04 | BOS0584000013 | 1,52% |
| BONO|BMW Finance|6.125|2012-04-02 | BOS0234700076 | 1,52% |
| OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|5.496|2016-04-01 | OBS0374300038 | 1,52% |
| BONO|Eureko B.V.|7.375|2014-06-16 | BOS0597800017 | 1,51% |
| BONO|Iberdrola Finan|4.875|2014-03-04 | BOS0459900034 | 1,51% |
| BONO|Suez Environnem|4.875|2014-04-08 | BOS0556500011 | 1,50% |
| BONO|Vodafone Grp|5.875|2010-06-18 | BOS0031200082 | 1,50% |
| BONO|SCHERING-PLOUGH|5|2010-10-01 | BOS0119600017 | 1,49% |
| BONO|StatoilHydro AS|4.375|2015-03-11 | BOS0148300025 | 1,49% |
| BONO|Dong Energy A/S|4.875|2014-05-07 | BOS0591900012 | 1,48% |
| BONO|Daimler Fin NA|5.75|2010-06-18 | BOS0253300090 | 1,48% |
| BONO|THALES SA|4.375|2013-04-02 | BOS0319900015 | 1,47% |
| BONO|LVMH|4.375|2014-05-12 | BOS0401600016 | 1,47% |
| CEDULA|Banesto|4|2010-05-15 | CEH0010300036 | 1,47% |
| BONO|Volksw. Int.Fin|4.75|2010-11-16 | BOS0101000031 | 1,46% |
| CEDULA|BBVA|2.75|2010-06-07 | CEH0010200071 | 1,46% |
| BONO|Portel Int.Fin.|3.75|2012-03-26 | BOS0225700024 | 1,44% |
| BONO|Banco Sabadell|4.375|2012-05-22 | BOS0234800014 | 1,43% |
| BONO|Cie de Saint-Go|4.196|2012-04-11 | BIV0039200012 | 1,36% |
| BONO|Aegon NV|7|2012-04-29 | BOS0100900027 | 0,77% |
| OBLIGACIONES|Tesco|5.125|2015-02-24 | OBS0081700035 | 0,76% |
| BONO|Cie de Saint-Go|6|2013-05-20 | BOS0039200024 | 0,75% |
| BONO|Carlsberg Brewe|6|2014-05-28 | BOS0593400015 | 0,75% |
| BONO|Man AG|5.375|2013-05-20 | BOS0086000011 | 0,75% |
| OBLIGACIONES|CEZ AS|5.75|2015-05-26 | OBS0318100013 | 0,75% |
| BONO|Fortum OYJ|4.625|2014-03-20 | BOS0282100036 | 0,75% |
| OBLIGACIONES|LAFARGE, S.A.|7.625|2016-11-24 | OBS0226500027 | 0,74% |
| BONO|Ericsson|5|2013-06-24 | BOS0082000022 | 0,74% |
| BONO|Vattenfall T.|4.25|2014-05-19 | BOS0162400024 | 0,74% |
| PAGARES|Union Fenosa | PAE0002100248 | 0,36% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
473,4M
patrimonio
61,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo