BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159178005, ES0159178039
| Patrimonio | 473.436.456€ |
|---|---|
| Partícipes | 61.172 |
| Patrimonio por partícipe | 7.739,43€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|Sch ISF-EuCreCn | LU0995119822 | 6,72% |
| PARTICIPACIONES|UBAM-Corporate | LU0192064839 | 6,66% |
| OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|2.625|2020-08-15 | US912828NT32 | 5,91% |
| OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|3.625|2020-02-15 | US912828MP29 | 5,90% |
| PARTICIPACIONES|UBAM-Dyn USD Bn | LU0192062460 | 5,89% |
| OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|3.5|2020-05-15 | US912828ND89 | 5,86% |
| BONO|Tesoro U.S.A.|3.375|2019-11-15 | US912828LY45 | 5,86% |
| PARTICIPACIONES|iShBarc13YTreBo | US4642874576 | 5,84% |
| OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|3.625|2021-02-15 | US912828PX26 | 3,96% |
| OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|2.125|2021-08-15 | US912828RC60 | 3,94% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO-LowAvgDur | IE00B62L8426 | 3,92% |
| PARTICIPACIONES|FT US LD-I ACCE | LU0727124470 | 3,91% |
| PARTICIPACIONES|MFS US Total R | LU1200227509 | 3,91% |
| OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|2.625|2020-11-15 | US912828PC88 | 3,91% |
| OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|3.125|2021-05-15 | US912828QN35 | 3,89% |
| PARTICIPACIONES|FF-US Doll Bnd | LU1599147714 | 3,75% |
| PARTICIPACIONES|iShr7-10YTryBn | US4642874402 | 2,85% |
| PARTICIPACIONES|Nordea1-EmMark | LU0772928023 | 2,37% |
| PARTICIPACIONES|MyG IF EmerMark | GB00BPYP3L70 | 2,19% |
| PARTICIPACIONES|Pictet-S/t ECB | LU1055198771 | 1,71% |
| PARTICIPACIONES|NIFL I-Loomis S | LU0980584436 | 1,59% |
| PARTICIPACIONES|JB-Local EmrgBn | LU0107852435 | 1,41% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
473,4M
patrimonio
61,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo