BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159178005, ES0159178039
| Patrimonio | 473.436.456€ |
|---|---|
| Partícipes | 61.172 |
| Patrimonio por partícipe | 7.739,43€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|FF-US Doll Bnd | LU1599147714 | 8,80% |
| PARTICIPACIONES|MFS US Total R | LU1200227509 | 8,74% |
| PARTICIPACIONES|UBAM-Corporate | LU0192064839 | 5,94% |
| PARTICIPACIONES|Sch ISF-EuCreCn | LU0995119822 | 5,82% |
| PARTICIPACIONES|iShares SpainGo | IE00B428Z604 | 5,42% |
| OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|2.625|2020-08-15 | US912828NT32 | 4,99% |
| OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|3.625|2020-02-15 | US912828MP29 | 4,94% |
| OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|3.5|2020-05-15 | US912828ND89 | 4,93% |
| BONO|Tesoro U.S.A.|3.375|2019-11-15 | US912828LY45 | 4,91% |
| PARTICIPACIONES|UBAM-Dyn USD Bn | LU0192062460 | 3,93% |
| PARTICIPACIONES|FT US LD-I ACCE | LU0727124470 | 3,87% |
| PARTICIPACIONES|PIMCO-LowAvgDur | IE00B62L8426 | 3,80% |
| OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|2.125|2021-08-15 | US912828RC60 | 3,37% |
| OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|3.625|2021-02-15 | US912828PX26 | 3,35% |
| OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|2.625|2020-11-15 | US912828PC88 | 3,31% |
| OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|3.125|2021-05-15 | US912828QN35 | 3,30% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|3.75|2024-09-01 | IT0005001547 | 3,19% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|4.5|2024-03-01 | IT0004953417 | 3,13% |
| PARTICIPACIONES|Nordea1-EmMark | LU0772928023 | 1,89% |
| PARTICIPACIONES|MyG EnergMark | LU1797810691 | 1,57% |
| PARTICIPACIONES|JB-Local EmrgBn | LU0107852435 | 1,51% |
| PARTICIPACIONES|Pictet-S/t ECB | LU1055198771 | 1,41% |
| PARTICIPACIONES|iShr7-10YTryBn | US4642874402 | 0,92% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
473,4M
patrimonio
61,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo