BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159178005, ES0159178039
| Patrimonio | 473.436.456€ |
|---|---|
| Partícipes | 61.172 |
| Patrimonio por partícipe | 7.739,43€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|AmundiBndGlbAgg | LU0319687637 | 8,20% |
| PARTICIPACIONES|Hh EuroCorpBnd | LU0451950587 | 8,19% |
| DEPOSITOS|Banco Santander|2.45|2014-04-08 | 7,25% | |
| PARTICIPACIONES|ING Rta US Crdt | LU0555027738 | 6,21% |
| PARTICIPACIONES|JB- Crt Opportu | LU0474693925 | 6,18% |
| PARTICIPACIONES|AXA- US Short H | LU0211118053 | 6,14% |
| PARTICIPACIONES|JPMIF-IncomeOp | LU0289470972 | 6,13% |
| PARTICIPACIONES|Gener-S/T EuCor | LU0438548280 | 6,12% |
| PARTICIPACIONES|Dexia L/S Credi | FR0010760694 | 6,09% |
| PARTICIPACIONES|SCHRODER INTL | LU0106235889 | 5,98% |
| PARTICIPACIONES|JB-Local EmrgBn | LU0107852435 | 5,28% |
| PARTICIPACIONES|FTIFEmMktsBond | LU0195951966 | 5,21% |
| PARTICIPACIONES|MSIF EmgMktCrp | LU0603408385 | 5,05% |
| PARTICIPACIONES|Inv GlbHigh Inc | IE00B3D84101 | 4,14% |
| PARTICIPACIONES|Pictet-¿ S/T Hg | LU0726357444 | 4,10% |
| BONO|Reino de España|2.75|2019-04-30 | ES00000124V5 | 0,36% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
473,4M
patrimonio
61,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo