BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159178005, ES0159178039
| Patrimonio | 473.436.456€ |
|---|---|
| Partícipes | 61.172 |
| Patrimonio por partícipe | 7.739,43€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Tesoro Publico|4.9|2040-07-30 | OBS0000800517 | 16,64% |
| OBLIGACIONES|Vivendi|3.875|2012-02-15 | OBS0029600027 | 3,64% |
| OBLIGACIONES|Rentokil Init.|4.625|2014-03-27 | OBS0058800013 | 2,92% |
| OBLIGACIONES|France Telecom|7.25|2013-01-28 | OBS0069700045 | 2,70% |
| OBLIGACIONES|Telecom Italia|6.25|2012-02-01 | OBS0081500015 | 2,55% |
| BONO|Philip Morris|5.625|2011-09-06 | BOS0543300013 | 2,54% |
| BONO|Gas Nat.Finance|5.25|2014-07-09 | BOS0198000014 | 2,52% |
| OBLIGACIONES|Telekom Finanz|5|2013-07-22 | OBS0296300012 | 2,51% |
| BONO|Koninklijke KPN|5|2012-11-13 | BOS0035700040 | 2,51% |
| BONO|EDISON SPA|5.125|2010-12-10 | BOS0168200028 | 2,47% |
| BONO|Total Capital|3.5|2014-02-27 | BOS0336300037 | 2,45% |
| BONO|Piraeus Grp Fin|4.5|2011-06-15 | BOS0473400018 | 2,42% |
| BONO|Deut. Telek Fin|3.903|2009-12-08 | BIV0204200044 | 2,39% |
| BONO|Volkswagen Bank|3.935|2010-02-05 | BIV0283200047 | 2,38% |
| OBLIGACIONES|JPM Chase y Co.|2.385|2015-03-02 | OBV0144800012 | 2,29% |
| OBLIGACIONES|Bertelsmann AG|4.75|2016-09-26 | OBS0357900025 | 2,26% |
| BONO|BG Energy Capit|3.375|2013-07-15 | BOS0602800017 | 1,81% |
| BONO|Repsol Intl Fin|6.5|2014-03-27 | BOS0212000057 | 1,33% |
| BONO|Eureko B.V.|7.375|2014-06-16 | BOS0597800017 | 1,32% |
| BONO|DSM NV|5.75|2014-03-17 | BOS0281700020 | 1,30% |
| OBLIGACIONES|Telef. Emis SAU|5.496|2016-04-01 | OBS0374300038 | 1,29% |
| OBLIGACIONES|RWE Finance BV|5|2015-02-10 | OBS0202000047 | 1,28% |
| BONO|BMW Finance|6.125|2012-04-02 | BOS0234700076 | 1,27% |
| BONO|Iberdrola Finan|4.875|2014-03-04 | BOS0459900034 | 1,27% |
| BONO|Roche Hldgs Inc|4.625|2013-03-04 | BOS0584000013 | 1,26% |
| BONO|Suez Environnem|4.875|2014-04-08 | BOS0556500011 | 1,26% |
| BONO|StatoilHydro AS|4.375|2015-03-11 | BOS0148300025 | 1,25% |
| BONO|Dong Energy A/S|4.875|2014-05-07 | BOS0591900012 | 1,25% |
| BONO|THALES SA|4.375|2013-04-02 | BOS0319900015 | 1,24% |
| BONO|LVMH|4.375|2014-05-12 | BOS0401600016 | 1,24% |
| BONO|Banco Sabadell|4.375|2012-05-22 | BOS0234800014 | 1,23% |
| BONO|SCHERING-PLOUGH|5|2010-10-01 | BOS0119600017 | 1,23% |
| BONO|Vodafone Grp|5.875|2010-06-18 | BOS0031200082 | 1,23% |
| BONO|Iberdrola Intl|4.375|2010-10-29 | BOS0239800088 | 1,23% |
| BONO|Daimler Fin NA|5.75|2010-06-18 | BOS0253300090 | 1,22% |
| BONO|Volksw. Int.Fin|4.75|2010-11-16 | BOS0101000031 | 1,21% |
| CEDULA|Banesto|4|2010-05-15 | CEH0010300036 | 1,21% |
| BONO|Portel Int.Fin.|3.75|2012-03-26 | BOS0225700024 | 1,21% |
| CEDULA|BBVA|2.75|2010-06-07 | CEH0010200071 | 1,20% |
| BONO|EFG Hellas Plc|4.375|2013-02-11 | BOS0332000018 | 1,19% |
| BONO|Cie de Saint-Go|4.196|2012-04-11 | BIV0039200012 | 1,15% |
| OBLIGACIONES|LAFARGE, S.A.|7.625|2016-11-24 | OBS0226500027 | 0,67% |
| OBLIGACIONES|CEZ AS|5.75|2015-05-26 | OBS0318100013 | 0,65% |
| BONO|Carlsberg Brewe|6|2014-05-28 | BOS0593400015 | 0,64% |
| BONO|Aegon NV|7|2012-04-29 | BOS0100900027 | 0,64% |
| BONO|Cie de Saint-Go|6|2013-05-20 | BOS0039200024 | 0,64% |
| OBLIGACIONES|Tesco|5.125|2015-02-24 | OBS0081700035 | 0,64% |
| BONO|Fortum OYJ|4.625|2014-03-20 | BOS0282100036 | 0,63% |
| BONO|Man AG|5.375|2013-05-20 | BOS0086000011 | 0,63% |
| BONO|Ericsson|5|2013-06-24 | BOS0082000022 | 0,62% |
| BONO|Vattenfall T.|4.25|2014-05-19 | BOS0162400024 | 0,62% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BONOS INTERNACIONAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
473,4M
patrimonio
61,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo