BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 500, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108851033
| Patrimonio | 2.367.222€ |
|---|---|
| Partícipes | 51 |
| Patrimonio por partícipe | 46.416,12€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 9 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|FADE|.5|2020-12-17 | ES0378641239 | 28,99% |
| EURODEPOSITO|BBVA|2.75|2019-07-12 | 19,34% | |
| PARTICIPACIONES|iShrCore SyP500 | US4642872000 | 9,63% |
| BONO|Nomura Europe|1.125|2020-06-03 | XS1241710323 | 4,70% |
| BONO|Goldman S.Group|.422|2019-10-29 | XS1130101931 | 4,66% |
| OBLIGACIONES|UBS Group Fundi|.371|2022-09-20 | CH0359915425 | 3,88% |
| PAGARÿS|Banco Sabadell|.05|2019-09-18 | ES0513862LK9 | 3,87% |
| OBLIGACIONES|BANCO SANTANDER|.421|2023-03-28 | XS1689234570 | 3,86% |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|2.92|2019-12-20 | 3,45% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 500, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
2,4M
patrimonio
51
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo