BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 500, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108851033
| Patrimonio | 2.367.222€ |
|---|---|
| Partícipes | 51 |
| Patrimonio por partícipe | 46.416,12€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 7 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|Sant. Cons.Fin|1.1|2018-07-30 | XS1264601805 | 26,37% |
| OBLIGACIONES|Estado Italiano|5.25|2017-08-01 | IT0003242747 | 10,52% |
| BONO|Estado Italiano|3.5|2017-11-01 | IT0004867070 | 10,14% |
| PARTICIPACIONES|iShrCore SyP500 | US4642872000 | 9,75% |
| BONO|FADE|1.875|2017-09-17 | ES0378641197 | 6,21% |
| BONO|I.C.O.|4.875|2017-07-30 | XS0849423081 | 3,17% |
| BONO|FADE|4.125|2017-03-17 | ES0378641130 | 3,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 500, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
2,4M
patrimonio
51
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo