BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 500, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108851033

Patrimonio 2.367.222€
Partícipes 51
Patrimonio por partícipe 46.416,12€

Cartera del fondo a 2011-03-31

El fondo invierte en 3 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|Reino de Espana|2.3|2013-04-30 ES00000121T5 56,81%
OBLIGACIONES|Reino de Espana|5.5|2021-04-30 ES00000123B9 27,69%
PARTICIPACIONES|IShares SyP 500 US4642872000 2,19%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 500, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.

2,4M

patrimonio

51

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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