BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 500, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108851033
| Patrimonio | 2.367.222€ |
|---|---|
| Partícipes | 51 |
| Patrimonio por partícipe | 46.416,12€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 6 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| EURODEPOSITO|BBVA|2.75|2019-07-12 | 18,19% | |
| DEPOSITOS|Banco Sabadell|2.4|2019-07-26 | 18,19% | |
| DEPOSITOS|Bankia S.A.|2.75|2019-07-11 | 12,99% | |
| PARTICIPACIONES|iShrCore SyP500 | US4642872000 | 9,51% |
| LETRAS|Tesoro U.S.A.|.000001|2018-12-20 | US912796QP72 | 5,15% |
| PAGARÿS|Banco Sabadell|.05|2019-09-18 | ES0513862LK9 | 3,77% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 500, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
2,4M
patrimonio
51
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo