BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 500, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankia Fondos
2,4M
patrimonio
51
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 12,75% * |
| 2017 | 8,10% * |
| 2016 | 10,37% |
| 2013 | 29,89% |
| 2012 | 14,04% |
| 2011 | -0,03% |
| 2010 | 13,10% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 83,23% | 16,49% |
| 1 año | 6,29% | 6,29% |
| 2 años | -16,33% | -29,99% |
| 3 años | -6,68% | -18,74% |
| 4 años | -4,41% | -16,53% |
| 5 años | -1,51% | -7,35% |
| 6 años | 1,33% | 8,26% |
| 7 años | 3,57% | 27,86% |
| 8 años | 3,52% | 31,89% |
| 9 años | 6,09% | 70,33% |
| 10 años | 6,62% | 89,85% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 101,0898€ | |
| 97,8395€ | |
| 86,7794€ | |
| 101,3896€ | |
| 95,1038€ | |
| 92,6466€ | |
| 0,0000€ | |
| 149,8072€ | |
| 144,3933€ | |
| 140,9928€ | |
| 133,5749€ | |
| 128,7940€ | |
| 124,3986€ | |
| 122,3926€ | |
| 121,0232€ | |
| 113,0278€ | |
| 121,1096€ | |
| 121,2397€ | |
| 115,5145€ | |
| 109,1083€ | |
| 107,7768€ | |
| 97,9491€ | |
| 93,3744€ | |
| 91,1686€ | |
| 82,9767€ | |
| 83,5853€ | |
| 79,0605€ | |
| 81,5303€ | |
| 72,7613€ | |
| 65,5569€ | |
| 76,6488€ | |
| 76,8390€ | |
| 72,7842€ | |
| 66,0454€ | |
| 59,3489€ | |
| 67,7286€ | |
| 64,3553€ | |
| 60,9198€ | |
| 53,2466€ |
Posiciones en cartera
El fondo BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 500, FI invierte en 9 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
27,46%3.739.516€, ES0378641239
-
18,11%EURODEPOSITO|BBVA|2.75|2019-07-122.465.199€
-
9,34%1.271.481€, US4642872000
-
4,46%606.924€, XS1241710323
-
4,42%601.194€, XS1130101931
-
3,69%502.920€, CH0359915425
-
3,67%499.785€, ES0513862LK9
-
3,67%499.400€, XS1689234570
-
3,23%DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|2.92|2019-12-20440.145€
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 4.239.301€ | 31,13% |
| other | 2.905.344€ | 21,34% |
| XS | 1.707.518€ | 12,55% |
| US | 1.271.481€ | 9,34% |
| CH | 502.920€ | 3,69% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 5.949.954€ |
| Depósitos bancarios | 2.905.344€ |
| Participaciones en IIC | 1.271.481€ |
| Renta fija no cotizada | 499.785€ |
| Liquidez | -8.259.342€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,34% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 5, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Replica o Reproduce un Índice (1).