BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 500, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108851033

Patrimonio 2.367.222€
Partícipes 51
Patrimonio por partícipe 46.416,12€

Cartera del fondo a 2015-06-30

El fondo invierte en 3 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|Reino de España|3.25|2016-04-30 ES00000122X5 53,61%
BONO|Reino de España|4|2015-07-30 ES00000123L8 24,89%
PARTICIPACIONES|iShrCore SyP500 US4642872000 9,60%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 500, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.

2,4M

patrimonio

51

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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