BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 500, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108851033
| Patrimonio | 2.367.222€ |
|---|---|
| Partícipes | 51 |
| Patrimonio por partícipe | 46.416,12€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 3 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Tesoro Publico|5.75|2032-07-30 | ES0000012411 | 42,99% |
| OBLIGACIONES|Tesoro Publico|4.2|2013-07-30 | ES0000012866 | 40,15% |
| PARTICIPACIONES|IShares SyP 500 | US4642872000 | 2,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 500, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
2,4M
patrimonio
51
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo