BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 500, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108851033
Patrimonio | 2.367.222€ |
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Partícipes | 51 |
Patrimonio por partícipe | 46.416,12€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 3 activos diferentes:
Activo | ISIN | Porcentaje |
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OBLIGACIONES|Reino de Espana|4.7|2041-07-30 | ES00000121S7 | 42,91% |
OBLIGACIONES|Reino de Espana|4.9|2040-07-30 | ES00000120N0 | 40,33% |
PARTICIPACIONES|IShares SyP 500 | US4642872000 | 2,41% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA BANCA PRIVADA INDICE S&P 500, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
2,4M
patrimonio
51
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo