AMISTRA PATRIMONIAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109214009
| Patrimonio | 10.727.943€ |
|---|---|
| Partícipes | 125 |
| Patrimonio por partícipe | 85.823,54€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras TESORO ESPAÑOL (ESTADO: ESP 0,00 2016-12-09 | ES0L01612099 | 21,37% |
| Depósito BANKINTER, S.A. 0,05 2016-10-13 | 17,08% | |
| Letras TESORO ESPAÑOL (ESTADO: ESP 0,00 2017-02-17 | ES0L01702171 | 8,25% |
| Letras TESORO ESPAÑOL (ESTADO: ESP 0,00 2016-10-14 | ES0L01610143 | 7,69% |
| Letras TESORO ESPAÑOL (ESTADO: ESP 0,00 2017-08-18 | ES0L01708186 | 5,99% |
| Acciones WAL MART STORES INC | US9311421039 | 5,61% |
| Letras TESORO ESPAÑOL (ESTADO: ESP 0,00 2016-11-18 | ES0L01611182 | 4,70% |
| Acciones DISTRIBUCION INTERNACIONAL DE ALIMENTACIO | ES0126775032 | 4,53% |
| Letras TESORO ESPAÑOL (ESTADO: ESP 0,00 2017-07-17 | ES0L01707147 | 3,87% |
| Acciones BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES, S.A. | ES0115056139 | 3,34% |
| Acciones GAP INC | US3647601083 | 3,26% |
| Acciones DEUTSCHE WOHNEN AG | DE000A0HN5C6 | 2,60% |
| Acciones E. ON AG | DE000ENAG999 | 2,55% |
| Acciones CARREFOUR FRANCIA, S.A. | FR0000120172 | 2,34% |
| Letras TESORO ESPAÑOL (ESTADO: ESP 0,00 2017-01-20 | ES0L01701207 | 2,27% |
| Acciones SAMNSUNG ELECTR. | US7960508882 | 1,62% |
| Acciones GEM DIAMONDS LIMITED | VGG379591065 | 0,44% |
| Acciones UNIPER SE | DE000UNSE018 | 0,44% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AMISTRA PATRIMONIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AMISTRA, SGIIC, S.A.
10,7M
patrimonio
125
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo