AMISTRA PATRIMONIAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109214009
| Patrimonio | 10.727.943€ |
|---|---|
| Partícipes | 125 |
| Patrimonio por partícipe | 85.823,54€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos DIRECCION GRAL.DEL TESORO Y P. 2.20 2011-07- | ES0000011868 | 78,47% |
| Acciones TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,40% |
| Acciones TOTAL S.A. | FR0000120271 | 1,81% |
| Acciones E. ON AG | DE000ENAG999 | 1,01% |
| Acciones HERMES INTL | FR0000052292 | 1,00% |
| Acciones RWE AG | DE0007037129 | 0,98% |
| Acciones GOOGLE INC | US38259P5089 | 0,86% |
| Acciones TOYOTA MOTOR | US8923313071 | 0,86% |
| Acciones FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD | JP3814800003 | 0,70% |
| Acciones TOD SPA | IT0003007728 | 0,55% |
| Acciones SOFTWARE AG | DE0003304002 | 0,52% |
| Acciones SAP AG | DE0007164600 | 0,50% |
| Acciones DEUTSCHE WOHNEN AG | DE000A0HN5C6 | 0,48% |
| Acciones TNT EXPRESS | NL0009739424 | 0,45% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AMISTRA PATRIMONIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AMISTRA, SGIIC, S.A.
10,7M
patrimonio
125
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo