AMISTRA PATRIMONIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Amistra
10,7M
patrimonio
125
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | -4,13% * |
| 2017 | -1,81% * |
| 2016 | 1,39% |
| 2015 | 3,58% |
| 2014 | 1,27% |
| 2013 | 8,32% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -15,73% | -4,13% |
| 1 año | -6,98% | -6,98% |
| 2 años | -1,27% | -2,52% |
| 3 años | -3,49% | -10,12% |
| 4 años | 0,71% | 2,87% |
| 5 años | 0,60% | 3,05% |
| 6 años | 1,45% | 9,02% |
| 7 años | 0,89% | 6,37% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 1,0139€ | |
| 1,0576€ | |
| 1,0518€ | |
| 1,0549€ | |
| 1,0900€ | |
| 1,0744€ | |
| 1,0647€ | |
| 1,0640€ | |
| 1,0401€ | |
| 1,0597€ | |
| 1,0547€ | |
| 1,1003€ | |
| 1,1281€ | |
| 1,0231€ | |
| 1,0014€ | |
| 0,9951€ | |
| 0,9856€ | |
| 1,0103€ | |
| 1,0001€ | |
| 1,0023€ | |
| 0,9839€ | |
| 0,9327€ | |
| 0,9389€ | |
| 0,9333€ | |
| 0,9300€ | |
| 0,9176€ | |
| 0,9327€ | |
| 0,9532€ | |
| 0,9974€ |
Posiciones en cartera
El fondo AMISTRA PATRIMONIAL, FI invierte en 31 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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8,86%950.000€, ES00000121O6
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3,31%355.503€, US71646E1001
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3,21%344.449€, ES0148396007
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2,56%274.853€, US7960508882
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2,55%273.075€, NL0000400653
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2,22%237.693€, US8969452015
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2,20%235.639€, CA0679011084
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2,07%222.089€, CH0012255151
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2,06%220.815€, DK0010268606
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2,05%219.742€, ES0113900J37
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2,04%218.329€, FI0009000681
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1,97%211.145€, US01609W1027
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1,93%206.857€, US3696041033
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1,92%206.457€, JE00B4T3BW64
-
1,88%201.595€, US25179M1036
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1,74%186.440€, FR0000125346
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1,74%186.333€, DE000BAY0017
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1,69%181.507€, DE0006599905
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1,69%180.926€, FR0013153541
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1,49%159.512€, US9043111072
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1,48%159.105€, US08653C1062
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1,38%148.120€, CH0043238366
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1,27%136.203€, US2044481040
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1,25%134.109€, US46625H1005
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1,23%132.273€, US0605051046
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1,13%121.069€, ES0113307062
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1,02%109.756€, US1729674242
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1,00%107.031€, ES0173516115
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0,92%98.896€, ES0178430E18
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0,92%98.776€, KYG037AX1015
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0,35%37.132€, VGG379591065
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 2.318.604€ | 21,61% |
| ES | 1.841.187€ | 17,17% |
| CH | 370.209€ | 3,45% |
| DE | 367.840€ | 3,43% |
| FR | 367.366€ | 3,43% |
| NL | 273.075€ | 2,55% |
| CA | 235.639€ | 2,20% |
| DK | 220.815€ | 2,06% |
| FI | 218.329€ | 2,04% |
| JE | 206.457€ | 1,92% |
| KY | 98.776€ | 0,92% |
| VG | 37.132€ | 0,35% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 5.605.429€ |
| Liquidez | 4.172.514€ |
| Adquisición temporal de activos | 950.000€ |
Novedades
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31-03-2018
-
COMPRAS
Bonos TESORO ESPAÑOL (ESTADO: ESP -0,41 2018-04-03
ES00000121O6
Acciones INDITEX, S.A. (IND. DE DISEÑO TEXTIL)
ES0148396007
Acciones TRIPADVISOR
US8969452015
Acciones THE SWATCH GROUP SA
CH0012255151
Acciones VESTAS WIND SYSTEMS A/S
DK0010268606
Acciones BANCO SANTANDER, S.A.
ES0113900J37
Acciones NOKIA OYJ
FI0009000681
Acciones ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR
US01609W1027
Acciones GENERAL ELECTRIC CO.
US3696041033
Acciones GLENCORE PLC
JE00B4T3BW64
Acciones DEVON ENERGY
US25179M1036
Acciones INGENICO
FR0000125346
Acciones UNDER ARMOUR
US9043111072
Acciones BEST INC
US08653C1062
Acciones ARYZTA
CH0043238366
Acciones CIA DE MINAS BUENAVENTURA
US2044481040
Acciones BANKIA
ES0113307062
Acciones AMBARELLA INC
KYG037AX1015
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VENTAS
Letras TESORO ESPA�OL (ESTADO: ESP 0,00 2018-02-16
ES0L01802161
Bonos TESORO ESPA�OL (ESTADO: ESP -0,40 2018-01-02
ES00000128A0
IIC ISHARES MSCI JAPAN MONTHLY EU HD (ALEMANIA)
IE00B42Z5J44
IIC VANGUARD FTSE EMERGING ETF
US9220428588
Letras TESORO ESPA�OL (ESTADO: ESP 0,00 2018-01-19
ES0L01801197
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,12% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,96% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 5 (en una escala de 1 a 7).
Vocación inversora: (15).
Categoría: Otros (8).