AMISTRA PATRIMONIAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109214009
| Patrimonio | 10.727.943€ |
|---|---|
| Partícipes | 125 |
| Patrimonio por partícipe | 85.823,54€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras TESORO ESPAÑOL (ESTADO: ESPAÑA 0.00 2015-11 | ES0L01511200 | 19,04% |
| Bonos TESORO ESPAÑOL (ESTADO: ESPAÑA -0.11 2015-07 | ES00000121G2 | 17,51% |
| Letras TESORO ESPAÑOL (ESTADO: ESPAÑA 0.00 2015-12 | ES0L01512117 | 17,27% |
| Letras TESORO ESPAÑOL (ESTADO: ESPAÑA 0.00 2015-08 | ES0L01508214 | 4,89% |
| Letras TESORO ESPAÑOL (ESTADO: ESPAÑA 0.00 2015-10 | ES0L01510160 | 4,88% |
| Letras TESORO ESPAÑOL (ESTADO: ESPAÑA 0.00 2016-01 | ES0L01601225 | 4,42% |
| IIC ISHARES V PLC- ISHARES MSCI JAPAN MONTHLY | DE000A1H53P0 | 4,06% |
| Acciones ROYAL BANK OF CANADA | CA7800871021 | 4,06% |
| Acciones DEUTSCHE WOHNEN AG | DE000A0HN5C6 | 3,78% |
| Acciones NTT DOCOMO INC | JP3165650007 | 3,59% |
| Acciones BANK OF AMERICA CORP | US0605051046 | 2,99% |
| Acciones CITIGROUP INC | US1729674242 | 2,98% |
| Letras TESORO ESPAÑOL (ESTADO: ESPAÑA 0.00 2015-09 | ES0L01509188 | 2,97% |
| Acciones BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES, S.A. | ES0115056139 | 2,38% |
| Acciones LENOVO GROUP LTD | HK0992009065 | 2,38% |
| Acciones SAMNSUNG ELECTR. GDR | US7960508882 | 1,34% |
| Acciones TUI AG | DE000TUAG000 | 1,28% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AMISTRA PATRIMONIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AMISTRA, SGIIC, S.A.
10,7M
patrimonio
125
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo