AMISTRA PATRIMONIAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109214009
| Patrimonio | 10.727.943€ |
|---|---|
| Partícipes | 125 |
| Patrimonio por partícipe | 85.823,54€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras TESORO ESPAÑOL (ESTADO: ESPAÑA 0.00 2015-11 | ES0L01511200 | 20,21% |
| Letras TESORO ESPAÑOL (ESTADO: ESPAÑA 0.00 2015-12 | ES0L01512117 | 18,33% |
| Letras TESORO ESPAÑOL (ESTADO: ESPAÑA -0.16 2015-1 | ES0L01512117 | 13,95% |
| Letras TESORO ESPAÑOL (ESTADO: ESPAÑA 0.00 2015-10 | ES0L01510160 | 5,18% |
| Letras TESORO ESPAÑOL (ESTADO: ESPAÑA 0.00 2016-01 | ES0L01601225 | 4,69% |
| Letras TESORO ESPAÑOL (ESTADO: ESPAÑA 0.00 2016-05 | ES0L01605135 | 4,69% |
| Acciones BANK OF AMERICA CORP | US0605051046 | 4,69% |
| Acciones DEUTSCHE WOHNEN AG | DE000A0HN5C6 | 4,65% |
| Acciones CITIGROUP INC | US1729674242 | 4,58% |
| Letras TESORO ESPAÑOL (ESTADO: ESPAÑA 0.00 2016-07 | ES0L01607156 | 3,76% |
| IIC ISHARES V PLC- ISHARES MSCI JAPAN MONTHLY | DE000A1H53P0 | 3,73% |
| Acciones RWE AG | DE0007037129 | 3,62% |
| Acciones LENOVO GROUP LTD | HK0992009065 | 3,00% |
| Acciones BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES, S.A. | ES0115056139 | 2,10% |
| Acciones TUI AG | DE000TUAG000 | 1,54% |
| Acciones SAMNSUNG ELECTR. GDR | US7960508882 | 1,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AMISTRA PATRIMONIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AMISTRA, SGIIC, S.A.
10,7M
patrimonio
125
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo