AMISTRA PATRIMONIAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109214009
| Patrimonio | 10.727.943€ |
|---|---|
| Partícipes | 125 |
| Patrimonio por partícipe | 85.823,54€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras TESORO ESPAÑOL (ESTADO: ESP 0,00 2016-12-09 | ES0L01612099 | 21,99% |
| Depósito BANKINTER, S.A. 0,05 2016-07-11 | 17,57% | |
| Acciones WAL MART STORES INC | US9311421039 | 5,92% |
| Letras TESORO ESPAÑOL (ESTADO: ESP 0,00 2016-09-16 | ES0L01609160 | 5,85% |
| Letras TESORO ESPAÑOL (ESTADO: ESP 0,00 2016-11-18 | ES0L01611182 | 4,84% |
| Acciones RWE AG | DE0007037129 | 4,74% |
| Acciones DISTRIBUCION INTERNACIONAL DE ALIMENTACIO | ES0126775032 | 4,40% |
| Letras TESORO ESPAÑOL (ESTADO: ESP 0,00 2016-10-14 | ES0L01610143 | 4,40% |
| Acciones E. ON AG | DE000ENAG999 | 3,75% |
| Letras TESORO ESPAÑOL (ESTADO: ESP 0,00 2016-07-15 | ES0L01607156 | 3,51% |
| Acciones BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES, S.A. | ES0115056139 | 3,26% |
| Acciones GAP INC | US3647601083 | 3,23% |
| IIC ULTRASHORT S&P500 PROSHARES | US74347B3006 | 2,83% |
| Acciones DEUTSCHE WOHNEN AG | DE000A0HN5C6 | 2,52% |
| Acciones CARREFOUR FRANCIA, S.A. | FR0000120172 | 2,32% |
| Acciones SAMNSUNG ELECTR. | US7960508882 | 1,45% |
| Acciones GEM DIAMONDS LIMITED | VGG379591065 | 0,48% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AMISTRA PATRIMONIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AMISTRA, SGIIC, S.A.
10,7M
patrimonio
125
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo