AMISTRA PATRIMONIAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109214009
| Patrimonio | 10.727.943€ |
|---|---|
| Partícipes | 125 |
| Patrimonio por partícipe | 85.823,54€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras TESORO ESPAÑOL (ESTADO: ESP 0,00 2016-12-09 | ES0L01612099 | 22,77% |
| Depósito BANKINTER, S.A. 0,05 2016-04-07 | 18,21% | |
| Letras TESORO ESPAÑOL (ESTADO: ESP 0,00 2016-09-16 | ES0L01609160 | 6,06% |
| Acciones WAL MART STORES INC | US9311421039 | 5,61% |
| Letras TESORO ESPAÑOL (ESTADO: ESP 0,00 2016-06-17 | ES0L01606174 | 5,47% |
| Letras TESORO ESPAÑOL (ESTADO: ESP 0,00 2016-10-14 | ES0L01610143 | 4,56% |
| Letras TESORO ESPAÑOL (ESTADO: ESP 0,00 2016-05-13 | ES0L01605135 | 4,55% |
| Acciones DISTRIBUCION INTERNACIONAL DE ALIMENTACIO | ES0126775032 | 4,00% |
| Acciones RWE AG | DE0007037129 | 3,94% |
| Acciones BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES, S.A. | ES0115056139 | 3,82% |
| Letras TESORO ESPAÑOL (ESTADO: ESP 0,00 2016-07-15 | ES0L01607156 | 3,64% |
| Acciones E. ON AG | DE000ENAG999 | 3,63% |
| Acciones CARREFOUR FRANCIA, S.A. | FR0000120172 | 2,61% |
| Acciones TUI AG | DE000TUAG000 | 2,50% |
| Acciones SAMNSUNG ELECTR. GDR | US7960508882 | 1,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AMISTRA PATRIMONIAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AMISTRA, SGIIC, S.A.
10,7M
patrimonio
125
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo